证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2024-001
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
         2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年
12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。

    2、2023 年第四季度，共有 20 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 2,000
元人民币），合计转为 67 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

    3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,380 张，剩
余票面总金额为人民币 221,638,000 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：


    一、 可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日
公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，
公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润
转债”，债券代码“123039”。

    根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自
2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。

    因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整
后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

    因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证
监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 32.87 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

    鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于
“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转
债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，
修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

    因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.90 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。

    因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为 29.92 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

    因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.82 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。

    因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.73 元/股，调整
后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。


    二、 “开润转债”转股及股份变动情况
     2023 年第四季度，“开润转债”因转股减少 20 张，转股数量 67 股。截至 2023
 年 12 月 31 日，“开润转债”尚有 2,216,380 张，剩余票面总金额为人民币
 221,638,000 元。公司股份变动情况如下：
                            本次变动前            本次变           本次变动后
                        （2023 年 9 月 30 日）    动数量      （2023 年 12 月 31 日）
                       数量（股）    比例（%）    （股）     数量（股）     比例（%）
一、限售条件流通股     105,900,931        44.16   -312,062    105,588,869        44.03
高管锁定股             105,900,931        44.16   -312,062    105,588,869        44.03
二、无限售条件流通股   133,891,266        55.84   312,129     134,203,395        55.97
三、总股本             239,792,197       100.00        67     239,792,264       100.00


     三、 其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-
 1872。


     四、 备查文件

     1、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
 具的“开润股份”股本结构表；

     2、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
 具的“开润转债”股本结构表。


     特此公告。


                                                             安徽开润股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2024 年 1 月 2 日