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公司公告

万马科技:关于调整2024年度日常关联交易预计的公告2024-12-18  

证券代码:300698          证券简称:万马科技          公告编号:2024-066



                      万马科技股份有限公司

           关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定,对 2024 年度日常关联交易预计额度调整如下:

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述
    2024 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于 2024 年
日常关联交易预计的议案》,根据 2023 年度关联交易的实际情况,结合业务发
展的需要,公司预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、
上海果通通信科技有限公司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料
有限公司发生总金额不超过 11,939,600 元的关联交易。
    目前结合公司业务发展需要,拟需调整公司 2024 年度日常关联交易预计,
增加对浙江万马股份有限公司及下属子公司的预计额度从 1,000,000 元调增
至 15,000,000 元。预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公
司、上海果通通信科技有限公司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻
质材料有限公司发生总金额不超过 25,939,600 元的关联交易。
    2024 年 12 月 17 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调
整 2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规的规定,关联董事张禾阳女士、张珊珊女士在董事会会
议上回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                      单位:元

关联                         关联   关联
                                                           截至披露日已     上年发生
交易         关联人          交易   交易     预计金额
                                                             发生金额         金额
类别                         内容   定价
                                    原则
          浙江万马天屹              参考
                         材料
          通信线缆有限              市场    5,000,000.00      83,020.88    4,511,714.59
                         采购
          公司                      价格
向关      浙江万马股份              参考
                         材料
联人      有限公司及下              市场   15,000,000.00   11,832,470.61     376,482.00
                         采购
采购      属子公司                  价格
商品                                参考
          浙江万马新能   材料
                                    市场    1,000,000.00           0.00           0.00
          源有限公司     采购
                                    价格
                      小计                 21,000,000.00   11,915,491.49   4,888,196.59
          浙江万马股份              参考
                         销售
          有限公司及下              市场    1,500,000.00     362,592.91      327,168.14
                         商品
          属子公司                  价格
                                    参考
          上海果通通信   销售
                                    市场     400,000.00            0.00      400,000.00
向关      科技有限公司   商品
                                    价格
联人
          浙江万马泰科              参考
销售                     销售
          新材料有限公              市场     100,000.00            0.00       10,296.37
商品                     商品
          司                        价格
                                    参考
          杭州万骥轻质   销售
                                    市场     142,258.03            0.00       35,040.18
          材料有限公司   商品
                                    价格
                      小计                  2,142,258.03     362,592.91      772,504.69
          浙江万马泰科              参考
          新材料有限公   出租       市场    1,321,857.22   1,321,857.22      796,918.24
向关
          司                        价格
联人
                                    参考
出租      杭州万骥轻质
                         出租       市场    1,475,484.75   1,475,484.75      890,301.88
厂房      材料有限公司
                                    价格
                      小计                 2,797,341.97    2,797,341.97 1,687,220.12

       注:与上述关联方发生的交易,在总关联交易预计额度内,各关联人可做
适当调剂。
       (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关
                                                    实际发   实际发
联
              关联                                  生额占   生额与
交                                                                        披露日期及
     关联人   交易   实际发生金额     预计金额      同类业   预计金
易                                                                        索引
              内容                                  务比例   额差异
类
                                                    (%)   (%)
别
                                                                          2023 年 8 月
                                                                          26 日在巨潮
     浙江万马                                                             资讯网披露
向
     天屹通信 采购                                                        的《关于调整
关                   4,511,714.59   18,000,000.00   92.30%   -74.93%
     线缆有限 商品                                                        2023 年度日
联
     公司                                                                 常关联交易
人
                                                                          预计的公告》
采
                                                                          (2023-030)
购
     浙江万马
商            采购
     股份有限          376,482.00    2,000,000.00    7.70%   -81.18%         同上
品            商品
     公司

