证券代码：300644              证券简称：南京聚隆                公告编号：2024-095
债券代码：123209              债券简称：聚隆转债

               南京聚隆科技股份有限公司
   关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年
7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。
     2、2024 年第三季度共有 847 张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计
84,700 元 人 民 币 ） ， 合 计 转 为 4,698 股 “ 南 京 聚 隆 ” 股 票 （ 股 票 代 码 ：
300644）。
     3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩
余票面总金额为人民币 214,950,200 元。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
     一、可转债基本情况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
     （三）可转债转股期限



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    本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、本次发行的可转债初始转股价格为 18.27 元/股。
    2、因公司实施 2023 年年度权益分派业务，可转换转股价格由 18.27 元/股
调整为 18.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 8 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    “聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2024
年第三季度，公司可转债因转股减少 847 张，因转股减少的可转债票面金额为
84,700 元，转换成公司股票的数量为 4,698 股；截止 2024 年第三季度末，公司
剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩余票面总金额为人民币 214,950,200 元。
2024 年第三季度末公司股份变动情况如下：
                     本次变动前                                本次股份变动后
                                           本次变动数
 股份性质       （2024 年 6 月 28 日）                      （2024 年 9 月 30 日）
                                           量（股）
              数量（股）        比例                      数量（股）        比例
一、限售条
件流通股/非    22,248,384         20.60%        59,500      22,307,884        20.66%
流通股
高管锁定股     22,248,384         20.60%        59,500      22,307,884        20.66%
二、无限售
               85,741,624         79.40%       -54,802      85,686,822        79.34%
条件流通股
三、总股本    107,990,008          100%          4,698     107,994,706         100%

    三、其他事项
    投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 7 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆”
“聚隆转债”股本结构表。
                                                        南京聚隆科技股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                 2024 年 10 月 8 日




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