证券代码：300332               证券简称：天壕能源     公告编号：2024-025
债券代码：123092               债券简称：天壕转债


                         天壕能源股份有限公司
                    关于天壕转债转股价格调整的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    债券代码：123092         债券简称：天壕转债
    调整前“天壕转债”转股价格：5.06 元/股
    调整后“天壕转债”转股价格：5.04 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 2 月 1 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，天壕能
源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于 2020 年 12 月 24 日向
不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额 42,300.00 万元。经深交所同意，公司 42,300.00 万元可转债
于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码
“123092”。
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。


    二、本次转股价格调整依据及结果
    鉴于公司已于 2024 年 1 月 30 日完成了 6,310,000 股回购股份的注销手续（中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 1 月 31 日完成此次注销股份
结果报表的审批确认），公司总股本由 884,802,026 股减少至 878,492,026 股。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关
于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。
    根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，
“天壕转债”转股价格将进行如下调整：
    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（5.06-7.90×0.7132%）/（1-0.7132%）≈5.04
元/股
    其中：
    P0为调整前转股价即5.06元/股
    A为回购均价即7.90元/股（即49,855,005.28元/6,310,000股）
    k为注销股份占总股本比例=-6,310,000/884,802,026=-0.7132%
    因此，“天壕转债”的转股价格将由 5.06 元/股调整为 5.04 元/股，本次转
股价格调整生效日期为 2024 年 2 月 1 日。


    特此公告。


                                                     天壕能源股份有限公司
                                                             董事会
2024 年 1 月 31 日