证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-061
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价格：人民币 49.32 元/股
转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。
根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
日生效。
2021 年 7 月 23 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。
2022 年 2 月 10 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。
2022 年 6 月 6 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 52.00 元/股，调整后为 52.01 元/股。
根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价格自 2022
年 6 月 14 日生效。
2022 年 9 月 14 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。
2023 年 5 月 18 日，根据 2022 年度股东大会决议，公司实施公司 2022 年度
利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价格自 2023
年 5 月 18 日生效。
2024 年 4 月 8 日，因向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”
的转股价格由 51.23 元/股调整为 49.73 元/股。
2024 年 5 月 27 日，因注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的
转股价格由 49.73 元/股调整为 49.72 元/股。
2024 年 6 月 5 日，公司根据 2023 年度股东大会决议，实施公司 2023 年度
利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价格由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
6 月 5 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2024 年 4 月 1 日至
2024 年 6 月 30 日，“万孚转债”因转股减少 260 张（因转股减少的可转债金额
为 26,000 元），转股数量为 519 股。截至 2024 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为
5,978,913 张（剩余可转债金额为 597,891,300 元），未转换比例为 99.65%。
公司 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 可转债 比例
数量（股） 发行新股 其他 小计 数量（股）
（%） 转股 （%）
一、限售条件
流通股/非流通 111,784,333 25.15 +27,450,980 +24,460,992 +51,911,972 163,696,305 34.70
股
高管锁定股 111,355,333 25.05 +24,460,992 +24,460,992 135,816,325 28.79
首发后限售股 0 0 +27,450,980 +27,450,980 27,450,980 5.82
股权激励限售
429,000 0.10 0 429,000 0.09
股
二、无限售条
332,731,265 74.85 +519 -24,656,552 -24,656,033 308,075,232 65.30
件流通股
三、总股本 444,515,598 100.00 +27,450,980 +519 -195,560 +27,255,939 471,771,537 100.00
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（万孚生物）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（万孚转债）。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
