中铁装配式建筑股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
企业
2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) (如有)
销售商品或提供
应收账款、其他应
中铁建工集团有限公司 母公司 358,363,106.08 193,667,412.83 -128,582,489.71 423,448,029.20 装配式建筑服务 经营性往来
收款、合同资产
及保证金
同受最终控股母公 应收账款、合同资 销售商品或提供
中铁一局集团有限公司 1,666,488.55 - -96,428.06 1,570,060.49 经营性往来
司控制 产 装配式建筑服务
同受最终控股母公 应收票据、应收账
中铁二局集团有限公司 9,505,975.33 - - 9,505,975.33 销售商品 经营性往来
司控制 款
同受最终控股母公 应收票据、应收账
中铁四局集团有限公司 3,683,796.53 1,192,806.40 -3,700,000.00 1,176,602.93 销售商品 经营性往来
司控制 款
同受最终控股母公
中铁五局集团有限公司 应收账款 1,886,877.74 - - 1,886,877.74 销售商品 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
控股股东、实际控制 中铁七局集团有限公司 司控制
其他应收款 - 50,000.00 - 50,000.00 保证金 经营性往来
人及其附属企业
同受最终控股母公
中铁八局集团有限公司 其他应收款 50,000.00 - -10,000.00 40,000.00 保证金 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁大桥局集团有限公司 应收账款 1,088,845.94 - -300,000.00 788,845.94 销售商品 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁隧道局集团有限公司 应收账款 1,471,983.05 - -100,000.00 1,371,983.05 销售商品 经营性往来
司控制
同受最终控股母公
中铁高新工业股份有限公司 应收账款 3,443,094.90 - - 3,443,094.90 销售商品 经营性往来
司控制
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公 应收票据、应收账
702,783.32 - -500,000.00 202,783.32 销售商品 经营性往来
司 司控制 款
同受最终控股母公 应收账款、其他应 销售商品及保证
中铁上海工程局集团有限公司 1,496,165.90 1,444,329.13 -470,000.00 2,470,495.03 经营性往来
司控制 收款 金
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中铁装配式建筑股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来资 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 金余额 累计发生金额 资金余额
(不含利息) (如有)
同受最终控股母公 应收账款、其他 销售商品及保证
中铁电气化局集团有限公司 948,929.30 - -200,000.00 748,929.30 经营性往来
司控制 应收款 金
同受最终控股母公 提供装配式建筑
中铁云南建设投资有限公司 应收账款 55,556,790.25 73,749,002.33 -58,371,083.87 70,934,708.71 经营性往来
司控制 服务
同受最终控股母公
中铁物贸集团有限公司 其他应收款 20,000.00 - - 20,000.00 保证金 经营性往来
司控制
同受最终控股母公 提供装配式建筑
中国中铁股份有限公司 应收账款 59,994.82 - - 59,994.82 经营性往来
司控制 服务
提供装配式建筑
中铁诺德城市投资有限公司 母公司控制人 应收账款 211,363,619.95 294,790,074.91 -247,681,252.67 258,472,442.19 经营性往来
服务
中铁建工集团第二建设有限公 提供装配式建筑
同受母公司控制 应收账款 5,435,805.86 46,410,170.39 -2,150,000.00 49,695,976.25 经营性往来
司 服务
控股股东、实际控 中铁建工集团建筑安装有限公
制人及其附属企业 司 同受母公司控制 其他应收款 300,000.00 - - 300,000.00 保证金 经营性往来
中铁建工集团（广东）城市建
同受母公司控制 其他应收款 200,000.00 - -200,000.00 - 保证金 经营性往来
设发展有限公司
中铁建工集团山东投资建设有
同受母公司控制 其他应收款 20,000.00 - -20,000.00 - 保证金 经营性往来
限公司
提供装配式建筑
中铁建工集团华南有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 1,229,666.33 - 1,229,666.33 经营性往来
服务
江苏同安云创智能系统集成科 持股 5%以上的股东
预付款项 13,811.51 - - 13,811.51 采购商品 经营性往来
技有限公司 控制的企业
北京金恒通达投资集团有限公 持股 5%以上的股东
预付款项 1,000,000.00 1,273,218.86 -2,273,218.86 - 销售商品 经营性往来
司 控制的企业
小计 — — 658,278,069.03 613,806,681.18 - -444,654,473.17 827,430,277.04 - -
上市公司的子公司 本公司之子公司(注 2) 本公司之子公司 其他应收款 394,138,104.00 150,916,107.25 -73,602,792.97 471,451,418.28 资金拆借款 非经营性往来
及其附属企业 小计 — — 394,138,104.00 150,916,107.25 - -73,602,792.97 471,451,418.28 - -
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
总计 - - - 1,052,416,173.03 764,722,788.43 - -518,257,266.14 1,298,881,695.32 - -
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人:安振山 主管会计工作的负责人:郑铁虎 会计机构负责人:郑铁虎
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