证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-117
北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及
向孙公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日分别召
开了第五届董事会第十九次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于
使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过
全资子公司向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。同意公司在募
集资金投资项目调整和变更事项经股东会审议通过后，使用募集资金向项目实施
主体所涉及子公司实缴注册资本、借款，及向所涉及孙公司提供借款、通过子公
司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）
同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价
格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费
用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 30,779,267.93 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2
日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报
告》（大华验字[2023]000317 号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全
资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议
通过的《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、
实施地点、增加实施主体及延期的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金扣除
发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
调整前 调整后
序
项目名称 项目投资 拟投入 项目投资 拟投入
号
总额 募集资金金额 总额 募集资金金额
Tong 系列中间件产品卓越能
1 127,351.05 105,775.05 105,775.05 105,775.05
力提升项目
基于人工智能的下一代可持
2 84,643.35 61,147.02 32,815.13 32,815.13
续运营安全产品开发项目
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TongJDK 和工业物联网中间
4 - - 28,331.89 28,331.89
件开发项目
合计 261,994.40 216,922.07 216,922.07 216,922.07
注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93
万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。
三、本次使用募集资金实缴注册资本、借款的基本情况
鉴于公司拟对募投项目进行调整，其中，拟新增全资子公司北京东方通软件
有限公司（以下简称“东方通软件”）及其子公司成都东方通软件有限公司（以
下简称“成都软件”）为募投项目实施主体，与公司共同承担实施“Tong 系列中
间件产品卓越能力提升项目”；新增全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任
公司（以下简称“数字天堂”）为募投项目实施主体，与全资子公司北京东方通
网信科技有限公司（以下简称“东方通网信”）共同承担实施“基于人工智能的
下一代可持续运营安全产品开发项目”；同时，东方通软件与公司作为实施主体，
共同承担实施新增募投项目“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”。
1、Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向东方通软件提供不超过
5,000 万元无息借款，并由东方通软件使用募集资金向成都软件实缴注册资本
5,000 万元。同时，公司拟使用部分募集资金向东方通软件及成都软件提供总额
不超过人民币 10 亿元（含本数）无息借款，专项用于与公司共同实施“Tong 系
列中间件产品卓越能力提升项目”，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金
可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
公司承诺，上述使用募集资金由东方通软件向成都软件实缴注册资本及公司向成
都软件提供借款事项，将在成都软件成为东方通软件全资子公司的工商变更完成
后实施。
2、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目
2023 年 12 月 11 日公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司东方通网信实缴注册资本和提供
借款用于实施“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”。其中，
同意公司使用募集资金 26,700.00 万元向东方通网信实缴注册资本；向东方通网
信提供 34,447.02 万元无息借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可
滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
鉴于数字天堂已增加为募投项目实施主体，与东方通网信共同承担实施“基
于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”，且本项目投资金额缩减为
32,815.13 万元，为满足募投项目建设的资金需求，公司拟变更为以募集资金向
东方通网信实缴注册资本 1.1 亿元（截至目前公司已向东方通网信实缴注册资本
1.1 亿元）。同时公司拟将前述以募集资金向东方通网信提供 34,447.02 万元无
息借款，变更为以募集资金向全资子公司东方通网信及数字天堂提供总额不超过
人民币 21,815.13 万元无息借款（含本数），借款期限为实际借款之日起 3 年，
借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自
动续期。
3、TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目
本项目由东方通软件与公司共同实施，为保障募投项目顺利进行，公司拟使
用部分募集资金向东方通软件提供总额不超过人民币 28,331.89 万元（含本数）
无息借款，专项用于实施“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”，借款
期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如
双方均无异议，该笔借款可自动续期。
公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款和实缴注册资
本总额范围内分阶段向项目实施主体提供借款或实缴注册资本，以提高募集资金
的使用效率。
四、本次实缴注册资本和借款对象的基本情况
1、北京东方通软件有限公司
公司名称 北京东方通软件有限公司
注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 17 层 1701
注册资本 10000 万元人民币
法定代表人 李利军
成立日期 2020-02-18
统一社会信用代码 91110302MA01Q4CY5R
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及
辅助设备零售；软件外包服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；
智能控制系统集成；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数
经营范围
据服务；物联网技术研发；计算机系统服务；物联网技术服务；计算机软
硬件及外围设备制造；影视录放设备制造；数据处理和存储支持服务；其
他电子器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
股东构成 公司持有其 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，东方通软件资产总额为 7,421.52 万元，负债总
额 为 15,997.85 万 元 ， 净 资 产 为 -8,576.33 万 元 ； 2023 年 度 营 业 收 入 为
3,459.70 万元，净利润为-6,787.72 万元。
2、成都东方通软件有限公司
公司名称 成都东方通软件有限公司
注册地址 四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼（C8075）号
注册资本 5000 万元人民币
法定代表人 牛林涛
成立日期 2023-11-01
统一社会信用代码 91510107MAD29BPW27
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；软件外包服
经营范围
务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数字内容制作服务（不
含出版发行）；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；
计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
注
股东构成 目前东方通软件持有其 70%股权
注：2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司受让
其控股子公司少数股东股权的议案》，同意东方通软件以人民币 0 元受让成都市星汉云创企业
管理中心（有限合伙）持有的成都软件 30%股权（尚未实缴），本次交易完成后，东方通软件
持有成都软件 100%股权。
成都软件于 2023 年 11 月设立，截止目前，尚未产生实际业务。
3、北京东方通网信科技有限公司
公司名称 北京东方通网信科技有限公司
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2201
注册资本 50000 万元人民币
法定代表人 蔺思涛
成立日期 2003-10-09
统一社会信用代码 91110108755289578G
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进
出口；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；信息系统运行维护
服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；
经营范围
数字技术服务；软件外包服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第
一类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成 公司持有其 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，东方通网信资产总额为 80,221.81 万元，负债总
额 为 20,983.99 万元，净资产为 59,237.83 万元； 2023 年度营业收入为
23,986.85 万元，净利润为 -1,653.03 万元。
4、北京数字天堂信息科技有限责任公司
公司名称 北京数字天堂信息科技有限责任公司
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2210
注册资本 4018.5688 万元人民币
法定代表人 郭中华
成立日期 2003-03-25
统一社会信用代码 91110108748844975T
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；计算机系统服务；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；计算机及办公设备维修；人
经营范围 工智能基础软件开发；软件外包服务；通讯设备修理；计算机软硬件及辅
助设备批发；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成 公司持有其 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，数字天堂资产总额为 5,739.85 万元，负债总额为
12,961.11 万元，净资产为 -7,221.27 万元；2023 年度营业收入为 2,885.62
万元，净利润为 -3,467.21 万元。
五、本次实缴注册资本及提供借款对公司的影响
公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借
款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本，是基于募投项目的实际建设需要，
有利于推进募投项目的实施，提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和
安排，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
六、本次实缴注册资本及提供借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件规定，公司、子公司东方通软件、孙公司成都软件、子公司东方通网信及子公
司数字天堂将分别与募集资金监管银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及实施募投项目的子公司、孙公司
将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，
及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向
孙公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目，有利
于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。全体董事一致同意公司
使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过
全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向
孙公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目，有利
于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。全
体监事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙
公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册
资本、借款及向孙公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施
募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述
募集资金的使用方式，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项
目的正常进行，不会损害股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。因此，保荐机构对公司本次使
用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过全
资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通
科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公
司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意
见》。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 3 日
