证券代码：300368        证券简称：汇金股份      公告编号：2024-045 号


                       河北汇金集团股份有限公司

关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司

              自身债务产生的反担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简
称“邯郸建投”）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 15
亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节
分配。

    2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000
股股份，占本公司总股本的 29.09%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

    3、关联董事韩春丽女士回避表决，独立董事专门会议对本事项审核同意。

    4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该
关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过其他有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司

    统一社会信用代码：91130400105559951M
                                     1
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

    法定代表人：任鸿雁

    注册资本：160,000 万

    成立日期：1994 年 06 月 25 日

    经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政
府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：

              股东名称                    认缴出资额（万元）          持股比例


     邯郸市产业投资集团有限公司               160,000.00               100%


    2、主要财务指标：

     财务指标（2022 年 1-12 月）                       金额（亿元）

               营业收入                                    42.16



                 净利润                                     0.21


    财务指标（2022 年 12 月 31 日）                    金额（亿元）

                 净资产                                    126.46




      财务指标（2023 年 1-9 月）                       金额（亿元）

               营业收入                                    28.94


                 净利润                                    -2.22

    财务指标（2023 年 9 月 30 日）                     金额（亿元）

                 净资产                                    124.80


                                      2
    3、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000
股股份，占本公司总股本的 29.09%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

    4、关联方不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    公司及子公司向邯郸建投申请借款及担保总额度不超过 15 亿元人民币，在
总额度下，借款额度、担保额度及基于公司自身债务产生的反担保额度可调节分
配。拟定额度分配如下：

    拟向控股股东邯郸建投及其关联方申请借款预计 9 亿元人民币，该额度可根
据实际业务在总额度下调节使用，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该
借款额度在有效期内可循环使用；本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基
准利率上浮 100%，借款用途为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，
增强公司抗风险能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议
利率范围内，具体每笔借款授权公司管理层办理。

    拟向控股股东邯郸建投申请为公司及子公司向银行申请贷款或其他融资方
式提供连带责任担保金额预计 5 亿元人民币，该额度可根据实际业务在总额度下
调节使用，邯郸建投在上述额度中提供连带责任担保并收取担保费用，担保费用
按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议
为准。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过至下一次年度股
东大会召开止。

    为满足日常经营需求，公司控股股东邯郸建投为公司子公司银行贷款提供连
带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，公
司提供同等条件的反担保，预计反担保额度 1 亿元，该额度可根据实际业务在总
额度下调节使用，且该类反担保为基于公司自身债务产生的反担保。反担保额度
有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次借款构成关联交易，遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不超

                                   3
过同期中国人民银行贷款基准利率上浮 100%，计息方式按照借款实际使用天数
计息，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    本次担保及基于公司自身债务产生的反担保构成关联交易，属于正常的商业
交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方协商
确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的
情况。

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    邯郸建投为公司提供借款、担保及基于自身债务产生的反担保能更好地满足
公司业务发展，落实公司战略，提升公司的核心竞争力，促进公司健康快速发展。

    公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极
促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大损害，
不会对公司及股东的利益造成大的影响。

    上述事项将在未来的关联交易中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关
的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到
公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

    以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。
    六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

    2024 年年初至本公告披露日，公司与邯郸市建设投资集团有限公司累计已
发生的各类关联交易 6,000 万元。

    七、独立董事专门会议审核意见

    我们对公司本次向控股股东借款并接受控股股东担保及基于自身债务产生
的反担保总额度不超过 15 亿元人民币的事项进行审阅，本着独立、客观、公正
的原则，了解该关联交易事项，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。

    八、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司控股股东为公司（包含控股子公司及控股孙公司）

                                   4
提供借款及提供担保及公司基于自身债务产生的反担保总额度不超过 15 亿元人
民币，在总额度下，借款额度和担保额度及基于公司自身债务产生的反担保额度
可调节分配。本次的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损
害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，关联董事回避了
表决，审议程序合法、有效，本次关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。
因此，监事会同意本次控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基
于公司自身债务产生的反担保暨关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届监事会第九次会议决议；

    3、第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。

    特此公告。




                                      河北汇金集团股份有限公司董事会

                                         二〇二四年四月二十六日




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