水羊集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度 2024 年半
上市公司 2024 年期初 2024 年半
占用方与上市公 占用累计发生 年度占用 2024 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 占用资金余 年度偿还累 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 金额（不含利 资金的利 占用资金余额
计科目 额 计发生金额
息） 息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2024 年半年度 2024 年半
上市公司 2024 年期初 2024 年半
往来方与上市公 占用累计发生 年度占用 2024 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 占用资金余 年度偿还累 占用形成原因 往来性质
司的关联关系 金额（不含利 资金的利 占用资金余额
计科目 额 计发生金额
息） 息
房屋租赁、技
湖南拙燕仓物流 经营性资
股东控制的公司 应收账款 280.43 280.43 术服务费及劳
有限公司 金往来
务费
大股东及其附属企业
拙燕检测技术
房屋租赁及配 经营性资
（长沙）有限公 股东控制的公司 应收账款 26.20 39.3 65.5
套服务 金往来
司
湖南水羊新媒体 房屋租赁及配 经营性资
股东控制的公司 应收账款 385.77 385.77
有限公司 套服务 金往来
小计 306.63 425.07 731.70
上海水羊化妆品 子公司 其他应收 861.00 9,287.16 10,133.16 15.00 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
海南水羊科技有 子公司 其他应收 19.95 1,320.03 1,339.98 资金往来 非经营性
限公司 款 往来
上海水羊国际贸 子公司 其他应收 34,204.16 25,803.79 26,515.77 33,492.18 资金往来 非经营性
易有限公司 款 往来
上海水羊管理咨 子公司 其他应收 1,124.74 400.00 210.00 1,314.74 资金往来 非经营性
询有限公司 款 往来
湖南御泥坊化妆 子公司 其他应收 17,721.22 75,968.93 80,445.39 13,244.76 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
水羊化妆品制造 子公司 其他应收 34,781.11 133,403.74 105,213.37 62,971.48 资金往来 非经营性
上市公司的子公司及其 有限公司 款 往来
附属企业 长沙薇风化妆品 子公司 其他应收 3,255.05 16,305.96 14,207.82 5,353.19 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
湖南花瑶花化妆 子公司 其他应收 1,864.01 1,432.58 1,776.00 1,520.59 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
长沙小迷糊化妆 子公司 其他应收 4,601.89 8,022.82 9,403.03 3,221.68 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
湖南御泥坊男士 子公司 其他应收 1,206.11 6,594.77 6,595.26 1,205.62 资金往来 非经营性
化妆品有限公司 款 往来
长沙水羊化妆品 子公司 其他应收 894.80 1,528.98 1,110.03 1,313.75 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
上海水羊生物科 子公司 其他应收 1,576.84 1,595.91 887.69 2,285.06 资金往来 非经营性
技有限公司 款 往来
长沙水羊网络科 子公司 其他应收 10,896.66 81.13 77.90 10,899.89 资金往来 非经营性
技有限公司 款 往来
长沙水羊信息科 子公司 其他应收 9,561.82 9,107.41 9,011.05 9,658.18 资金往来 非经营性
技有限公司 款 往来
湖南御美化妆品 子公司 其他应收 549.64 856.58 1,009.85 396.37 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
上海御强化妆品 子公司 其他应收 636.94 770.77 844.74 562.97 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
湖南御强化妆品 子公司 其他应收 19,952.50 46,017.70 47,988.32 17,981.88 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
长沙水羊堂贸易 子公司 其他应收 200.00 200.00 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
湖南水羊生物科 子公司 其他应收 8,116.83 8,099.97 16.86 资金往来 非经营性
技有限公司 款 往来
湖南好美好美化 子公司 其他应收 931.50 7,267.11 7,481.63 716.98 资金往来 非经营性
妆品有限公司 款 往来
长沙水羊堂科技 子公司 其他应收 274.29 152.47 401.02 25.74 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
小计 145,114.23 354,034.67 332,751.98 166,396.92
关联自然人
湖南拙燕品服电 房屋租赁、技 经营性资
联营企业 应收账款 72.91 144.77 217.68
子商务有限公司 术服务费 金往来
其他关联方及其附属企 Hawkins & 经营性资
联营企业 预付账款 28.55 117.84 146.39 采购商品
业 Brimble Ltd 金往来
经营性资
B COSMETIQUE 联营企业 预付账款 105.47 0.66 106.13 采购商品
金往来
小计 206.93 263.27 364.07 106.13
总计 145,627.79 354,723.01 333,847.75 166,503.05