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公司公告

星云股份:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告



证券代码:300648                         证券简称:星云股份                     公告编号:2024-068




                               福建星云电子股份有限公司
                                       2024 年第三季度报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                     1
                                                                                福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比上
                           本报告期                                               年初至报告期末
                                                          增减                                              年同期增减
营业收入(元)               240,149,006.49                            6.92%          801,415,694.84                16.43%
归属于上市公司股东
                              -6,782,818.32                            76.10%          -47,329,582.48               41.96%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           -11,016,099.85                            64.06%          -59,544,199.58               36.60%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                               --                             --                        82,437,914.80              149.52%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                     -0.0459                           76.09%                 -0.3203               41.95%
股)
稀释每股收益(元/
                                     -0.0456                           75.83%                 -0.3177               41.42%
股)
加权平均净资产收益
                                     -0.83%                            2.04%                  -5.66%                 2.37%
率
                           本报告期末                  上年度末                         本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               2,191,844,811.26            2,452,413,286.91                                            -10.62%
归属于上市公司股东
                             816,632,973.63             860,515,935.47                                              -5.10%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元
          项目                      本报告期金额                       年初至报告期期末金额                 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲                       3,229,519.15                        2,893,070.47
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
                                               2,711,146.11                       10,925,030.18
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而产生的各项资产损                                                            -173,609.90
失
单独进行减值测试的应收款
                                                  1,987.85                         2,381,909.17
项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单                                                            141,667.89
位可辨认净资产公允价值产
生的收益


                                                                   2
                                                                         福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


除上述各项之外的其他营业
                                              -527,738.64                     -856,938.27
外收入和支出
减:所得税影响额                              1,136,822.94                   3,119,339.94
    少数股东权益影响额
                                                44,810.00                      -22,827.50
(税后)
合计                                          4,233,281.53                  12,214,617.10              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明

                                                                                                             单位:元
  资产负债表项目           本报告期末             上年度末           增减变动比例                 变动原因

货币资金                     158,344,246.21        229,571,575.96          -31.03% 主要系报告期内偿还银行贷款所致。

                                                                                     主要系报告期内收入增加,信用评级为
应收款项融资                  57,550,022.61         23,512,762.06          144.76%
                                                                                     A 类的票据结算增加所致。

预付款项                      15,807,918.60          8,392,728.55           88.35% 主要系报告期末预付材料款增加所致。

一年内到期的非流动                                                                   主要系报告期末一年内到期的应收融资
                               3,766,573.35          1,466,295.00          156.88%
资产                                                                                 租赁款增加所致。
                                                                                     主要系报告期内长期应收融资租赁款到
长期应收款                      126,648.65             711,313.85          -82.20%
                                                                                     期收款所致。
                                                                                     主要系报告期内公司部分工业园区办公
投资性房地产                   2,688,280.82                      -         100.00%
                                                                                     场地对外出租所致。
在建工程                                 -           3,648,009.52         -100.00% 主要系报告期内在建工程完工所致。
                                                                                     主要系报告期内前期签发的票据陆续到
应付票据                     111,173,528.57        203,146,235.13          -45.27%
                                                                                     期兑付所致。
合同负债                      56,465,323.55         82,017,277.69          -31.15% 主要系报告期内部分项目交付所致。

应付职工薪酬                  27,396,194.70         47,124,075.51          -41.86% 主要系报告期内发放上年年终奖所致。

                                                                                     主要系报告期内支付了上年预提费用所
其他应付款                    30,976,185.21         45,753,620.85          -32.30%
                                                                                     致。
                                                                                   主要系报告期内未终止确认票据增加所
其他流动负债                  36,339,050.69         20,331,350.87           78.73%
                                                                                   致。
                                                                                   主要系报告期内偿还部分长期借款所
长期借款                      33,090,757.49         66,181,514.98          -50.00%
                                                                                   致。
                                                                                   主要系报告期内融资租赁到期付款所
长期应付款                               -           3,455,541.95         -100.00%
                                                                                   致。




                                                             3
                                                                               福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                          主要系报告期内外币财务报表折算差额
其他综合收益                         24,941.25               65,923.62          -62.17%
                                                                                          减少所致。


2、利润表项目重大变动情况与原因说明


                                                                                                                    单位:元
       利润表项目            本报告期                  上年同期           增减变动比例               重大变动说明
公允价值变动收益                                           -160,416.67          100.00% 主要系报告期内减少结构性存款所致。

