证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2024-055
债券代码：123029        债券简称：英科转债


               英科医疗科技股份有限公司
 关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    证券代码：300677       证券简称：英科医疗
    债券代码：123029       债券简称：英科转债
    调整前转股价格：人民币 3.64 元/股

    调整后转股价格：人民币 3.56 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日



    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 470

万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并

于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创

业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员

会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、

转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五

入），具体调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股

率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股

价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

    二、转股价格调整原因及结果

    公司拟实施 2023 年度权益分派方案，拟以公司权益分派实施时

股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），不送

红 股 ， 不 转 增 股 本 。具 体 内 容 详 见公 司 于 同日 在 巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公

告编号：2024-054）。

    根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公

司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发

行的有关规定，英科转债的转股价格调整如下：

    P1= P0-D
                          [注 ]
       = 3.64-0.0794438
        = 3.5605562 元/股

        ≈3.56 元/股（保留两位小数）
    注：因公司回购专用证券账户持有的回购股份不参与分红，本次权益分派实
施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，
权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0794438 元/股计算
（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0794438 元/股=51,471,315.28 元
÷647,895,741 股）。

     因此，“英科转债”的转股价格调整为 3.56 元/股，调整后的转

股价自 2024 年 5 月 31 日起生效。



       特此公告。



                                       英科医疗科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                            2024 年 5 月 24 日