证券代码：300699        证券简称：光威复材         公告编号：2024-023



                威海光威复合材料股份有限公司
 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额
             度、银行贷款及相应担保事项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日
召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融
机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议，具体内容如下：

    一、 申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述
    根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及
公司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以
及其他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额
度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融
资敞口余额不超过 10 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述
融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 10 亿元的必要担保，董事会
授权公司总经理在上述综合授信额度内统筹公司及各全资子公司的使用额度并
进行审批，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开日止。

    二、 公司及全资子公司（申请授信）的基本情况
    1、威海光威复合材料股份有限公司
    统一社会信用代码：91371000166734784G
    公司类型: 其他股份有限公司(上市)
    公司住所：威海市高区天津路-130 号
    法定代表人：卢钊钧
    注册资本：83135.2 万人民币
    成立时间：1992 年 02 月 05 日
    营业期限：1992 年 02 月 05 日至长期
    经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、
航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务；
技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    合并财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 705,758.63 万元，负
债总额 152,765.47 万元，净资产 552,993.16 万元，营业收入 251,769.73 万元，
利润总额 99,288.38 万元，净利润 84,091.48 万元。

    2、威海拓展纤维有限公司
    统一社会信用代码：91371000739265146J
    公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    公司住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路 6 号
    法定代表人：丛宗杰
    注册资本：100000.00 万人民币
    成立时间：2002 年 4 月 23 日
    营业期限：2002 年 4 月 23 日至长期
    经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；
高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 375,241.54 万元，负债总
额 70,313.28 万元，净资产 304,928.26 万元，营业收入 185,216.65 万元，利
润总额 101,955.49 万元，净利润 87,718.30 万元。

    3、威海光威精密机械有限公司
    统一社会信用代码：91371000166741407J
    公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    公司住所：威海市天津路 128 号
    法定代表人：卢钊钧
    注册资本：5000.00 万人民币
    成立时间：1993 年 10 月 04 日
    营业期限：1993 年 10 月 04 日至 2043 年 10 月 03 日
    经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造
修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；石墨及碳素制品制造；
石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；特种设备销售；货物进出口；技
术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 20,233.56 万元，负债总额
12,718.82 万元，净资产 7,514.74 万元，营业收入 19,083.99 万元，利润总额
-258.09 万元，净利润 -258.09 万元。

    4、威海光威能源新材料有限公司
    统一社会信用代码：91371000MA3MRPH495
    公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    公司住所：山东省威海市高区天津路 130 号
    法定代表人：卢钊钧
    注册资本：5000.00 万
    成立时间：2018 年 03 月 14 日
    营业期限：2018 年 03 月 14 日至长期
    经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研
发、生产、销售，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 53,081.77 万元，负债总额
33,306.72 万元，净资产 19,775.05 万元，营业收入 41,869.81 万元，利润总
额 7,681.08 万元，净利润 6,656.58 万元。

    5、威海光威复合材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91371000MABMD9XH1D
    公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    公司住所：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路 185 号
    法定代表人：卢钊钧
    注册资本：10000.00 万人民币
    成立时间：2022 年 5 月 25 日
    营业期限：2022 年 5 月 25 日至长期
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；石
墨及碳素制品制造；模具制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品
销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 18,413.45 万元，负债总额
11,093.56 万元，净资产 7,319.89 万元，营业收入 8,232.88 万元，利润总额-
3,468.38 万元，净利润 -3,468.38 万元。

    三、 担保事项及其他安排
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担
保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准。

    四、 董事会意见
    本次向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项，有利于
满足公司及子公司公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常
开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。

    五、 累计对外担保及逾期担保的情况
    截止公告披露日，公司担保均为公司与子公司之间的担保，实际发生额合
计 116,000 万元，公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
   六、 备查文件
   1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
   2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。




                                   威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 8 日