证券代码：300645         证券简称：正元智慧           公告编号：2024-066

  债券代码：123196         债券简称：正元转 02


                      正元智慧集团股份有限公司

           关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
  下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届
  届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
  动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含）
  暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通
  过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董
  事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用
  账户。现将相关事宜公告如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不
  特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕553 号）同意注册，
  公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行
  价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行
  费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天
  健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
  152 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署
  了《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金使用情况



                                      1
       （一）募集资金投资项目情况

       根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转债的募集

资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：
                                                                   单位：万元

序号                 项目名称                项目投资总额     拟投入募集资金

 1      基础教育管理与服务一体化云平台项目        34,673.00          25,073.00

 2      补充营运资金项目                          10,000.00          10,000.00

                     合    计                     44,673.00          35,073.00

       若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分
由公司自筹解决。

       （二）募集资金使用及闲置情况

       1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

       2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次

会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

30,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行

发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循

环滚动使用。公司保荐机构、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的事项发表了明确的同意意见。

       2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八

次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，

同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过

人民币 24,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、

由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资

金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）。

       2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况


                                        2
    2023 年 12 月 26 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项

目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币

11,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超

过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

11,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

具体详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

2024-062）。

    3、募集资金余额及闲置情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 589.29 万元，募集资金

余额为 24,235.71 万元（含利息收入），其中 5,000.00 万元用于现金管理（已于

2024 年 7 月 5 日全部赎回至募集资金专用账户），11,000.00 万元用于暂时补充流

动资金（截至 2024 年 7 月 8 日已全部归还至募集资金专用账户），8,235.71 万元

（含利息收入）存放于公司募集资金专用账户。

    因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段

募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及必要性

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规

定，公司拟在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部

分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币

3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日

前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12


                                     3
个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或

间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

    本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用

569.25 万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算，仅为测算

数据），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营

能力和市场竞争力，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资

项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。如因募集资金投资

项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投

资项目的正常运行。

    四、相关审议程序及核查意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募
集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超
过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使
用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万
元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于
到期前归还至募集资金专用账户。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司在保证
募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不
超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，有利于公司资金的使用效率，
降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，提高公司经济效益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合
公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易


                                    4
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法
规和规范性文件的规定。监事会同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集
资金不超过人民币 18,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000.00
万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人
民币 15,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司和
全体股东的利益。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无
异议。

    五、备查文件

    （一）公司《第四届董事会第三十五次会议决议》；

    （二）公司《第四届监事会第二十一次会议决议》；

    （三）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                           正元智慧集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 9 日




                                    5