证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-002
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指
定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：
2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
近日，公司收到中国民生银行股份有限公司成都分行返回的协议，公司于 2023
年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流
动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签
约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为 2023
年 12 月 27 日，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支取；预期年化收益不满
7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%；截至本公告披露日，银行账户余额
为 60,224,653.78 元。
公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 名称 （万元） 情况 （元）
中国工商银行股份 9,256.7 保本固定收 2023 年 12 月 三年期（可转 尚未
1 大额存单
有限公司大邑支行 48 益 26 日 让） 到期
华鑫信托鑫
华鑫国际信托有限 欣丰利鑫川 3 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 2 月 尚未
2 300
公司 号集合资金信 收益型 23 日 27 日 到期
托计划
川财证券睿选
川财证券有限责任 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 5 月 尚未
3 6MO1 集合资产 300
公司 收益型 22 日 20 日 到期
管理计划
五矿信托-国
五矿国际信托有限 金资管慧丰利 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 5 月 尚未
4 2,000
公司 6M-21 号集合 收益型 17 日 20 日 到期
资金信托计划
粤财信托随
广东粤财信托有限 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 5 月 7 尚未
5 鑫益 1 号集合 3,000
公司 收益型 9日 日 到期
资金信托计划
基本存
招商银行成都红牌 2023 年 10 月 2024 年 9 月 尚未
6 协定存款 款额度 活期存款
楼支行 9日 18 日 到期
20 万元
基本存
中信银行股份有限 2023 年 10 月 2024 年 4 月 6 尚未
7 协定存款 款额度 活期存款
公司 7日 日 到期
10 万元
基本存
中国建设银行成都 2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
8 协定存款 款额度 活期存款
第八支行 28 日 28 日 到期
50 万元
中国工商银行股份 基本存
2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
9 有限公司成都天府 协定存款 款额度 活期存款
23 日 22 日 到期
支行 50 万元
外贸信托-国
金证券慧丰利
中国对外经济贸易 3M-8 号证券 非保本浮动 2023 年 8 月 2023 年 11 月 全部 94,630.0
10 1,000 赎回 2
信托有限公司 投资集合资金 收益型 15 日 13 日
信托计
划
中国农业银行股份 基本存
2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
11 有限公司大邑县支 协定存款 款额度 活期存款
14 日 13 日 到期
行 50 万元
基本存 尚未
中国建设银行股份 2023 年 8 月 2024 年 8 月
12 协定存款 款额度 活期存款 到期
有限公司大邑支行 10 日 10 日
50 万元
粤财信托随 全部 187,019.
13 广东粤财信托有限 非保本浮动 2023 年 8 月 4 2023 年 11 月
鑫益 6 号集合 2,000 赎回 13
公司 收益型 日 7日
资金信托计划
基本额 尚未
14 中国工商银行股份 2023 年 8 月 2 2024 年 8 月 1
协定存款 度 10 万 活期存款 到期
有限公司大邑支行 日 日
元
起存金
中国银行股份有限 2023 年 8 月 4 2024 年 8 月 3 尚未
15 协定存款 额 10 万 活期存款
公司大邑支行 日 日 到期
元
粤财信托随 全部
16 广东粤财信托有限 非保本浮动 2023 年 4 月 2023 年 7 月 271,284.
鑫益 6 号集合 3,000 赎回
公司 收益型 28 日 25 日 48
资金信托计划
外贸信托-国
金证券慧丰利 全部 197,947.
17 中国对外经济贸易 非保本浮动 2023 年 4 月 2023 年 7 月
3M-7 号证券投 2,000 赎回 12
信托有限公司 收益型 28 日 31 日
资集合资金信
托计划
中国工商银行股份 保本固定收 2023 年 1 月 三年期（可转 全部 2,012,87
18 大额存单 7,000
有限公司大邑支行 益 17 日 让） 赎回 7
粤财信托随 2023 年 1 月 2023 年 4 月 全部
19 广东粤财信托有限 非保本浮动 276,948.
鑫益 10 号集合 3,000 10 日 11 日 赎回
公司 收益型 06
资金信托计划
公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国
民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型
为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值
利息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支
取；预期年化收益不满 7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%。
2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进
行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、民生银行流动利 D 协议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日