中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-06-19
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-057
中际旭创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2024 年 4 月 18
日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的使用效
率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,公
司及子公司苏州旭创科技有限公司、孙公司铜陵旭创科技有限公司和苏 州旭创光电
产业园发展有限公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,在额度范围内,资金可循环滚动使用;使用期限自股东大会审议通过之日
起十二个月内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月;具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际 旭创股份有
限公司关于继续使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033),该事项
已经公司 2023 年度股东大会审议通过。
近期,公司及全资子公司苏州旭创使用部分闲置资金进行现金管理,现将有关情
况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
理财 预期年
序 受托方 理财产品 关联 产品 理财投资 是否 资金
金额(万 化收益
号 名称 名称 关系 类型 期 赎回 来源
元) 率
宁波银行苏州 保本浮动 2024.06.17- 1.00%~ 闲置募
1 结构性存款 无 5,000 未到期
分行 收益 2024.07.17 2.60% 集资金
中国银行苏州园 保本保最 2024.06.17- 1.19%~ 闲置募
2 结构性存款 无 12,600 未到期
区行政中心支行 低收益型 2024.07.23 3.0082% 集资金
中国银行苏州园 保本保最 2024.06.17- 1.20%~ 闲置募
3 结构性存款 无 13,400 未到期
区行政中心支行 低收益型 2024.07.25 3.0182% 集资金
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货
币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、流
动性风险等;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、
核算管理和信息披露执行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益;
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损
益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公 司正常经营
的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使用
效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
四、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募
集资金进行现金管理的情况:
理财 预期年
序 受托方 理财产品 关联 产品 理财投资 是否 到期
金额 化收益
号 名称 名称 关系 类型 期 赎回 收益
(万元) 率
中国银行苏州园区 保本保最 2022.10.10- 1.39%或 已全部赎
1 结构性存款 无 4,900 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.01.09 4.4809%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 2022.10.10- 1.40%或 已全部赎
2 结构性存款 无 5,100 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.01.10 4.4909%
投资收益
工商银行苏州工业 保本浮动 2022.10.20- 1.20%~ 已全部赎
3 结构性存款 无 40,000 是 回并取得
园区支行 收益 2023.01.30 3.60%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 2022.11.23- 1.39%或 已全部赎
4 结构性存款 无 7,400 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.02.23 4.4809%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 2022.11.23- 1.40%或 已全部赎
5 结构性存款 无 7,600 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.02.24 4.4909%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2022.11.25- 0.95%~ 已全部赎
6 结构性存款 无 7,500 是 回并取得
路支行 收益型 2023.01.30 3.10%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2022.12.27- 1.00% ~ 已全部赎
7 结构性存款 无 6,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.03.27 3.30%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 2023.01.19- 1.40%或 已全部赎
8 结构性存款 无 2,550 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.03.31 4.6679%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 2023.01.19- 1.39%或 已全部赎
9 结构性存款 无 2,450 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2023.03.30 4.6579%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.01.19- 1.00% ~ 已全部赎
10 结构性存款 无 2,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.04.19 3.30%
投资收益
工商银行苏州工业 保本浮动 2023.02.02- 1.20%~ 已全部赎
11 结构性存款 无 40,000 是 回并取得
园区支行 收益 2023.05.05 3.04%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.02.13- 0.95%~ 已全部赎
12 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.02.28 2.94%
投资收益
1.48%或
招商银行苏州工业 浮动 2023.02.23- 已全部赎