                                                                                          主要系报告期内应收账款计提坏账准备
信用减值损失                        -580,539.82          -5,226,913.33           88.89%
                                                                                          减少所致。
                                                                                          主要系报告期内存货计提跌价准备增加
资产减值损失                     -26,786,506.73         -13,268,054.64         -101.89%
                                                                                          所致。
                                                                                          主要系报告期内使用权资产处置收益增
资产处置收益                       3,009,012.94            373,065.79           706.56%
                                                                                          加所致。

营业外收入                         1,204,662.59            837,684.75            43.81% 主要系报告期内收到保险赔偿所致。

营业外支出                         2,209,485.34            366,468.69           502.91% 主要系报告期内解除部分租约所致。

所得税费用                         7,041,717.15         -36,487,626.19          119.30% 主要系报告期内递延所得税减少所致。


3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明
                                                                                                                    单位:元

  现金流量表项目           年初至报告期末              上年同期           增减变动比例               重大变动说明
经营活动产生的现金                                                                        主要系报告期内销售回款良好,且采购
                                  82,437,914.80        -166,480,174.50          149.52%
流量净额                                                                                  付款同比减少所致。
投资活动产生的现金                                                                        主要系报告期内购置固定资产等长期资
                                  -11,849,521.10       -110,660,585.93           89.29%
流量净额                                                                                  产同比减少所致。
筹资活动产生的现金
                                 -107,060,480.51       275,776,608.98          -138.82% 主要系报告期内偿还有息负债所致。
流量净额
汇率变动对现金及现
                                     350,054.67            144,404.04           142.41% 主要系报告期内外币折算差异所致。
金等价物的影响


  二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股
报告期末普通股股东总数                        18,685    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                            持有有限售条          质押、标记或冻结情况
  股东名称            股东性质          持股比例           持股数量
                                                                            件的股份数量        股份状态          数量
李有财              境内自然人               14.97%          22,124,190         16,593,143        质押              7,436,192

刘作斌              境内自然人               11.36%          16,782,152         12,586,614        质押              8,359,192
江美珠              境内自然人               11.20%          16,552,934         12,414,700       不适用                    0
汤平                境内自然人                7.39%          10,924,137                   0      不适用                    0
杨一斌              境内自然人                1.12%           1,652,776                   0      不适用                    0



                                                                  4
                                                                     福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


陈健             境内自然人              0.58%         850,000                0      不适用                    0
阙胜琪           境内自然人              0.54%         803,500                0      不适用                    0
渤海人寿保险
股份有限公司
                 其他                    0.48%         704,200                0      不适用                    0
-传统型保险
产品 2
J. P. Morgan
Securities PLC   境外法人                0.38%         558,426                0      不适用                    0
-自有资金
林小明           境内自然人              0.34%         500,000                0      不适用                    0

                      前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                         股份种类及数量
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
汤平                                                                 10,924,137   人民币普通股       10,924,137
李有财                                                                5,531,047   人民币普通股        5,531,047
刘作斌                                                                4,195,538   人民币普通股        4,195,538
江美珠                                                                4,138,234   人民币普通股        4,138,234
杨一斌                                                                1,652,776   人民币普通股        1,652,776
陈健                                                                    850,000   人民币普通股            850,000
阙胜琪                                                                  803,500   人民币普通股            803,500
渤海人寿保险股份有限公司-传
                                                                        704,200   人民币普通股            704,200
统型保险产品 2
J. P. Morgan Securities PLC-自
                                                                        558,426   人民币普通股            558,426
有资金
林小明                                                                  500,000   人民币普通股            500,000
                                                 1、公司股东李有财和刘作斌二人于 2021 年 10 月 25 日签署了《关
                                                 于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》(以下简称原
                                                 《一致行动协议》),协议有效期限为自 2021 年 10 月 25 日起至
                                                 2024 年 10 月 24 日止,协议约定:在此期限内,双方采取一致行动
                                                 的目的在于共同控制公司,并在公司董事会、股东大会会议上进行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 意思一致的表决。
                                                 2、公司股东李有财和刘作斌二人于 2024 年 3 月 25 日签署了《关于
                                                 福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书之补充协议》,双方
                                                 一致同意将二人于 2021 年 10 月 25 日签署的原《一致行动协议》的
                                                 有效期延长至 2027 年 10 月 24 日。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如     公司股东杨一斌除通过普通证券账户持有 2,100 股外,还通过兴业
有)                                             证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,676 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用




