股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-052
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 7.99 元/股。
2、2024 年第二季度，共有 110 张“溢利转债”完成转股（票面金额 11,000
元人民币），合计转为 1,366 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。
3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 541,252 张，剩余票面总
金额为 54,125,200 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券
（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司债
券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券
代码“123018”。
2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股
东 大 会 决 议 ， 公 司 实 施 2018 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。
2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年度股
东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31 日公
司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民
币 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。
2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于
根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：2020-
143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）10,152,284 股，根据溢利转债的相关条款，“溢利转债”
的转股价格由 8.29 元/股调整为人民币 8.32 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 11 月 16 日起生效。
2021 年 7 月 8 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075），根据 2020 年度股
东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案，以截至 2020 年 12 月 31 日公
司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民
币 8.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。
2022 年 5 月 21 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061），根据 2021 年度股
东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案，以截至 2021 年 12 月 31 日公
司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”
的转股价格调整为人民币 8.15 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日起
生效。
2023 年 6 月 30 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051），根据 2022 年度股
东大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配方案，以截至 2022 年 12 月 31 日公
司的总股本 483,649,795 股为基数（不含截至 2022 年 12 月 31 日公司股份回购
专户已回购股份 6,430,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”
的转股价格由 8.15 元/股调整为人民币 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 7 月 6 日起生效。
2024 年 6 月 8 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050），根据 2023 年度股
东大会决议，公司实施 2023 年年度利润分配方案，以截至 2023 年 12 月 31 日公
司的总股本 479,194,401 股为基数（不含截至 2023 年 12 月 31 日公司股份回购
专户已回购股份 10,887,600 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”
的转股价格由 8.05 元/股调整为人民币 7.99 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 18 日起生效。
根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月
26 日起可转换为公司股份。
二、“溢利转债”转股及股份变动情况
2024 年第二季度，“溢利转债”因转股减少 110 张，转股数量为 1,366 股。
截至 2024 年 6 月 28 日，“溢利转债”尚有 541,252 张，剩余可转债票面金额为
54,125,200 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 3 月 29 日） 本次变动数 （2024 年 6 月 28 日）
比例 量（股） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件
3,300,187 0.67 526,500 3,826,687 0.78
流通股
高管锁定股 3,300,187 0.67 526,500 3,826,687 0.78
首发后限售股 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条
486,781,814 99.33 -525,134 486,256,680 99.22
件流通股
三、总股本 490,082,001 100.00 1,366 490,083,367 100.00
注：公司原高级管理人员李著先生、李谏垣先生于 2024 年 4 月 3 日换届离任，根据相
关规定，高级管理人员离职后六个月内不得减持，因此新增高管锁定股 526,500 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
四、备查文件
1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢多利”股本结构表；
2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢利转债”股本结构表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
