证券代码：300577          证券简称：开润股份             公告编号：2024-136
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                        安徽开润股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于
2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与
会董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“滁州软包与服装
制造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，
公司董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,663.30 万元（含利息收
入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    2023 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，共有 411 张“开润转债”完成转股，
合计转为 1,379 股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币 239,791,155 元
变更为人民币 239,792,534 元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行
变更，并对《公司章程》进行相应修订。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的公告》（2024-139）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司 2025 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子
公司向有关银行申请金额不超过 47 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于办
理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、
保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额
度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借
贷。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
    公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 20,000 万
美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12
月，在上述额度内可循环滚动使用。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子
公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（2024-140）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
    为满足经营需要，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民
币 373,600 万元（含等值外币），本次预计担保额度的有效期为自本议案经股东
大会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外担保
额度预计的公告》（2024-141）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公
司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公
司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-142）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第四次
临时股东大会。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》（2024-143）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    备查文件
    1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 12 月 7 日