证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-023
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同
意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向
韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号）
核准，同意公司向韩谦等 45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份
募集配套资金不超过 41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为
9,573,002.00 股，认购价格为每股人民币 43.56 元，募集资金总额为人民币
41,700.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,754.72 万元，实际募集资金
净额为人民币 39,945.28 万元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2022 年 5 月 25 日出具《验资报告》
（天职业字[2022]32608 号）。
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（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 41,710.12 万元，
其中：以前年度使用 40,469.72 万元，本年度使用 1,240.40 万元，其中 10.00 万
元投入募集资金项目，剩余结余募集资金投入利安隆（中卫）新材料有限公司的
年产 6,000 吨高分子材料功能助剂复配造粒二期技改项目。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 41,710.12 万元，与募
集资金总额 41,700.00 万元的差异为人民币 10.12 万元，系募集资金累计利息收入
扣除银行手续费支出后的净额。募集资金已使用完毕并完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制
定并修订了《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管
理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有
限公司天津科技支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围
内，由财务部门审核，财务负责人、总裁签批后，由会计部门执行。募集资金投
资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总裁、董事长或者上报董事会批准。
募集资金投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行
日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报
告董事会，同时抄送监事会和总裁。
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（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保
荐有限公司已于 2022 年 4 月 24 日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订
了《募集资金三方监管协议》；因结余募集资金投资新项目，2023 年 8 月 23 日，
本公司、利安隆(中卫)新材料有限公司、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行重新签署了《募集资金三方监管协
议》，设立了募集资金专项账户进行集中管理。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户（户名：天津利安隆新材料
股份有限公司；账号：77230078801200001686）系项目募集资金结余转入新设募
集资金专用账户完毕并于 2023 年 09 月 14 日完成销户；新设募集资金存放专项账
户（户名：利安隆(中卫)新材料有限公司；账号：77070078801800003630）系募
集资金已使用完毕并于 2023 年 12 月 21 日完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
天津利安隆新材料股份有限公司
2024 年 4 月 18 日
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附件 1
天津利安隆新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 41,700.00 本年度投入募
1,240.40
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
41,710.12
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易的现金对价 否 17,875.33 17,875.33 0.00 17,875.33 100.00% 0.00 不适用 否
2.中介机构费用及其他相关
费用 否 2,975.00 2,975.00 10.00 1,754.72 58.98% 0.00 不适用 否
3.补充上市公司流动资金 否 20,849.67 20,849.67 0.00 20,849.67 100.00% 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 41,700.00 41,700.00 10.00 40,479.72
超募资金投向
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募集资金总额 41,700.00 本年度投入募
1,240.40
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
41,710.12
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
归还银行贷款 否
补充流动资金 否
超募资金投向小计
合计 41,700.00 41,700.00 10.00 40,479.72
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 不适用
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募集资金总额 41,700.00 本年度投入募
1,240.40
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
41,710.12
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
中介机构费用及其他相关费用募集资金计划使用金额 2,975.00 万元，实际支付中介机构费用及其他相关费用发生 1,754.72 万元，已全部支付完成。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 截至 2023 年 8 月 23 日，该募集资金项目结余 1,230.27 万元（含利息等收益）。结余募集资金已投入新项目，符合公司发展实际，有利于提高募集
资金使用效率，提高全体股东的利益。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕并销户。
尚未使用的募集资金用途及
去向 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金均使用完毕
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 不适用
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