     小计            4,888,196.59   20,000,000.00        -            -        -

   浙江万马
   天屹通信   销售
                       327,168.14    1,500,000.00   42.35%   -78.19%         同上
   线缆有限   商品
   公司
向 上海果
关 通通信     销售
                       400,000.00      400,000.00   51.78%     0.00%         同上
联 科技有     商品
人 限公司
销 浙江万马
售 泰科新材   销售
                        10,296.37      100,000.00    1.33%   -89.70%         同上
商 料有限公   商品
品 司
   杭州万骥
              销售
   轻质材料             35,040.18      100,000.00    4.54%   -64.96%         同上
              商品
   有限公司
   小计                772,504.69    2,100,000.00       -             -        -
   浙江万马 房
向
   泰科新材 租
关                     796,918.24    2,800,000.00   47.23%   -71.54%         同上
   料有限公 物
联
   司       业
方
            房
出 杭州万骥
            租
租 轻质材料            890,301.88    2,100,000.00   52.77%   -57.60%         同上
            物
房 有限公司
            业
产
     小计            1,687,220.12    4,900,000.00       -             -        -
                         公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业
公司董事会对日常关   务的上限金额测算的,实际发生额是按照双方需求和执行进度确定,受
联交易实际发生情况   市场需求等因素影响,具有较大的不确定性。上述差异均属于正常经营
与预计存在较大差异   行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符
的说明(如适用)     合公司实际生产情况,交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤
                     其是中小股东的利益。

公司独立董事对日常       独立董事认为:公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额
关联交易实际发生情   存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况。交易总金
况与预计存在较大差   额未超出预计总金额,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,未损害
异的说明(如有)     公司及全体股东特别是中小股东的利益。


    二、关联人介绍和关联关系

    1.关联方基本情况
    1、浙江万马股份有限公司
    法定代表人:李刚
    注册资本:103,548.9098 万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
    经营范围:实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器
材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的开发、销售,金
属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线路设计及工程
施工,经营进出口业务。
    财务情况:截止 2023 年 12 月 31 日,浙江万马股份有限公司(合并)总资
产为 1,376,022.42 万元,负债 833,687.70 万元,净资产 542,334.72 万元,营
业收入 1,512,100.21 万元,净利润 55,540.53 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,浙江万马股份有限公司(合并)总资产为 1,520,
341.58 万元,负债 953,629.71 万元,净资产 566,711.87 万元,2024 年 1-9 月
营业收入 1,302,051.16 万元,净利润 25,482.11 万元(以上数据未经审计)。
    2、上海果通通信科技有限公司
    法定代表人:赵亚芬
    注册资本:3,000 万元人民币
    住所:上海市闵行区苏召路 1628 号
    经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事通信科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;企业管理咨询;通信设备销
售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;金属材料及金属制品销售;建筑材
料销售(除砂石销售);化工产品及原料销售(除化学危险品及易制毒化学品销
售)。
    财务情况:截止 2023 年 12 月 31 日,上海果通通信科技有限公司总资产为
12,783.60 万元,负债 10,002.71 万元,净资产 2,780.89 万元。2023 年度实现
营业收入 16,955.73 万元,净利润 848.81 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,上海果通通信科技有限公司总资产为 11,224.28
万元,负债 8,243.91 万元,净资产 2,980.37 万元。2024 年 1-9 月营业收入
1,691.96 万元,净利润-51.05 万元(以上数据未经审计)。
    3、浙江万马泰科新材料有限公司
    法定代表人:佘庆彦
    注册资本:1,600 万元
    注册地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 81 号。
    经营范围:弹性体、改性塑料、高分子复合材料的研发、加工、销售及技术
服务、技术转让、技术咨询(具体经营范围以有效许可证件为准),货物与技术
进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    财务情况:截止 2023 年 12 月 31 日,浙江万马泰科新材料有限公司总资产
为 4,494.63 万元,负债 1,668.37 万元,净资产 2,826.26 万元,2023 年度实现
营业收入 4,503.77 万元,净利润 626.28 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,浙江万马泰科新材料有限公司总资产为 4,740.95
万元,负债 1,641.08 万元,净资产 3,099.87 万元。2024 年 1-9 月营业收入
4,336.81 万元,净利润 273.61 万元(以上数据未经审计)。
    4、杭州万骥轻质材料有限公司
    法定代表人:杨凯军
    注册资本:500 万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村无门牌 11(3 幢一层)
    经营范围:一般项目:塑料制品制造;机械电气设备制造;塑料制品销售;
轻质建筑材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    财务状况:截止 2023 年 12 月 31 日,杭州万骥轻质材料有限公司总资产为
1,923.64 万元,负债 1,504.99 万元,净资产 418.65 万元。2023 年度实现营业
收入 474.61 万元,净利润-81.35 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,杭州万骥轻质材料有限公司总资产为 1,920.62 万
元,负债 1,372.29 万元,净资产 548.33 万元。2024 年 1-9 月营业收入 1,347.39
万元,净利润 129.68 万元(以上数据未经审计)。
    5、浙江万马天屹通信线缆有限公司
    法定代表人:鹿向群
    注册资本:21,000 万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村
    经营范围:生产、销售:光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民
用布电线、网络设备、网络器材(在许可项目批准的有效期内方可经营)。多媒
体宽带数字有线网的设计、施工;电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营
软件的技术开发、成果转让、咨询服务;网络系统的集成与施工;计算机软硬件、
仪器仪表的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行
政法规限制经营的项目许可后方可经营)。
    财务情况:截止 2023 年 12 月 31 日,浙江万马天屹通信线缆有限公司总资
产为 48,987.48 万元,负债 10,410.57 万元,净资产 38,576.91 万元,营业收入
47,366.36 万元,净利润-333.60 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为 46,200.54
万元,负债 8,570.81 万元,净资产 37,629.74 万元。2024 年 1-9 月营业收入
22,254.14 万元,净利润-1,048.90 万元(以上数据未经审计)。
    6、浙江万马新能源有限公司
    法定代表人:李刚
    注册资本:5,000 万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号副楼(1-2 楼)
    经营范围:生产、销售:汽车充电设备(在许可项目批准的有效期内方可经
营)。 电动汽车充电站的系统设计及工程施工;应用软件设计及销售安装;销
售:工业电器成套设备。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法
律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
    财务情况:截止 2023 年 12 月 31 日,浙江万马新能源有限公司总资产为
18,290.22 万元,负债 12,485.22 万元,净资产 5,805.00 万元,营业收入
14,688.11 万元,净利润 1,401.37 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日,浙江万马新能源有限公司总资产为 19,983.48 万元,
负债 13,339.44 万元,净资产 6,644.04 万元。2024 年 1-9 月营业收入 10,980.95
万元,净利润 816.62 万元(以上数据未经审计)。

