道氏技术：关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告2024-05-21
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-058
转债代码：123190 转债简称：道氏转02
广东道氏技术股份有限公司
关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“道氏转 02”转股价格为：15.41 元/股。
2、调整后“道氏转 02”转股价格为：15.21 元/股。
3、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（除权除息日）。
4、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。
5、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024
年 5 月 27 日（2023 年度权益分派股权登记日）。
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，2023 年
4 月 7 日，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）公开
发行了 26,000,000 张可转换公司债券（债券简称：“道氏转 02”）。根据中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东道氏技术股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明
书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价， 为送股或转增股本率， 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则
该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格历次调整的情况
根据《募集说明书》的规定， “道氏转 02”的初始转股价格 15.46 元/股，
公司于 2023 年 5 月 23 日披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-047），因 2022 年年度权益分派实施向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），“道氏转 02”转股价格由原 15.46 元
/股调整为 15.41 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日生效。截至本公
告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 15.41 元/股。
三、本次转股价格调整及结果
公司已于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案 》。公 司以 现有 总股本剔除 已 回 购 股 份
11,418,368 股后的 570,254,303 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.001123 元
人民币现金，本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存入
下一年度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度权益分配实施公告》。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合 2023 年度权益分配实施情况，“道氏转 02”的转股价格调整如下：
P1＝P0－D=15.41-0.200112=15.21 元/股
“道氏转 02”的转股价格调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 28 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
