华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2024)第 1110 号
(第一页，共二页)
华宝香精股份有限公司董事会：
我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称“华宝股份公司”)关于
2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 “募集资金存放与
实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情
况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专
项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我
们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映
了华宝股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2024)第 1110 号
(第二页，共二页)
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使
用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映
了华宝股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选
择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存
放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，
我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，
我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023
年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格
式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了华宝股份公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况。
本报告仅供华宝股份公司按照上述规定的要求在 2023 年度报告中披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 曹翠丽
中国上海市 注册会计师
2024 年 3 月 26 日 方倩倩
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2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261
号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，华宝香精股份有
限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 于 2018 年 2 月 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
61,590,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 38.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额
为人民币 2,311,842,118.86 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2018 年 2 月 26 日
到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天
验字(2018)第 0108 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 42,619,703.69 元，
累计使用募集资金总额人民币 943,225,922.99 元；本年度闲置募集资金存放专项账
户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 35,425,336.47 元，累计闲置募
集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币
291,742,950.45 元。加上收到的银行利息及用于现金管理收到的收益，截至 2023 年
12 月 31 日本公司尚未使用募集资金余额人民币 1,660,359,146.32 元，其中尚未使用
的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 160,859,146.32 元，闲置募集资金
用于现金管理的余额为人民币 1,499,500,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有
限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至
2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用
于现金管理的专用结算账户的余额明细如下：
单位：人民币元
存款方式 账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额 备注
活期存款 华宝香精股份有限公司 中信银行上海静安支行 8110201012100838439 47,995,306.13 活期
活期存款 华宝香精股份有限公司 中国民生银行上海分行 632993011 71,268,454.31 活期
活期存款 华宝香精股份有限公司 平安银行深圳西丽支行 15066030074199 41,595,385.88 活期
活期余额小计 160,859,146.32
现金管理 结构性
华宝香精股份有限公司 平安银行深圳西丽支行 15006630074111 617,000,000.00
存款
现金管理 结构性
华宝香精股份有限公司 兴业银行上海静安支行 216250100100217376 350,000,000.00
存款
现金管理 结构性
华宝香精股份有限公司 恒生银行上海分行 511247405020 532,500,000.00
存款
现金管理余额 1,499,500,000.00
募集资金余额总计 1,660,359,146.32
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2018 年 3 月 22 日，本公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行
股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，本公司亦分
别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科技发
展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙商证券股份有限公司，募集
资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份有限公
司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生
银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华宝股份
数字化转型项目”的实施，本公司及浙商证券股份有限公司分别与中国民生银行股份
有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协
议》并设立了募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日，本公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安支
行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生银行(中国)有限公司上海分行开立了
募集资金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的
结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2023 年 6 月 26 日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝食品
有限公司募集资金专户、原“孔雀食品用香精及食品技术研发项目”对应的上海华宝孔
雀香精有限公司募集资金专户、原“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”对
应的江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司募集资金专户已完成注销手续，原项目
对应的募集资金监管协议相应终止。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申
请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度内本公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的相关情况：
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司(包括本公司的子公
司)在确保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常经营的前提下，使用不超过 15
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亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度在本公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。
本公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司(包括本公司的子公司)
在确保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿
元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度在公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余额
合计为人民币 14.995 亿元，均为结构性存款。本年度本公司使用闲置募集资金进行
现金管理及收到闲置募集资金现金管理的实际收益情况如下：
是否到
现金管理产品名称 类型 金额(人民币元) 起止时间
期
