证券代码：300446    证券简称：航天智造     公告编号：2024-028


                航天智造科技股份有限公司
         关于使用闲置资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，航天智
造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智造”）本次
向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币
2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币
27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元
（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。
    上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专
户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资
报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集
资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问、存放募
集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
    （一）募集资金使用情况
    截至 2024 年 3 月 31 日，公司 A 股向特定对象发行股票募

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集资金投入及余额情况如下：
                                                                        单位：万元
                       项目总投资     募集资金投        已投入金      专户余额（含
序号      项目名称
                         规模           资额              额          利息收入）
 1        募投项目       111,361.10        107,815.58          0[1]     108,106.23
 2      补充流动资金     102,184.42       99,454.42[2] 99,450.00[3]            4.42
          合计           213,545.52        207,270.00    99,450.00      108, 110.65
    注：
    1. 因尚未开展前期投入资金置换，截至 2024 年 3 月 31 日募投项目
均使用实施主体自有资金投资。
    2. 补充流动资金系扣除了承销券商不含税承销费 27,299,999.93 元后
的余额。
    3. 补充流动资金未全部转出至自有一般银行账户，剩余部分作为专
户日常结算资金。
       （二）募集资金闲置原因
       由于募投项目建设需要一定周期，在未实际投入到建设项目
前存在闲置的情况。
       三、现金管理方案
       1、现金管理目的
       为提高资金使用效益,在确保正常生产经营,并有效控制风
险的前提下,合理使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理,
可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。公司闲置资
金来源分别是自有资金和募投项目资金。
       2、现金管理种类
       公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置资金
进行现金管理的类别为协定存款、结构性存款、保本型理财等安
全性高、流动性好、收益较为稳定，且期限不超过 12 个月的现
金管理产品。
       3、现金管理的额度及期限
       本次闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 200,000.00
                                      2
万元、闲置募投项目资金现金管理额度不超过人民币 120,000.00
万元，期限自股东大会审定通过之日起不超过 12 个月。上述额
度由公司及子公司共同使用，在前述额度和期限内,可循环滚动
使用。
    4、实施方式
    公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度内和
期限内行使决策权并签署相关合同及文件。
    公司董事会提请股东大会授权子公司总经理在上述额度内
和期限内行使决策权并签署相关合同及文件。
    5、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相
关信息披露工作。
    四、风险及风险控制措施
    1、风险分析
    尽管公司及子公司拟进行现金管理的产品经过严格评估，但
现金管理收益受利率波动影响，利息收入存在一定的不可控性。
    2、针对产品风险拟采取的措施
    （1）严格遵守审慎性原则,选择信誉良好、风控措施严密、
有能力保障资金安全的金融机构发行的产品。
    （2）按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的
业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运
行，确保募集资金安全。
    （3）及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,
控制风险。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

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查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将根据有关规定,及时履行披露义务。
    五、对公司的影响
    公司及子公司使用闲置自有资金及募投项目资金进行现金
管理,是在确保公司及子公司正常生产经营前提下实施的,不影
响公司及子公司主营业务正常开展,同时有利于提高资金使用效
率,增加公司收益,为股东谋取更多的投资回报。
    公司及子公司在符合国家法律法规，并确保公司募投项目资
金管理计划正常进行和募集资金安全的前提下，对募投项目资金
进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
募集资金投资项目的正常实施。
    六、董事会意见
    2024 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募
集资金安全的情况下，使用闲置资金进行现金管理。
    七、监事会意见
    2024 年 4 月 18 日公司召开第五届监事会第八次会议，会议
审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。监事会
认为：在符合相关规定及不影响公司正常生产经营、募投项目建
设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金
与募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
    八、独立财务顾问意见
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    经核查，独立财务顾问认为：航天智造及子公司本次使用自
有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监
事会审议通过，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。
    综上，独立财务顾问对航天智造及子公司本次使用自有资金
及闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    九、备查文件
    1. 第五届董事会第十次会议决议
    2. 第五届监事会第八次会议决议
    3. 中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限
公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    特此公告。




                          航天智造科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 22 日




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