濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-055
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特
定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集
资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02
元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。
2024 年半年度实际使用募集资金 8,471.06 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，
公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其中结构性存款 21,000.00 万元，
存放在募集资金专户 2,121.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协议以及相关法
律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权
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益，根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）
已分别在招商银行股份有限公司郑州分行郑州农业路支行、中原银行股份有限公
司濮阳分行、中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行开设募集资金专用账
户。公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分
行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支
行、华金证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金账户存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 余额（元） 截止日状态
招商银行股份有
濮阳惠成电子材
限公司郑州分行
料股份有限公司 371903257610203 0 注销
郑州农业路支行
中原银行股份有 福建惠成新材
410905010120029601 1,351,690.82 正常
限公司濮阳分行 料有限公司
中国建设银行股
福建惠成新材料
份有限公司漳州
有限公司 35050166950100001178 19,861,598.00 正常
古雷港支行
合计 21,213,288.82 ----
注：1.截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其中结构
性存款 21,000.00 万元，存放在募集资金专户 2,121.33 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会
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第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营，
并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时
闲置募集资金不超过人民币 3 亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币 9 亿元进行
现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见，并经公司 2023 年度股东大会审议通过。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金在股东大会审议通过的额
度和期限内进行现金管理，尚未到期的余额为 21,000.00 万元。情况如下：
单位：万元
是否
银行 产品名称 类型 投资金额 起息日 赎回日
赎回
中国建设银行股份有限 人民币定制型 保本浮动益
14,000
公司漳州古雷港支行 结构性存款 型产品 2024-04-11 2024-07-11 否
中国建设银行股份有限 人民币定制型 保本浮动收
7,000 2024-06-17 2024-07-17 否
公司漳州古雷港支行 结构性存款 益型产品
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其
中结构性存款 21,000.00 万元，存放在募集资金专户 2,121.33 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
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完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表
向特定对象发行股票募集资金使用情况
对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 78,889.88 8,471.06
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金
总额 59,643.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募 集 资 金 承 诺 调整后投资总额 本 年 度 投 入 截至 期末累 计 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本 年 度 实 是否达到预
目（含部分变 否发生重大变
金投向 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益
更） 化
承诺投资项目
1 顺酐酸酐衍生物、功能
材料中间体及研发中心 否 56,889.88 56,889.88 8,471.06 37,643.11 66.17 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
2.补充流动资金 否 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 78,889.88 78,889.88 8,471.06 59,643.11 ------ -------- -------- -------- -------
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投资
项目“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”分为“顺酐酸酐衍生物项目”“功能材料中间体项目”和“研发中心项目”。鉴于当前市场环境、竞争格局、供需
情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。基于对行
业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”的建设。后续公司将根据市场
未达到计划进度或预计
情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
收益的情况和原因
公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“顺
酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境、行业内部环境变化以及极端天气等因素
的影响，实施进度有所延缓，建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金
投资项目的实际建设情况、投资进度及市场环境，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日。
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2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项
目投资总额、实施主体及内容的情况下，将募集资金投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 6 月 30 日延期调整为
2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11322 号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
募集资金投资项目先期 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,791,310.31
投入及置换情况 元；2021 年7 月28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金 1,791,310.31 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 不适用
充流动资金情况
项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其中结构性存款 21,000.00 万元，存放在募集资金专户 2,121.33 万元。
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 无