13 结构性存款 无 7,250 3.00%或 是 回并取得
园区支行 收益型 2023.03.23
3.20% 投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.03.09- 0.95%~ 已全部赎
14 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.03.31 2.94%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.03.27- 1.00% ~ 已全部赎
15 结构性存款 无 4,500 是 回并取得
分行 浮动型 2023.06.27 3.30%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.04.04- 0.95%~ 已全部赎
16 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.04.28 2.94%
投资收益
工商银行苏州工业 保本浮动 2023.05.10- 0.95%~ 已全部赎
17 结构性存款 无 40,000 是 回并取得
园区支行 收益 2023.06.12 2.94%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.05.11- 0.95%~ 已全部赎
18 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.05.31 2.94%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.05.30- 1.00% ~ 已全部赎
19 结构性存款 无 4,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.06.29 3.10%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.06.06- 0.95%~ 已全部赎
20 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.06.30 2.94%
投资收益
工商银行苏州工业 保本浮动 2023.06.15- 0.95%~ 已全部赎
21 结构性存款 无 40,000 是 回并取得
园区支行 收益 2023.07.17 2.94%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.06.29- 1.00% ~ 已全部赎
22 结构性存款 无 8,500 是 回并取得
分行 浮动型 2023.07.31 3.05%
投资收益
工商银行铜陵石城 保本浮动 2023.07.05- 0.95%~ 已全部赎
23 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
路支行 收益 2023.07.31 2.94%
投资收益
工商银行苏州工业 保本浮动 2023.07.19- 0.95%~ 已全部赎
24 结构性存款 无 40,000 是 回并取得
园区支行 收益 2023.08.21 2.94%
投资收益
1.48%或
招商银行苏州工业 浮动 2023.08.14- 已全部赎
25 结构性存款 无 9,650 2.55%或 是 回并取得
园区支行 收益型 2023.09.14
2.75% 投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.08.29- 1.00% ~ 已全部赎
26 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.10.10 3.05%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.10.24- 1.00% ~ 已全部赎
27 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.11.24 2.85%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.11.24- 1.00% ~ 已全部赎
28 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
分行 浮动型 2023.12.26 2.75%
投资收益
招商银行苏州工业 保本浮动 2023.10.27- 1.48%/ 已全部赎
29 结构性存款 无 6,950 是 回并取得
园区支行 收益型 2023.11.27 2.4%/2.6%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.12.14- 1.00% ~ 已全部赎
30 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
分行 浮动型 2024.01.16 2.75%
投资收益
招商银行苏州工业 保本 2023.12.18- 1.48% / 已全部赎
31 结构性存款 无 7,500 是 回并取得
园区支行 浮动型 2024.01.18 2.4%/2.6%
投资收益
宁波银行苏州 保本 2023.12.28- 1.00%~ 已全部赎
32 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
分行 浮动型 2024.03.26 2.85%
投资收益
保本 已全部赎
2024.03.19- 1.00%~
33 宁波银行苏州分行 结构性存款 无 3,000 是 回并取得
浮动型 2024.04.22 2.70%
投资收益
招商银行苏州工业 保本 已全部赎
2024.03.25- 1.48%~
34 结构性存款 无 9,000 是 回并取得
园区支行 浮动型 2024.04.25 2.70%
投资收益
保本 已全部赎
2024.04.16- 1.00%~
35 宁波银行苏州分行 结构性存款 无 5,000 是 回并取得
浮动型 2024.05.20 2.70%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 已全部赎
2024.04.30- 1.19%~
36 结构性存款 无 12,740 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2024.06.05 2.5355%
投资收益
中国银行苏州园区 保本保最 已全部赎
2024.04.30- 1.20%~
37 结构性存款 无 13,260 是 回并取得
行政中心支行 低收益型 2024.06.07 2.5455%
投资收益
宁波银行苏州 保本浮动 2024.06.17- 1.00%~
38 结构性存款 无 5,000 未到期
分行 收益 2024.07.17 2.60%
中国银行苏州园区 保本保最 2024.06.17- 1.19%~
39 结构性存款 无 12,600 未到期
行政中心支行 低收益型 2024.07.23 3.0082%
中国银行苏州园区 保本保最 2024.06.17- 1.20%~
40 结构性存款 无 13,400 未到期
行政中心支行 低收益型 2024.07.25 3.0182%
五、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款 7202402731 产品说明书及购买凭证;
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书及购买凭证。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2024 年 06 月 19 日