证券代码：300677        证券简称：英科医疗       公告编号：2024-104
债券代码：123029        债券简称：英科转债


                 英科医疗科技股份有限公司
                   关于实施权益分派期间
           “英科转债”暂停转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：
    1、债券代码：123029；债券简称：英科转债
    2、转股起止日期：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日
    3、暂停转股日期：2024 年 10 月 23 日至 2024 年半年度权益分
派股权登记日
    4、恢复转股日期：2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一
个交易日



    鉴于英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十

二次会议，以及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大

会审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，公司将

于近日实施 2024 年半年度权益分派。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办

理》第二部分：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券中第六条“公

                                1
司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实

施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂

停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时

申请可转债于除权除息日恢复转股”的规定，以及《山东英科医疗用

品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于

“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2024

年 10 月 23 日（星期三）至 2024 年半年度权益分派股权登记日止，

公司可转换公司债券（债券代码：123029；债券简称：英科转债）将

暂停转股，2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起

恢复转股。

    敬请“英科转债”债券持有人留意。



    特此公告。

                                   英科医疗科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2024 年 10 月 21 日




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    附件：《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条

款的规定

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新

股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股

价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体

调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率

或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价

或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价

格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公

告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之

后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转

股价格执行。



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    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的

可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照

公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整

转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法

律法规及证券监管部门的相关规定来制订。




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