证券代码：300272          证券简称：开能健康          公告编号：2024-080
债券代码：123206          债券简称：开能转债




             开能健康科技集团股份有限公司
   关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029
年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.47 元/股。

    2、2024 年第三季度， “开能转债”转股为 0 股。

    3、截至 2024 年第三季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,497,431 张，
剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股
份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    1、可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。

    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

    3、可转债转股期限

    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

    4、可转换债转股价格调整情况

    （1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

    （2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利
0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规
定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。
    （3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
    （4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利
0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相
关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

    二、可转债本次转股情况

    2024 年第三季度，“开能转债”转股数量为 0 股。

    截至 2024 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为
人民币 24,974.31 万元。公司股份变动情况如下：
                         本次变动前                                 本次变动后
                    （2024 年 6 月 30 日）     本季度转        （2024 年 9 月 30 日）
    股份类型
                                               股增加
                   数量（股）          比例                数量（股）           比例
一、有限售条件流
                   146,097,457        25.31%      0        146,097,457         25.31%
通股
二、无限售条件流
                   431,120,454        74.69%      0        431,120,454         74.69%
通股
三、总股本         577,217,911       100.00%      0        577,217,911         100.00%


    四、其他
    投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

    五、备查文件

    截至 2024 年 9 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。

     特此公告。

                                               开能健康科技集团股份有限公司
                                                          董      事      会
                                                      二○二四年十月八日