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 120,000,000.00 2022.10.11-2023.01.11 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 90,000,000.00 2022.11.04-2023.02.06 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 300,000,000.00 2022.11.05-2023.02.03 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 200,000,000.00 2022.11.16-2023.02.16 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 180,000,000.00 2022.12.08-2023.03.08 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 200,000,000.00 2022.12.30-2023.04.03 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 400,000,000.00 2023.01.04-2023.04.06 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 130,000,000.00 2023.02.07-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 90,000,000.00 2023.02.14-2023.04.14 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 250,000,000.00 2023.02.15-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.02.17-2023.04.14 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 150,000,000.00 2023.02.20-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 180,000,000.00 2023.03.09-2023.04.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.04.25-2023.07.25 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.04.26-2023.07.25 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 350,000,000.00 2023.04.27-2023.07.27 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.04-2023.08.04 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.09-2023.08.07 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.05.09-2023.08.07 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.06.07-2023.09.12 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 350,000,000.00 2023.08.01-2024.01.04 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 400,000,000.00 2023.08.03-2024.01.05 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 50,000,000.00 2023.08.09-2023.11.09 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 450,000,000.00 2023.08.09-2023.11.09 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 17,500,000.00 2023.08.11-2023.11.14 是
民生银行上海分行 结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.08.11-2023.11.14 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 132,500,000.00 2023.09.14-2024.01.05 否
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2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
是否到
现金管理产品名称 类型 金额(人民币元) 起止时间
期
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 100,000,000.00 2023.11.17-2024.04.19 否
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 517,000,000.00 2023.11.17-2024.04.19 否
已到期现金管理产品实际收益合计(人民币元) 28,687,001.48
未到期现金管理产品本金合计(人民币元) 1,499,500,000.00
四、变更、终止募投项目及调整投资进度的情况
本公司于 2021 年 3 月 19 日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了本公司 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分
募集资金用途及调整部分募投项目实施方案。包括：终止“华宝拉萨净土健康食品项
目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配
套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配
料生产基地项目”投资计划等。具体内容详见本公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金
用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公司 2020 年度股
东大会决议公告》。
本公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止“华宝鹰
潭食品用香精及食品配料生产基地项目”及调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项
目”实施进度。具体内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的
《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公
告》。
根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实
际情况，2024 年 3 月 26 日，本公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，决定调整“华
宝股份科技创新中心及配套设施项目”及“华宝股份数字化转型项目”投资计划，具体
调整情况如下：
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
单位：万元
计划项目达到预定可使用 调整后达到预定可使用 分年度投资计划
项目名称
状态日期 状态日期 (调整后)
第一年(2021 年度)：168.29
第二年(2022 年度)：334.94
第三年(2023 年度)：439.07
第四年(2024 年度)：
2,500.00
华宝股份科技创新中心及 第五年(2025 年度)：
2026 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
配套设施项目 11,555.12
第六年(2026 年度)：
12,500.00
第七年(2027 年度)：
17,500.00
第一年(2021 年度)：353.42
第二年(2022 年度)：
2,000.00
第三年(2023 年度)：390.70
华宝股份数字化转型项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
第四年(2024 年度)：
1,000.00
第五年(2025 年度)：740.00
第六年(2026 年度)：1,515.88
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 8 月 24 日，本公司分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用自有资金的议案》，并已于 2018 年完成置换，具体内容详见本公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》。
本年度本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：华宝股份 2023 年度募集资金存放与使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，
未发现募集资金使用存在重大违规情形或重大风险情形，保荐机构对华宝股份在
2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
华宝香精股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 237,737.40
本年度投入募集资金总额 4,261.97
报告期内变更用途的募集资金总额 103,459.27【注 1】
累计变更用途的募集资金总额 166,304.35
已累计投入募集资金总额 94,322.59
累计变更用途的募集资金总额比例 69.95%
项目可行
是否已变 本年度 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资进 本年度实 性是否发
更项目(含 投入金 定可使用状 到预计
投向 诺投资总额 额(1) 入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 现的效益 生重大变
部分变更) 额 态日期 效益
化
承诺投资项目
1、华宝鹰潭食品用香精
