证券代码：300272          证券简称：开能健康           公告编号：2024-025
债券代码：123206          债券简称：开能转债




             开能健康科技集团股份有限公司
   关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 2.25 万
元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股，占开能转债
转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0007%。

    2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“开能转债” 面
值总额为 24,997.75 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.9910%。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    1、可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。

    2、可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

     3、可转债转股期限

     根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

     4、可转换债转股价格调整情况

     （1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

     （2）经 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：
公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现
31,464,115.60 元，该方案于 2024 年 1 月 24 日实施完毕。

     根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62
元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

     二、可转债本次转股情况

     本次可转换公司债券转股的起止日期为 2024 年 1 月 26 日起至 2029 年 7 月
19 日止。自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有面值总额为
2.25 万元的 “开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股。截至
2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,997.75 万元，占“开能
转债”发行总量的比例为 99.9910%。

     三、股本变动情况

                          本次变动前                             本次变动后
                     （2023 年 12 月 31 日）    本季度转    （2024 年 3 月 31 日）
     股份类型
                                                  股增加
                    数量（股）          比例               数量（股）        比例
 一、有限售条件流
                     146,097,457       25.31%              146,097,457      25.31%
 通股
 二、无限售条件流
                     431,074,492       74.69%    3,999     431,078,491      74.69%
 通股

 三、总股本          577,171,949        100%     3,999     577,175,948      100.00%


     四、其他
     投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

    五、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

     特此公告。

                                        开能健康科技集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○二四年四月一日