证券代码：300296           证券简称：利亚德         公告编号：2024-089



                      利亚德光电股份有限公司
                    关于为子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第
五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意
公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）因日常
经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：
    同意子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行(以下 简
称“建设银行上海虹口支行”)申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1
年的综合授信；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行
上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署
的相关最高额保证合同为准，综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》
（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对中天照明的担保
事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    （一）上海中天照明成套有限公司
    1、被担保人名称：上海中天照明成套有限公司
    2、成立日期：2003 年 4 月 21 日
    3、注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 7 幢四层
    4、法定代表人：唐亮
    5、注册资本：人民币 12,000 万元
    6、经营范围：
    一般项目：照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；智能控制系统集成；城乡市容管理；音响设备销售；电子专
用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销
售；消防器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；灯具销售；建筑材料销
售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；专业设计服务；信息
系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件开发；市场营销策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术
交流活动；会议及展览服务；文化场馆管理服务；数字文化创意软件开发；数字
文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广
告设计、代理；数字广告发布；文艺创作；平面设计；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计。
    7、与公司的关联关系：公司持有中天照明 100%股权。
    8、被担保方中天照明不是失信被执行人。
    9、最新信用等级状况：无。
    10、中天照明最近一年一期的财务指标：
                                                                       单位：万元
     主要财务指标         2024年6月30日（未经审计）       2023年12月31日（经审计）

资产总额                                    45,509.82                     47,785.32

负债总额                                    12,095.62                     14,866.82

   其中：银行贷款总额                                 -                           -

           流动负债总额                     11,360.26                     14,005.53

或有事项涉及的总额                                    -                           -

净资产                                      33,414.20                     32,918.49

     主要财务指标          2024年1-6月（未经审计）          2023年度（经审计）

营业收入                                     5,534.36                     10,497.17

利润总额                                      246.93                         36.65

净利润                                        157.46                        106.41


    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额
及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际
签署的合同为准。


    四、董事会意见
    为支持旗下子公司的业务发展，同意子公司中天照明向建设银行上海虹口支
行申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信，具体业务
品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为
准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为
准，综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。
    中天照明为公司子公司，其财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制
相关风险，本次担保有利于公司支持各子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，
不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保
符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    1、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为190,940.00
万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为86,000.00万元），占最近一
期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为23.11%，占最近一期经
审计总资产的比例为12.70%；实际对外担保总余额为42,652.23万元，占最近一期
经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为5.16%，占最近一期经审
计总资产的比例为2.84%。
    2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为额146,000.00万
元，实际担保余额为27,744.96万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担
保金额为44,940.00万元，实际担保余额为14,907.27万元。
    3、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被
判决败诉而应承担损失的情况。


    六、备查文件
    1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。


             利亚德光电股份有限公司董事会
                   2024 年 10 月 23 日