证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-100
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置
自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告
编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
起息日（投
序 金额 产品 预计年化收
签约主体 签约方 产品名称 资周期起始 到期日
号 (元) 类型 益
日）
中国工商银 保本
四川天邑康 10,58 三年期
行股份有限 固定 2024 年 12
1 和通信股份 大额存单 8,575 （可转 2.93%
公司大邑支 收益 月 10 日
有限公司 .00 让）
行 型
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 方）名称 （万元） 情况 （元）
中国工商银行股
1,058.85 保本固定收 2024 年 12 三年期（可 尚未
1 份有限公司大邑 大额存单
75 益型 月 10 日 转让） 到期
支行
中国工商银行股
2,117.03 保本固定收 2024 年 12 三年期（可 尚未
2 份有限公司大邑 大额存单
56 益型 月6日 转让） 到期
支行
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024 年 11 每六个月开 尚未
3 2,000
任公司 合资产管理 收益型 月 22 日 放赎回 赎回
计划
五矿信托-
五矿国际信托有 国金资管尊 非保本固定 2024 年 11 2025 年 5 月 尚未
4 享慧丰利 3,000
限公司 收益型 月 18 日 19 日 到期
6M-21 号集
合资金信托
计划
中国工商银行股
6,338.36 保本固定收 2024 年 11 三年期（可 尚未
5 份有限公司大邑 大额存单
72 益 月 18 日 转让） 到期
支行
川财固定理
川财证券有限责 保本型固定 2024 年 10 2024 年 12 月 尚未
6 财专享 100 1,000
任公司 收益 月 17 日 18 日 到期
期
招商银行成都红 基本额度 2025 年 10 月 尚未
7 协定存款 活期存款 2024 年 10
牌楼支行 10 万元 17 日 到期
月 18 日
中国工商银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
8 份有限公司成都 协定存款 活期存款
50 万元 20 日 19 日 到期
盐市口支行
中国工商银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
9 份有限公司成都 协定存款 活期存款
100 万元 26 日 25 日 到期
天府支行
中国农业银行股
10 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
份有限公司大邑 协定存款 活期存款
50 万元 16 日 15 日 到期
县支行
中国建设银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
11 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
50 万元 12 日 12 日 到期
支行
中国银行股份有 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
12 协定存款 活期存款
限公司大邑支行 10 万元 12 日 11 日 到期
中国工商银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
13 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
10 万元 9日 1日 到期
支行
外贸信托-
粤湾信享
中国对外经济贸 2024 年 7 月 每满 1 个月 尚未
14 1M2 号集合 200 固定收益类
易信托有限公司 1日 开放赎回 到期
资金信托计
划
中国工商银行股
1,043.31 保本固定收 2024 年 6 月 三年期（可 尚未
15 份有限公司大邑 大额存单
51 益型 26 日 转让） 到期
支行
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024 年 5 月 2024 年 11 月 全部 136,888.
16 800 赎回 18
任公司 合资产管理 收益型 23 日 22 日
计划
五矿信托-
国金资管尊
五矿国际信托有 享慧丰利 非保本固定 2024 年 5 月 2024 年 11 月 全部 368,780.
17 限公司 6M-21 号集 2,000 赎回 31
收益型 21 日 18 日
合资金信托
计划
山东信
山东省国际信托 托汇利盈 非保本浮动 2024 年 5 月 2024 年 11 月 全部 160,879.
18 1,000 赎回 59
股份有限公司 1 号集合资 收益型 10 日 13 日
金信托计划
粤财信
广东粤财信托有 托随鑫益 非保本浮动 2024 年 5 月 2024 年 8 月 全部 151,514.
19 限公司 1 号集合资 2,000 赎回 58
收益型 10 日 6日
金信托计划
川财证券睿
非保本浮动 每月 10 日- 尚未
20 川财证券有限责 选月享 1 号 2024 年 3 月
1,000 收益型 12 日可开放 赎回
任公司 集合资产管 12 日
赎回
理计划
粤财信
托周周随 非保本浮动 尚未
广东粤财信托有 2024 年 2 月 每七天可开
21 鑫 2 号集合 3,000 收益型 赎回
限公司 2日 放赎回
资金信托计
划
粤财信
托周周随 非保本浮动 尚未
广东粤财信托有 2024 年 2 月 每七天可开
22 鑫 8 号集合 3,000 收益型 赎回
限公司 2日 放赎回
资金信托计
划
2024 年 11 月
中国工商银行股 13 日、11 月 全部
9,256.74 保本固定收 2023 年 12 2,530,95
23 份有限公司大邑 大额存单 28 日、11 月 转让
8 益 月 26 日 9.00
支行 29 日和 12 月 赎回
3 日全部转让
华鑫信
托鑫欣丰
华鑫国际信托有 非保本浮动 2023 年 11 2024 年 2 月 全部 31,159.8
24 利鑫川 3 号 300
限公司 收益型 月 23 日 27 日 赎回 2
集合资金信
托计划
川财证券睿
川财证券有限责 选 6MO1 集 非保本浮动 2023 年 11 2024 年 5 月 全部 105,003.
25 300
任公司 合资产管理 收益型 月 22 日 20 日 赎回 89
计划
五矿信托-
国金资管慧
五矿国际信托有 非保本浮动 2023 年 11 2024 年 5 月 全部 426,167.
26 丰利 6M-21 2,000
限公司 收益型 月 17 日 20 日 赎回 39
号集合资金
信托计划
粤财信
广东粤财信托有 托随鑫益 非保本浮动 2023 年 11 2024 年 5 月 全部 540,612.
27 3,000
限公司 1 号集合资 收益型 月9日 7日 赎回 36
金信托计划
基本存款
招商银行成都红 2023 年 10 2024 年 9 月 协议 217,495.
28 协定存款 额度 20 活期存款
牌楼支行 月9日 18 日 到期 77
万元
基本存款
中信银行股份有 2023 年 10 2024 年 4 月 全部 41,014.4
29 协定存款 额度 10 活期存款
限公司 月7日 6日 赎回 9
万元
基本存款
中国建设银行成 2023 年 8 月 2024 年 8 月 协议 17,626.0
30 协定存款 额度 50 活期存款
都第八支行 28 日 28 日 到期 8
万元
中国工商银行股 基本存款
2023 年 8 月 2024 年 8 月 协议 24,931.7
31 份有限公司成都 协定存款 额度 50 活期存款
23 日 22 日 到期 1
天府支行 万元
中国农业银行股 基本存款
2023 年 8 月 2024 年 8 月 协议 98,493.5
32 份有限公司大邑 协定存款 额度 50 活期存款
14 日 13 日 到期 2
县支行 万元
中国建设银行股 基本存款 协议 190,497.
2023 年 8 月 2024 年 8 月
33 份有限公司大邑 协定存款 额度 50 活期存款 到期 96
10 日 10 日
支行 万元
中国工商银行股 基本存款 协议 1,500,71
34 2023 年 8 月 2024 年 8 月
份有限公司大邑 协定存款 额度 10 活期存款 到期 4.22
2日 1日
支行 万元
中国银行股份有 起存金额 2023 年 8 月 2024 年 8 月 协议 193,497.
35 协定存款 活期存款
限公司大邑支行 10 万元 4日 3日 到期 35
公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国
民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型
为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利
息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支取；
预期年化收益不满 7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%。
2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进
行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日