     2.与上市公司的关联关系

              关联方                                关联关系
浙江万马股份有限公司                  其他关联方
上海果通通信科技有限公司              公司实际控制人控制的其他企业
浙江万马泰科新材料有限公司            其他关联方
杭州万骥轻质材料有限公司              其他关联方
浙江万马天屹通信线缆有限公司          其他关联方
浙江万马新能源有限公司                其他关联方

     3.履约能力分析

    结合上述关联方实际经营情况,公司认为上述关联方财务及资信状况良好,具
有良好的履约能力,日常交易中能够履行合同约定,不会给公司带来坏账损失。
    三、关联交易主要内容

    关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务,关联交易按照公开、
公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据
均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正
常所需,是合理的、必要的。

    2、公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,
以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存
在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

    3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易
不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。

       五、独立董事专门会议

       公司召开第四届董事会独立董事专门会议,全票审议通过了《关于调整 2024
年日常关联交易预计的议案》,独立董事一致认为:公司本次调整后的日常关联
交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的
合理、必要的日常经营性交易,占公司全年的营业收入比重较小,不会导致公司
对关联方形成依赖;交易对方均为依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力
障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。三位独立董事
一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第四届董事会第四次会议,独立董
事也是全票通过。

       六、监事会意见

       监事会认为,公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格
定价,符合公平、公正、公允的原则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公
司及中小股东利益的行为。监事会同意公司调整后的 2024 年度日常关联交易计

划。

       七、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议;

       2、公司第四届监事会第三次会议决议;

       3、独立董事专门会议决议。
       特此公告。

                                             万马科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 12 月 17 日