关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA11076 号
厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东：
我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“艾
德生物”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无
保留意见审计报告。
艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是艾德生物公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计艾德生物公司 2023 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解艾德生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供艾德生物公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二四年四月十五日
专项报告 第 2 页
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期
上市公司核算
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 末占用资 占用形成原因 占用性质
的会计科目
系 额 （不含利息） (如有) 金额 金余额
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
无
业
小计
总计
往来方与上市 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期 往来性质
上市公司核算
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 末往来资 往来形成原因 （经营性往来、
的会计科目
系 额 （不含利息） (如有) 金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
厦门艾德生物技术研究中心有限公司 子公司 其他应收款 9.79 7.08 2.71 资金往来 非经营性往来
厦门艾德生物技术研究中心有限公司 子公司 应收账款 170.56 1,088.26 1,193.88 64.94 销售商品 经营性往来
厦门艾德生物技术研究中心有限公司 子公司 其他应付款 0.95 4.20 0.95 4.20 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 子公司 应付账款 987.65 268.43 987.65 268.43 采购服务 经营性往来
其附属企业
上海厦维生物技术有限公司 子公司 应收账款 15.00 5.00 10.00 销售商品 经营性往来
上海厦维生物技术有限公司 子公司 其他应收款 800.00 800.00 资金往来 非经营性往来
上海厦维医学检验实验室有限公司 子公司 其他应收款 3,300.29 1,000.00 1,800.00 2,500.29 资金往来 非经营性往来
上海厦维医学检验实验室有限公司 子公司 其他应收款 259.33 259.33 销售固定资产 经营性往来
汇总表 第 1 页
上海厦维医学检验实验室有限公司 子公司 应收账款 473.82 238.84 712.66 销售商品 经营性往来
上海厦维医学检验实验室有限公司 子公司 其他应付款 5.84 5.84 资金往来 非经营性往来
上海厦维医学检验实验室有限公司 子公司 应付账款 5,049.50 3,813.81 1,235.69 采购服务 经营性往来
AMOYDX(CANADA) LTD. 子公司 应收账款 1,327.36 606.42 34.93 1,898.85 销售商品 经营性往来
AMOYDX(CANADA)LTD. 子公司 其他应付款 13.67 0.23 13.90 资金往来 非经营性往来
AmoyDx(Singapore) Pte Ltd. 子公司 其他应收款 266.98 10.01 253.38 23.61 资金往来 非经营性往来
AmoyDx(Singapore) Pte Ltd. 子公司 应收账款 25.09 0.10 24.99 销售商品 经营性往来
北京厦维技术服务有限公司 子公司 其他应收款 210.41 0.26 210.41 0.26 资金往来 非经营性往来
北京厦维技术服务有限公司 子公司 应付账款 217.37 3,231.87 2,999.94 449.30 采购服务 经营性往来
北京厦维技术服务有限公司 子公司 其他应付款 0.08 0.08 资金往来 非经营性往来
厦门厦维健康科技有限公司 子公司 应付账款 1,600.00 1,600.00 采购无形资产 经营性往来
小计 8,828.39 12,353.82 0.00 12,907.21 8,275.00
其他关联方及其附属 无
企业 - - - -
总计 8,828.39 12,353.82 0.00 12,907.21 8,275.00
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表 第 2 页