是 103,459.27 24,416.11 3,432.20 24,416.11 不适用 - 不适用 不适用 是
及食品配料生产基地项目
2027 年 12
2、华宝股份科技创新中
否 - 44,997.42 439.07 942.30 2.09% 月 31 日【注 不适用 不适用 否
心及配套设施项目
3】
2026 年 12
3、华宝股份数字化转型
否 - 6,000.00 390.70 2,149.69 35.83% 月 31 日【注 不适用 不适用 否
项目
3】
4、华宝拉萨净土健康食
是 47,051.39 1,917.54 - 1,917.54 不适用 - 不适用 不适用 是
品项目
5、华宝孔雀食品用香精
是 15,793.69 17.09 - 17.09 不适用 - 不适用 不适用 是
及食品技术研发项目
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
6、补充流动资金 否 64,879.87 64,879.87 - 64,879.87 100.00% - 不适用 不适用 否
231,184.21
承诺投资项目小计 142,228.03 4,261.97 94,322.59 -- -- -- -- --
【注 2】
超募资金投向 无超募资金
合计 231,184.21 142,228.03 4,261.97 94,322.59 -- -- -- -- --
“补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于本公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
本公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开了公司 2022 年度
股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项
未达到计划进度或预计收 目”及调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”实施进度，具体内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《华宝香精
益的情况和原因(分具体 股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》及 2023 年 4 月 20 日刊登的《华宝香精股份有限公司 2022 年度股
项目) 东大会决议公告》。
根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，本公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第九
次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，决定调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”
及“华宝股份数字化转型项目”投资计划。
项目可行性发生重大变化
具体内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
经本公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了 2020 年度股东大会审议
通过，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”：项目实施主体由本公司全资子公司“上海华
募集资金投资项目实施方 宝孔雀香精有限公司”变更为“华宝香精股份有限公司”；项目研究内容从食品用香精和食品技术研发，调整为食品用香精、烟用香精、新型烟草
式调整情况 材料等研究；项目建设方式由在原有上海华宝孔雀香精有限公司厂房基础上改造，调整为在原地址重建科技创新中心及配套工程；项目投资总
额调整为 44,997.42 万元。相关情况详见本公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》，以及 2021 年 4 月 10 日刊登的《2020 年度股东大会决议公告》。
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2018 年 8 月 24 日，本公司分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投 人民币 7,276.05 万元置换本公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本
入及置换情况 次本公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第 2450 号《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018 年度，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民
币 7,276.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于本公司募投项目。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：1、本公司初始募集资金承诺投资总额 231,184.21 万元，调整后所剩余募集资金及相应利息和现金管理收益存放于本公司募集资金专项账户进行管理。报告期内变更用
途的募集资金总额 103,459.27 万元为公司报告期内终止华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目的募集资金承诺的投资总额。
2、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
3、“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日；“华宝股份数字化转型项目”的
达成预定可使用状态时间由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日；上述调整事项已经 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第七次会议审议通过。
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末
截至期末实际 变更后的项目
投入募集资金 本年度实际投入 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原承诺项 累计投入金额 可行性是否发
目 总额 金额 用状态日期 的效益 益
(2) 生重大变化
(1) (%)(3)=(2)/(1)
华宝股份科技创 华宝孔雀食品用
2027 年 12 月 31 日
新中心及配套设 香精及食品技术 44,997.42 439.07 942.30 2.09% 不适用 不适用 否
【注 2】
施项目 研发项目
华宝股份数字化 2026 年 12 月 31 日
新建项目 6,000.00 390.70 2,149.69 35.83% 不适用 不适用 否
转型项目 【注 2】
华宝拉萨净土健
已终止 不适用 - 1,917.54 不适用 不适用 不适用 不适用 否
康食品项目
华宝鹰潭食品用
已终止 香精及食品配料 不适用 3,432.20 24,416.11 不适用 不适用 不适用 不适用 否
生产基地项目
29,425.63
合计 — 50,997.42 4,261.97 — — — —
【注 1】
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次
会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分募集资金
用途及调整部分募投项目实施方案。
综合考虑本公司募集资金投资项目实际情况、本公司发展战略等因素，本公司决定
变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案，包括：终止“华宝拉萨净土健
康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新
中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精
及食品配料生产基地项目”投资计划等。具体内容详见本公司在巨潮资讯网
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金
(分具体项目)
用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公司 2020 年度
股东大会决议公告》。
本公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第
十六次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》，同意终止“华宝鹰
潭食品用香精及食品配料生产基地项目”及调整“华宝股份科技创新中心及配套设施
项目”实施进度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布
的《华宝香精股份有限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的
公告》及《华宝香精股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。
具体内容详见本公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2023 年 3 月 30 日刊登在创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司关于
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》、《华宝香精股份有
限公司关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的公告》。
变更后的项目可性发生重大变化的情况说明 不适用
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华宝香精股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
注：1、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
2、“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日；“华宝股份数字化转型项目”的
达成预定可使用状态时间由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日；上述调整事项已经 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第七次会议审议通过。
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