证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2024-065

  债券代码：123196          债券简称：正元转 02


                         正元智慧集团股份有限公司

                     关于部分募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
  下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届
  届监事会第二十一次会议，审议通过了《正元智慧集团股份有限公司关于部分募
  投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
  生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行
  延期，现将有关事宜公告如下：

      一、募集资金投资项目概述

      （一）募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不
  特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕553 号）同意注册，
  公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行
  价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行
  费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天
  健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
  152 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署
  了《募集资金三方监管协议》。



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       （二）募投项目基本情况

       根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转债的募集

资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：
                                                                       单位：万元

序号                  项目名称                   项目投资总额     拟投入募集资金

 1      基础教育管理与服务一体化云平台项目            34,673.00          25,073.00

 2      补充营运资金项目                              10,000.00          10,000.00

                      合   计                         44,673.00          35,073.00

       若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分
由公司自筹解决。

       截至 2024 年 6 月 30 日，公司“基础教育管理与服务一体化云平台项目”已使
用募集资金 589.29 万元，剩余募集资金余额为 24,235.71 万元（含利息收入），
其中 5,000.00 万元用于现金管理（已于 2024 年 7 月 5 日全部赎回至募集资金专
用账户），11,000.00 万元用于暂时补充流动资金（截至 2024 年 7 月 8 日已全部
归还至募集资金专用账户），8,235.71 万元（含利息收入）存放于公司募集资金三
方监管专用账户；“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，相应募集资金专户
已销户。

       二、募投项目延期情况

       （一）募投项目延期基本情况

       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施

主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分项目进行延期，

本次延期募投项目为“基础教育管理与服务一体化云平台项目”，具体延期情况

如下：



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    （1）延期前，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划总投资金额为

34,673.00 万元，其中拟投入募集资金 25,073.00 万元，计划建设完成日期为 2025

年 12 月 25 日。

    （2）延期后，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划投资金额不变，

计划建设完成日期变更为 2026 年 12 月 25 日。

    本次延期事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交

公司股东大会审议。

    （二）募投项目延期的主要原因和影响

    “基础教育管理与服务一体化云平台项目”拟通过购置服务器、存储设备、机

柜、通信流量等基础设施，配套采购智能交互终端、智慧餐台等硬件设备，组建

系统研发、运营维护、交付与服务等专业团队，综合应用物联网、云计算、5G 通

信、人工智能、IoT、聚合支付等技术，搭建为基础教育招生入学、出入安全、校

内托管、支付缴费、餐饮食安、人事管理、教育督导等教育活动提供统一服务的

一体化云平台，并依托平台开展运营工作，为中小学客户提供覆盖教育管理与服

务全应用场景的稳定可靠服务。

    “基础教育管理与服务一体化云平台项目”是公司基于行业发展趋势及公

司业务发展需要等确定的，前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，

一是由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加

谨慎，投资速度有所放缓；二是本次募集资金于 2023 年 4 月到账，晚于募集资

金投资项目原计划开始时间 2022 年 5 月，因此，为确保该项目更好实施，维护

全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟在项目实施主体、募集资金投资

用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项

目”项目延期至 2026 年 12 月 25 日。

    公司本次延长“基础教育管理与服务一体化云平台项目”建设期限，未改变公

司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容及方式未发生变化，募



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投项目实施的环境及背景亦无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其

他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整

不会对公司经营产生重大不利影响，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司

业务拓展及未来发展具有积极意义。

    三、相关审议程序及核查意见

       （一）董事会审议情况

       2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和
投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“基础教育管理与
服务一体化云平台项目”建设期延期至 2026 年 12 月 25 日。

       （二）监事会审议情况

       2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司“基础教育管理与服务一体化
云平台项目”延期的事项未改变该项目募集资金的用途和投向，募投项目投资总
额、投资内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景亦无重大变化。本次延期
不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司“基础教育管理与
服务一体化云平台项目”延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
必要的审议程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次募
投项目延期事项是根据实际情况审慎做出的决定, 不属于变向改变募集资金投
向的情况，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的政策经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。

    综上，保荐人对本次公司募集资金投资项目“基础教育管理与服务一体化云


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平台项目”延期的事项无异议。

    四、备查文件

    （一）公司《第四届董事会第三十五次会议决议》；

    （二）公司《第四届监事会第二十一次会议决议》；

    （三）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。




                                        正元智慧集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 7 月 9 日




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