                                                        5
                                                                      福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    公司 2023 年向特定对象发行股票事项进展:

    1、根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见,公司对本次向特定对象发行股票的申报文件做相应的补
充和修订,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年向特定对象发
行股票募集说明书》《兴业证券股份有限公司关于公司 2023 年向特定对象发行股票之发行保荐书》《兴业证券股份有限
公司关于公司 2023 年向特定对象发行股票之上市保荐书》《关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发
行股票审核问询函的回复(修订稿)》《最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告》等相关文件。
    2、2024 年 10 月 10 日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进
行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
    3、2024 年 10 月 11 日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见落实函》。公司根据要求对意见落实函进行了回复并更新募集说明书等申请文件。具体
内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股票的审核中心意
见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》(公告编号:2024-063)、《关于福建星云电子股份有限公
司 2023 年申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复》《2023 年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》
等相关文件。
    4、2024 年 10 月 21 日,公司根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见,与相关中介机构对《意见落实
函》的回复进行了相应的补充和修订,同时更新募集说明书等申请文件。具体内容详见公司 2024 年 10 月 21 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复(修订稿)及募集说明书等
申请文件更新的提示性公告》(公告编号:2024-064)、《关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行
股票审核中心意见落实函的回复(修订稿)》《2023 年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星云电子股份有限公司
                                               2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
               项目                                期末余额                               期初余额
流动资产:
  货币资金                                                    158,344,246.21                         229,571,575.96
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                     34,547,375.89                          27,610,340.13
  应收账款                                                    506,810,165.33                         645,767,092.67
  应收款项融资                                                 57,550,022.61                          23,512,762.06
  预付款项                                                     15,807,918.60                           8,392,728.55

                                                         6
                                         福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     17,023,960.55                        20,870,018.35
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          361,919,477.66                       401,904,847.67
    其中:数据资源
  合同资产                       70,676,006.71                        54,523,220.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产           3,766,573.35                         1,466,295.00
  其他流动资产                    16,562,897.58                        22,217,068.09
流动资产合计                   1,243,008,644.49                     1,435,835,949.12
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                        126,648.65                           711,313.85
  长期股权投资                   46,580,048.20                        52,619,854.10
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产              9,596,447.69                         9,596,447.69
  投资性房地产                    2,688,280.82                                 0.00
  固定资产                      602,667,477.11                       646,896,572.78
  在建工程                                0.00                         3,648,009.52
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                     49,502,103.25                        63,199,167.03
  无形资产                       95,757,870.08                        95,660,361.75
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用                    26,689,803.86                        27,195,878.81
  递延所得税资产                  81,595,786.51                        87,988,509.55
  其他非流动资产                  33,631,700.60                        29,061,222.71
非流动资产合计                   948,836,166.77                     1,016,577,337.79
资产总计                       2,191,844,811.26                     2,452,413,286.91
流动负债:
  短期借款                      704,505,848.77                       763,383,663.51
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      111,173,528.57                       203,146,235.13
  应付账款                      221,022,487.91                       186,331,252.49
  预收款项                                0.00                                 0.00
  合同负债                       56,465,323.55                        82,017,277.69
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   27,396,194.70                        47,124,075.51
  应交税费                        7,251,869.42                         9,762,187.35
  其他应付款                     30,976,185.21                        45,753,620.85
    其中:应付利息

                           7
                                                          福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           72,826,342.90                        67,671,204.62
  其他流动负债                                     36,339,050.69                        20,331,350.87
流动负债合计                                    1,267,956,831.72                     1,425,520,868.02
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        33,090,757.49                         66,181,514.98
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                        35,701,462.44                         48,006,835.86
  长期应付款                                               0.00                          3,455,541.95
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         5,040,617.58                          4,414,845.85
  递延收益                                        17,968,462.61                         25,316,116.05
  递延所得税负债                                  14,363,909.87                         17,080,639.62
  其他非流动负债
非流动负债合计                                    106,165,209.99                       164,455,494.31
负债合计                                        1,374,122,041.71                     1,589,976,362.33
所有者权益:
  股本                                           147,783,896.00                        147,783,896.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                       612,732,752.76                        609,245,149.75
  减:库存股
  其他综合收益                                        24,941.25                             65,923.62
  专项储备
  盈余公积                                        32,611,317.62                         32,611,317.62
  一般风险准备
  未分配利润                                     23,480,066.00                          70,809,648.48
归属于母公司所有者权益合计                      816,632,973.63                         860,515,935.47
  少数股东权益                                    1,089,795.92                           1,920,989.11
所有者权益合计                                  817,722,769.55                         862,436,924.58
负债和所有者权益总计                          2,191,844,811.26                       2,452,413,286.91
法定代表人:李有财            主管会计工作负责人:林晖                       会计机构负责人:靳长英


