北京恒泰实达科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2024BJAA8B0168
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称
恒实科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见
的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒实科
技编制了本专项说明所附的恒实科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2023 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。
除对恒实科技 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计恒实科技 2023 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解恒实科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月二十六日
附件一
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：万元
2023 年度占 2023 年度
占用方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿 2023 年期末
用累计发生 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用性质
金额（不含 的利息(如 原因
联关系 计科目 额 金额 额
利息） 有）
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
总计
往来性质
2023 年度往 2023 年度
往来方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿 2023 年期末 （经营性
来累计发生 往来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来、非
金额（不含 的利息 原因
联关系 计科目 额 金额 额 经营性往
利息） （如有）
来）
控股股东、实际控制人及
无
其附属企业
小计
销售商品
北京恒泰能联科技 经营性往
控股子公司 应收账款 126.15 142.72 0.00 268.87 0.00 /提供劳
发展有限公司 来
务
销售商品
辽宁邮电规划设计 经营性往
控股子公司 应收账款 10.00 447.06 0.00 447.06 10.00 /提供劳
上市公司的子公司及其附 院有限公司 来
务
属企业 深圳恒实盛景科技 其他应收 经营性往
控股子公司 0.00 70.02 0.00 70.02 0.00 往来款
有限责任公司 款 来
北京恒泰能联科技 其他应收 经营性往
控股子公司 0.00 268.00 0.00 268.00 0.00 往来款
发展有限公司 款 来
辽宁邮电规划设计 控股子公司 其他应收 439.00 257.00 0.00 0.00 696.00 往来款 经营性往
院有限公司 款 来
小计 575.15 1,184.80 0.00 1,053.95 706.00
往来性质
2023 年度往 2023 年度
往来方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿 2023 年期末 （经营性
来累计发生 往来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来、非
金额（不含 的利息 原因
联关系 计科目 额 金额 额 经营性往
利息） （如有）
来）
销售商品
新基信息技术集团 经营性往
联营企业 合同资产 132.08 0.00 0.00 132.08 0.00 /提供劳
股份有限公司 来
务
销售商品
新基信息技术集团 经营性往
联营企业 应收账款 830.00 140.00 0.00 859.00 111.00 /提供劳
股份有限公司 来
务
销售商品
深圳市智慧城市通 经营性往
其他关联人及其附属企业 其他关联方 应收账款 0.00 63.59 0.00 13.99 49.60 /提供劳
信有限公司 来
务
销售商品
北京前景无忧电子 经营性往
联营企业 应收账款 0.00 26.43 0.00 19.82 6.61 /提供劳
科技股份有限公司 来
务
销售商品
深圳市智慧城市通 经营性往
其他关联方 合同资产 44.72 500.38 0.00 26.84 518.26 /提供劳
信有限公司 来
务
小计 1,006.80 730.40 0.00 1,051.73 685.47
总计 1,581.95 1,915.20 0.00 2,105.68 1,391.47
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：