证券代码：300605                 证券简称：恒锋信息             公告编号：2024-086
债券代码：123173                  债券简称：恒锋转债



                          恒锋信息科技股份有限公司

         关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12
  月 29 日；最新有效的转股价格为 13.77 元/股。
       2、2024 年第三季度，共有 40 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 4,000

  元），合计转成 290 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。
       3、截至 2024 年第三季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,154,300 元。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
  自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限

  公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“恒

  锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022
年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，
按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59

元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税
其 他 发 行 费 用 1,900,841.31 元 （ 验 资 费 、 律 师 费 等 ） ， 募 集 资 金 净 额 为
236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
   （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年
12 月 29 日）。

    二、可转换公司债券转股价格的调整情况

    （一）初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.85 元/股。

    （二）转股价格调整情况

    2023年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格
由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。
    2024年7月3日，因公司实施2023年度权益分派方案：以公司2023年度权益分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），
恒锋转债的转股价格由13.81元/股调整为13.77元/股，调整后的转股价格自2024年
7月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2024-063）。

    三、可转换公司债券转股及股本变动情况

    2024 年第三季度，“恒锋转债”因转股减少 40 张，转股数量为 290 股，截至

2024 年 9 月 30 日，剩余可转换公司债券张数为 2,421,543 张，剩余可转换公司债
券金额为 242,154,300 元，公司股份变动情况如下：

            本次变动前                                      本次变动后
        （2024 年 6 月 28 日）                          （2024 年 9 月 30 日）
股份性质
                                      本次转股变      其他原因变动
             数量（股）      比例                                       数量（股）      比例
                                      动（股）          （股）

一、限售
              51,685,151    31.42%                          -839,042     50,846,109    30.91%
条件股份
    高 管
              51,685,151    31.42%                          -839,042     50,846,109    30.91%
锁定股
二、无限
售条件股     112,797,901    68.58%             290           839,042    113,637,233    69.09%
份
三、总股本   164,483,052   100.00%             290                  0   164,483,342    100.00%

     注：“其他原因变动”系公司部分现任董事增持股份锁定，以及公司董事会、监事会换届离任董监高可转
 让股份解除锁定所致。


      四、其他事项
      投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28
 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特
 定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
      投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）
 进行咨询。

      五、备查文件

      1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “恒锋信息” 股本结构表；
      2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “恒锋转债”数据表。

      特此公告。


                                                        恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 10 月 8 日