智慧物流智能制造系统提供商
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-019
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 28,000 万元 ，扣除各项发行费用 人民币
6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资
金 到 位 情 况 ， 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）“ 信 会 师 报 字 【2020 】 第
ZI10459 号”《验资报告》审验。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
项目类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用 6,170,754.72
实际收到的募集资金净额 273,829,245.28
减：募投项目款项 103,055,006.58
募集资金投资项目先期投入及置换 85,756,000.00
财务费用-银行手续费 6,556.86
永久补充流动资金 3,740.43
加：财务费用-存款利息收入 8,648,724.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,656,665.60
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公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理，额度不超过 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大
会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全
性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为
自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2022 年年度股东大会审议
通过。
募集资金现金管理情况详见公司 2022 年年度报告及 2023 年年度报告相关章节内
容。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 7 月 10 日本公司及本次可转债发
行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份
有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有
限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4 家银行及保荐机构华林
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储
四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
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开户名称 开户银行 银行账号 缴存金额（元） 募集资金用途
深圳市今天国际物流 平安银行股份有限公 今天国际工业互联网平
15000103763858 72,997,715.60
技术股份有限公司 司深圳分行 台建设项目
深圳市今天国际智能 招商银行股份有限公 IGV 小车研发及产业化
755950376210802 20,658,950.00
机器人有限公司 司深圳龙岗支行 项目
合计 93,656,665.60 -
注：公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项
目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露
的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募
集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2023 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深
圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截
至 2020 年 6 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 8,575.60 万元，具体情况如下：
序号 明细 自筹资金投入金额（含税）（万元）
1 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 8,575.60
合计 8,575.60
2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公司全体独立董
事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要
实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使
用募集资金人民币 8,575.60 万元置换先期投入募投项目的自筹资金 8,575.60 万元。
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保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过
公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审
批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专
项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司本次使用募集资
金置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过
六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林
证券对公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本期不存在使用节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储，将逐步投入募集资金投资项目中。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保证募投项目的高效
实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的
维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到
预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项
目延期出具了核查意见。
2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部
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分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤
岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使
用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手
续已于 2022 年 4 月 28 日办结。
3、2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形势及市场发
展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的
使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投
资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设
进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达
到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。
4、2023 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济波动、国内
外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭
代对项目全局统筹规划提出进一步完善的需求。结合本次募投项目的实施进展及公司
业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发
生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司决
定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工业互联网平台建设项目、IGV
小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024
年 12 月 31 日。
除上述事项外，募投项目无其他事项发生重大变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理
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制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2024 年 3 月 22 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
2023 年投入募
募集资金总额 27,382.92（注 1） 1,383.47
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 18,881.10
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投
是否已变更 募集资金 调整后投 2023 年度 截至期末 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
入进度
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额 实际投入 累计投入 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
（%）
分变更） 总额 （1） 金额 金额(2) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
2024 年 12
今天国际工业互联网平台建设项目 否 9,700.00 9,700.00 727.21 3,079.29 31.75% 4,928.59 9,185.12 是 否
月 31 日
2024 年 12
IGV 小车研发及产业化项目 否 3,700.00 3,700.00 656.26 1,755.96 47.46% 585.49 2,497.63 是 否
月 31 日
2021 年 12
实施华润万家凤岗配送中心工业设备
否 9,400.00 9,400.00 0.00 9,405.70 100.06% 月 31 日 0.00 2,364.65 是 否
集成项目
（注 2）
补充流动资金 否 4,582.92 4,582.92 0.00 4,640.15 101.25% 不适用 不适用 不适用 --
承诺投资项目小计 27,382.92 27,382.92 1,383.47 18,881.10 5,514.08 14,047.40 -- --
合计 27,382.92 27,382.92 1,383.47 18,881.10 5,514.08 14,047.40 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
智慧物流智能制造系统提供商
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第
ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届
募集资金投资项目先期投入及置换情
董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元
况
募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7
月 24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
1、2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基
于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项目延
期出具了核查意见。
2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投
资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销
对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。
3、2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司
募集资金使用及披露中存在的问题或 根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目
其他情况 的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设
进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31
日。
4、2023 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司
根据宏观经济波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进
一步完善的需求。结合本次募投项目的实施进展及公司业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发
生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工
业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
除上述事项外，募投项目无其他重大变化。
注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 617.08 万
元，实际可使用募集资金人民币 27,382.92 万元。
注 2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022 年 12 月 31 日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为 2021
年 12 月 31 日。
