证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高
科”或“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 号）同意，公司向特定
对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为
5.80 元/股，募集资金总额为人民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币
8,267,415.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元，
全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第
224002 号）。
2.募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额如下：
1
项目 金额（元）
募集资金净额 509,216,762.67
募集资金专户初始存放金额 509,721,915.33
减：募集资金项目使用金额 4,003,644.45
减：银行手续费 81.37
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 505,718,189.51
注：初始存放金额与实际募集资金净额的差异50.52万元系发行费用。
二、募集资金的存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司
章程》的规定，制订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、
变更、管理和监督等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理制度》，公司已在兴业银行股份有限公司北京分行开立
了募集资金专项账户，以活期存款的方式集中存放募集资金，对募集资金实行专
户存储。2023 年 12 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行及保荐机
构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行不存在问题。
2.募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
北京汉邦高科数字 兴业银行股份有限 活期
326660100100750929 509,721,915.33 505,718,189.51
技术股份有限公司 公司北京分行 【注】
合计 509,721,915.33 505,718,189.51
注：截至本公告披露之日，公司募集资金因诉讼累计被司法冻结3,753.58万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况表详见本报告“附表 1 募集资金
2
使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用
和管理违规的情形。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,921.68 本年度投入募
400.36
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
400.36
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末累计 项目可行性是
更项目 本年度投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 资总额 计投入金额 投资进度（%） 否发生重大变
（含部分 入金额 使用状态日期 的效益 计效益
总额 （1） （2） （3）=（2）（1） 化
变更）
补充流动资金以及偿
否 50,921.68 50,921.68 400.36 400.36 0.79 不适用 不适用 不适用 否
还银行贷款
合计 — 50,921.68 50,921.68 400.36 400.36 0.79 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
4
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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