中际旭创:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告2024-07-02
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-062
中际旭创股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2024 年 4 月 18
日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关
于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司暂时闲置自有资金的使用效
率,增加资金收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,中际旭创及合
并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000 万元(或等
值外币)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可循环滚动使用;
使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投资产品的投资期
限不超过十二个月;具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2024-034),该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。
近期,公司使用部分自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 关联 产品 金额 预期年化 资金 是否
产品名称 产品期限
号 名称 关系 类型 (万元) 收益率 来源 赎回
债券质押式回 本金 2024.07.01- 自有
1 银河证券 无 3,000 4.00% 未到期
购-天天利28天 保障型 2024.07.29 资金
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第七次
会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年度股东大会审议通过。本次购买理财产
品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货
币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、
流动性风险等;
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量
的介入,因此投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、
核算管理和信息披露执行,并根据公司及子公司的风险承受能力确定投资规模;
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益;
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确
保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下,运用部分自有
资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金
进行现金管理的情况
金额 预期年
序 受托方 关联 产品 资金 是否
产品名称 (万 产品期限 化收益
号 名称 关系 类型 来源 赎回
元) 率
已全部赎
本金 2023.04.11- 1.00%~ 自有
1 东兴证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2023.07.18 8.00% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.04.13- 1.5%/3% 自有
2 光大银行 结构性存款 无 15,000 回并取得
收益 2023.07.13 /3.1% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.04.17- 1.60%~ 自有
3 渤海银行 结构性存款 无 10,000 回并取得
收益 2023.07.17 3.20% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.05.24- 1.1%/3.05% 自有
4 东亚银行 结构性存款 无 5,000 回并取得
收益 2023.08.28 /3.35% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.05.24- 1.00%~ 自有
5 广发证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2023.08.24 9.00% 资金
投资收益
已全部赎
本金保障 2023.06.29- 1.50%~ 自有
6 中信证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
浮动收益 2023.10.09 4.85% 资金
投资收益
已全部赎
本金 2023.07.21- 1.50%~ 自有
7 国泰君安 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2023.10.19 7.50% 资金
投资收益
已全部赎
本金 2023.07.21- 1.00%~ 自有
8 东兴证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2023.10.24 8.00% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.07.20- 1.5%/2.74% 自有
9 光大银行 结构性存款 无 15,000 回并取得
收益 2023.10.20 /2.84% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.08.28- 1.50%~ 自有
10 广发证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2023.11.28 7.80% 资金
投资收益
已全部赎
东亚银行苏州 保本浮动 2023.08.29- 1.1%/2.85% 自有
11 结构性存款 无 5,000 回并取得
分行 收益 2023.11.29 /3.15% 资金
投资收益
已全部赎
建设银行苏州 保本浮动 2023.09.08- 1.50%~ 自有
12 结构性存款 无 10,000 回并取得
工业园区支行 收益 2023.10.20 3.0% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.10.16- 1.00%~ 自有
13 中信证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.01.16 7.45% 资金
投资收益
已全部赎
首都银行(中 保本浮动 2023.10.24- 0.25%/3.2 自有
14 结构性存款 无 2,000 回并取得
国)有限公司 收益 2023.11.24 %/3.3% 资金
投资收益
已全部赎
本金 2023.10.24- 1.50%~ 自有
15 国泰君安 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2024.01.24 6.50% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.10.25- 1.5%/2.47% 自有
16 光大银行 结构性存款 无 15,000 回并取得
收益 2024.01.25 /2.57% 资金
投资收益
已全部赎
本金 2023.10.27- 1.60%~ 自有
17 东兴证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2024.01.30 4.00% 资金
投资收益
已全部赎
首都银行(中 保本浮动 2023.11.27- 0.25%/3.1 自有
18 结构性存款 无 2,000 回并取得
国)有限公司 收益 2023.12.29 %/3.3% 资金
投资收益
已全部赎
东亚银行苏州 保本浮动 2023.12.04- 1.1%/2.9% 自有
19 结构性存款 无 5,000 回并取得
分行 收益 2024.03.04 /3.2% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2023.12.06- 1.80%~ 自有
20 广发证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.03.05 7.90% 资金
投资收益
已全部赎
保本固定 2023.12.06- 自有
21 银河证券 收益凭证 无 1,000 2.55% 回并取得
收益 2024.03.05 资金
投资收益
已全部赎
首都银行(中 保本浮动 2024.01.05- 0.25%/3.05 自有
22 结构性存款 无 2,000 回并取得
国)有限公司 收益 2024.02.05 %/3.10% 资金
投资收益
已全部赎
首都银行(中 保本浮动 2024.02.06- 0.25%/2.9 自有
23 结构性存款 无 5,000 回并取得
国)有限公司 收益 2024.03.06 8%/3.10% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.02.06- 1.1%/2.55 自有
24 光大银行 结构性存款 无 10,000 回并取得
收益 2024.03.06 %/2.65% 资金
投资收益
已全部赎
保本固定 2024.02.07- 自有
25 东兴证券 收益凭证 无 1,000 2.50% 回并取得
收益 2024.03.10 资金
投资收益
已全部赎
本金 2024.02.07- 2.00%~ 自有
26 中信证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
保障型 2024.05.09 3.00% 资金
投资收益
已全部赎
首都银行(中 保本浮动 2024.03.07- 0.25%/3.0 自有
27 结构性存款 无 5,000 回并取得
国)有限公司 收益 2024.06.07 %/3.1% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.07- 1.1%/2.45 自有
28 光大银行 结构性存款 无 10,000 回并取得
收益 2024.04.07 %/2.55% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.07- 1.1%/2.9% 自有
29 东亚银行 结构性存款 无 5,000 回并取得
收益 2024.06.06 /3.2% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.13- 1.80%~ 自有
30 广发证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.06.13 5.60% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.12- 1.50%~ 自有
31 国泰君安 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.06.12 6.50% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.13- 2.35%~ 自有
32 银河证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.06.13 2.45% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.15- 1.50%~ 自有
33 东兴证券 收益凭证 无 1,000 回并取得
收益 2024.06.18 5.00% 资金
投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.03.19- 1.00%~ 自有
34 宁波银行 结构性存款 无 2,000 回并取得
收益 2024.04.22 2.70% 资金
投资收益
1.10%/ 已全部赎
保本浮动 2024.04.18- 自有
35 光大银行 结构性存款 无 10,000 2.60%/ 回并取得
收益 2024.05.18 资金
2.70% 投资收益
已全部赎
保本浮动 2024.04.18- 1.05%~ 自有
36 建设银行 结构性存款 无 10,000 回并取得
收益 2024.05.18 2.80% 资金
投资收益
本金保障 2024.05.29- 1.60%~ 自有
37 中信证券 收益凭证 无 1,000 未到期
浮动收益 2024.08.28 8.75% 资金
债券质押式
本金 2024.07.01- 自有
38 银河证券 回购-天天利 无 3,000 4.00% 未到期
保障型 2024.07.29 资金
28天
六、备查文件
1、银河证券债券质押式报价回购-天天利产品客户协议、风险揭示书及购买凭证。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2024 年 07 月 02 日