证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-045
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年 4 月 22 日及 2024
年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，
根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本
营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的
融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵
押、质押等。
公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保
事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并
执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日至 2024 年年度股东
大会召开时止。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为
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200,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 100,000 万
元。本次担保后，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度
为 179,761.75 万元；公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的可用担保
额度为 96,587.25 万元。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需要，公司全资子公司湖南御强化妆品有限公司（以下
简称“湖南御强”）、香港御家韩美科技有限公司（以下简称“御家韩美”）、
香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）、香港水羊国际贸易有限公司（以
下简称“香港水羊国际”）向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行（以下简称“汇
丰银行”）申请 1,700 万美元或其等值货币（按 2024 年 7 月 5 日中国人民银行
公布的人民币汇率中间价折算为 12,119 万元人民币）的授信额度，该等授信额
度以上四家子公司可共同使用。公司为上述四家子公司向汇丰银行申请授信额度
提供不超过 13,651 万元人民币的连带责任保证。
近日，公司收到了公司与汇丰银行签署的为湖南御强、御家韩美、香港御强、
香港水羊国际提供连带责任保证的《保证书》。
三、被担保人的基本情况
1、湖南御强化妆品有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4QA50X6U
成立日期：2019 年 3 月 5 日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-13
法定代表人：宾婧
注册资本：300 万元人民币
经营范围：化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、药品、
清洁用品、工艺品、保健用品、电子产品、眼镜、食品、一类医疗器械、二类医
疗器械、三类医疗器械、保健品、钟表、电动工具、智能产品的销售；生物技术
转让服务、开发服务、咨询、交流服务；营养健康咨询服务；商务信息咨询；企
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业管理咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；物流咨询服务；国内货
运代理；物流信息服务；仓储代理服务；市场营销策划服务；货物仓储（不含危
化品和监控品）；物流代理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理
服务；美容服务；美甲服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息技术咨询服务；软件
技术转让；软件技术服务；展览服务；品牌推广营销；网络技术的研发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P
网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交
易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 40,332 42,584
负债总额 33,006 34,763
净资产 7,325 7,822
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 107,251 17,334
利润总额 1,187 659
净利润 840 496
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
湖南御强不是失信被执行人。
2、香港御家韩美科技有限公司
成立日期：2015 年 12 月 30 日
注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 字楼 2701 室
董事：戴跃锋
注册资本：100 美元
经营范围：化妆品及卫生用品销售及日用品的生产、研发及有关的贸易。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 46,450 38,773
负债总额 37,178 29,522
净资产 9,272 9,251
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 40,510 7,346
利润总额 3,082 69
净利润 2,574 -37
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
御家韩美不是失信被执行人。
3、香港御强有限公司
成立日期：2019 年 3 月 6 日
注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室
董事：戴跃锋、宾靖
注册资本：1,000 美元
经营范围：化妆品、日用品、保健品、药品、医疗器械贸易；品牌推广服务。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 21,246 15,393
负债总额 15,090 9,320
净资产 6,156 6,073
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 28,599 2,740
利润总额 194 -112
净利润 162 -93
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
香港御强不是失信被执行人。
4、香港水羊国际贸易有限公司
成立日期：2018 年 7 月 6 日
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注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室
董事：戴跃锋、陈喆
注册资本：1,000 美元
经营范围：化妆品、日用品、保健品、药品、医疗器械、食品及饮料贸易。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
资产总额 53,571 60,113
负债总额 45,747 51,178
净资产 7,823 8,935
项目 2023年度 2024年1-3月
营业收入 11,162 26,724
利润总额 3,060 1,304
净利润 2,570 1,098
注：2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
香港水羊国际不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、公司为湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊国际提供担保的《保证
书》的主要内容
（1）保证人：水羊集团股份有限公司；
（2）被担保人：湖南御强化妆品有限公司、香港御家韩美科技有限公司、香
港御强有限公司、香港水羊国际贸易有限公司；
（3）债权人：汇丰银行（中国）有限公司长沙分行；
（4）担保的最高债务金额：13,651 万元人民币；
（5）保证方式：连带责任保证；
（6）担保债务：（a）被担保人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付
银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为被担保人实际或者或
有（以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同）欠付的债务，包括但不限于
任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借
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或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；（b）至银行收到付款之
日该等义务和债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的利息（包括违约
利息）；（c）因被担保人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔
偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由
被担保人支付的其他金额；和（d）在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生
的支出（包括律师费）。
（7）保证期间：保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计
算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为 152,460.73 万元人民币，占公司
2023 年经审计净资产的 73.45%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与汇丰银行签订的《保证书》。
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日
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