证券代码：300446    证券简称：航天智造   公告编号：2024-004


                 航天智造科技股份有限公司
         关于向全资子公司提供委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12
月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意根据
公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模
塑”）生产经营需要，通过委托贷款的形式，将部分用于补充流
动资金的募集资金调拨至航天模塑，具体情况如下：
    一、委托贷款基本情况
    公司重大资产重组已实施完成，根据重组方案，为满足公司
业务发展、市场开拓、综合管控调配以及支付税金和中介费用等
对流动资金的需求，增强公司整体的抗风险能力，降低财务风险
和经营风险，公司拟使用募集资金 102,184.42 万元（扣除发行承
销费用后实际到账 99,454.42 万元）用于补充公司及标的公司川
南航天能源科技有限公司、航天模塑流动资金。航天模塑为开展
生产经营需要大量流动资金，为节省公司财务费用，提高募集资
金使用效率，拟使用部分补流募集资金向航天模塑公司提供委托
贷款，总额不超过 6.2 亿元，用于航天模塑补充流动资金或偿还
流动资金贷款。

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    委托贷款年利率将参考银行同期 LPR 利率和航天模塑当前
融资成本确定，委托贷款手续费率为 0.3‰（具体委托贷款内容
以实际签订的合同为准），期限自董事会审定之日起一年内有效。
在上述期限及额度内，公司根据航天模塑实际需求，授权财务总
监办理委托贷款合同签订、贷款发放等事项。航天模塑向公司还
款方式为按季结息，到期还款。
    本事项不属于《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等规
定的不得提供委托贷款的情形。公司向全资子公司提供委托贷款
事项不构成关联交易。本次委托贷款事项无需提交公司股东大会
审议。
    二、委托贷款对象基本情况
    公司名称：成都航天模塑有限责任公司
    统一社会信用代码：915101007203396784
    成立日期：2000 年 1 月 21 日
    注册地址：四川省成都市龙泉驿区航天北路
    法定代表人：邓毅学
    注册资本：21,000 万元
    经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制
造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

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项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：公司 100%持股
    资信状况：不属于失信被执行人
    财务状况及经营成果（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，
资产总额 578,620.16 万元、负债总额 464,747.07 万元、净资产总
额 113,873.09 万元，2023 年 1-9 月实现收入 370,043.70 万元、净
利润 20,093.60 万元。
    三、委托贷款存在的风险及解决措施
    公司使用募集资金为航天模塑提供委托贷款，用于补充流动
资金或偿还流动资金贷款，符合重大资产重组方案中规定的资金
用途，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，优化债务结构，
提升公司整体经济效益，对公司生产经营无重大影响。
    本次委托贷款对象为公司全资子公司，其经营状况稳定，能
够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。公司对航天
模塑具有完全控制能力，将及时督促其按协议要求偿还贷款本息，
因此不会损害公司和股东的利益，不存在重大委托贷款风险。
    四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司除对全资子公司四川乐凯新材料有限公
司提供委托贷款 7,000 万元外，不存在其他对外委托贷款情形，
亦不存在逾期情况。
    五、董事会意见
    2023 年 12 月 29 日公司召开第五届董事会第八次会议，会
议审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款
的议案》。公司向全资子公司航天模塑提供委托贷款是为了支持

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子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为
子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费
用。本次委托贷款资金为公司用于补充公司及重大资产重组标的
公司流动资金的一部分，不影响公司日常资金正常周转需要，不
影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。
    六、监事会意见
    2023 年 12 月 29 日公司召开第五届监事会第六次会议，会
议审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款
的议案》。公司使用部分募集资金为子公司提供委托贷款，用于
补充流动资金或偿还流动资金贷款，符合重大资产重组方案中规
定的资金用途，同意使用募集资金向成都航天模塑有限责任公司
提供委托贷款。
    七、独立财务顾问意见
    经核查，独立财务顾问认为：航天智造向全资子公司提供委
托贷款事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内
部审批程序，符合相关法律法规的要求。本次提供委托贷款对象
为公司全资子公司，委托贷款无法收回的风险较小，不存在损害
公司和全体股东利益的行为。综上，独立财务顾问对航天智造向
全资子公司提供委托贷款事项无异议。
    八、备查文件
    1. 第五届董事会第七次会议决议
    2. 第五届监事会第六次会议决议
    3. 中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限
公司向全资子公司提供委托贷款的核查意见

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特此公告。




             航天智造科技股份有限公司董事会
                    2024 年 1 月 2 日




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