证券代码：300738            证券简称：奥飞数据            公告编号：2024-017

债券代码：123131            债券简称：奥飞转债


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
       2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300738      证券简称：奥飞数据
    2、债券代码：123131      债券简称：奥飞转债
    3、转股价格：10.09 元/股
    4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日


    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将
2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
    公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面
值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证
券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2
日。
    二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
       2024 年第一季度，“奥飞转债”因转股减少 1,137,260 张债券，转股数量为
11,270,773 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为
521,040,000.00 元，剩余债券 5,210,400 张。
       公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：
                本次变动前（截至        2024 年第一季度可转                            本次变动后（截至
                                                              其他原因导致股份
 股份性质    2024.01.01 的股本结构）    债转股导致股份变动                          2024.03.31 的股本结构）
                                                               变动数量（股）
             数量（股）       比例          数量（股）                              数量（股）        比例


一、限售条
              10,416,708       1.09%                      0        -10,137,744            278,964      0.03%
件流通股


其中：高管
              10,416,708       1.09%                      0        -10,137,744            278,964      0.03%
锁定股


首 发后限
                          0    0.00%                      0                     0                0     0.00%
售股


二、无限售


条 件流通    943,148,525       98.91%           11,270,773          10,137,744        964,557,042     99.97%


股


三、总股本   953,565,233      100.00%           11,270,773                      0     964,836,006    100.00%


       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
       特此公告。
                                                                广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                                                     董事会
                                                                                      2024 年 4 月 1 日