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元
               项目                   本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                  801,415,694.84                         688,327,736.79
  其中:营业收入                                801,415,694.84                         688,327,736.79
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   824,051,228.16                        796,713,037.99
  其中:营业成本                                 524,130,108.43                        493,186,703.70
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金


                                            8
                                                    福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                           6,325,658.26                         4,871,049.83
         销售费用                            89,795,775.77                       89,751,474.54
         管理费用                            51,566,002.83                       51,066,864.88
         研发费用                           129,397,529.01                      137,010,505.61
         财务费用                            22,836,153.86                       20,826,439.43
           其中:利息费用                    23,766,595.34                       20,815,589.13
                 利息收入                      886,006.11                           957,179.66
  加:其他收益                               16,703,403.40                       16,444,157.47
       投资收益(损失以“-”号填
                                             -9,828,638.05                        -9,038,905.30
列)
          其中:对联营企业和合营
                                             -7,246,600.91                        -8,183,683.85
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                             -2,582,037.14                        -2,688,207.76
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                                      0.00                         -160,416.67
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                               -580,539.82                        -5,226,913.33
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -26,786,506.73                       -13,268,054.64
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                              3,009,012.94                          373,065.79
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -40,118,801.58                      -119,262,367.88
  加:营业外收入                              1,204,662.59                           837,684.75
  减:营业外支出                              2,209,485.34                           366,468.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -41,123,624.33                      -118,791,151.82
列)
  减:所得税费用                              7,041,717.15                       -36,487,626.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          -48,165,341.48                       -82,303,525.63
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            -48,165,341.48                       -82,303,525.63
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                            -47,329,582.48                       -81,541,858.46
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                               -835,759.00                         -761,667.17
填列)
六、其他综合收益的税后净额                      -40,982.37                           15,594.80
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -40,982.37                           15,594.80
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益


                                        9
                                                                   福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


      1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                             -40,982.37                            15,594.80
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                                -40,982.37                            15,594.80
       7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        -48,206,323.85                       -82,287,930.83
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -47,370,564.85                       -81,526,263.66
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            -835,759.00                          -761,667.17
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                            -0.3203                              -0.5518
  (二)稀释每股收益                                            -0.3177                              -0.5423
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:李有财                      主管会计工作负责人:林晖                   会计机构负责人:靳长英


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元
              项目                              本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             850,377,399.18                      836,833,275.08
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                             3,490,459.55                          5,833,126.38
  收到其他与经营活动有关的现金                              17,825,408.84                       28,739,934.30
经营活动现金流入小计                                       871,693,267.57                      871,406,335.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                             422,629,086.09                      613,263,787.12

                                                      10
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  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金             251,860,201.71                        271,303,385.36
  支付的各项税费                            29,133,969.10                         46,713,174.81
  支付其他与经营活动有关的现金              85,632,095.87                        106,606,162.97
经营活动现金流出小计                       789,255,352.77                      1,037,886,510.26
经营活动产生的现金流量净额                  82,437,914.80                       -166,480,174.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                            280,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                          1,832,986.31
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                               254,910.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                  994,096.11
投资活动现金流入小计                          1,249,006.11                      281,832,986.31
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                            12,398,527.21                       232,493,572.24
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               700,000.00                       160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                         13,098,527.21                       392,493,572.24
投资活动产生的现金流量净额                  -11,849,521.10                      -110,660,585.93
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                       352,803,494.16                       657,425,293.44
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                      515,433.60
筹资活动现金流入小计                       352,803,494.16                       657,940,727.04
  偿还债务支付的现金                       407,101,515.92                       329,366,571.51
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            21,285,115.88                        18,930,249.00
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金               31,477,342.87                       33,867,297.55
筹资活动现金流出小计                        459,863,974.67                      382,164,118.06
筹资活动产生的现金流量净额                 -107,060,480.51                      275,776,608.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               350,054.67                           144,404.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -36,122,032.14                        -1,219,747.41
  加:期初现金及现金等价物余额             157,001,831.56                        99,981,185.24
六、期末现金及现金等价物余额               120,879,799.42                        98,761,437.83


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用



                                      11
                                  福建星云电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                          福建星云电子股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二四年十月三十日




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