证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-101
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资
金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环
滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同
意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进
行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金
及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业
务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情
况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
1
序 产品 资金 认购金额 收益
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 来源 （万元） （万元）
中国民生
石药创 聚赢汇率-挂钩欧 保本 2024
银行股份 闲置 2024 年
1 新制药 元对美元汇率结构 浮动 年 10
有限公司 募集 21,600.00 7 月 26 112.66
股份有 性存款 收益 月 25
石家庄裕 资金 日
限公司 (SDGA241244Z) 型 日
祥支行
上海浦东
发展银行 上海浦东发展银行
石药创 保本 2024
股份有限 利多多公司稳利 闲置 2024 年
新制药 浮动 年 10
2 公司石家 24JG3397 期（3 个 募集 9,000.00 7 月 29 51.75
股份有 收益 月 29
庄分行中 月早鸟款）人民币 资金 日
限公司 型 日
山东路支 对公结构性存款
行
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增
加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风
险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目
的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资
金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购金额 是否已 收益
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 到期 (万元)
中国民生
石药创
银行股份 2023 年
1 新制药 单位定期（通知） 定期 2023 年 5
有限公司 40,000.00 11 月 12 是 570.00
股份有 存款 存款 月 12 日
石家庄裕 日
限公司
祥支行
中国民生
石药创
银行股份 2023 年 2024 年
2 新制药 单位定期（通知） 定期
有限公司 40,000.00 11 月 13 2 月 13 是 270.00
股份有 存款 存款
石家庄裕 日 日
限公司
祥支行
中国民生
石药创
银行股份 2024 年
3 新制药 单位定期（通知） 定期 2024 年 4
有限公司 45,387.00 7 月 22 是 300.69
股份有 存款 存款 月 22 日
石家庄裕 日
限公司
祥支行
中国民生
石药创 聚赢汇率-挂钩欧 保本
银行股份 2024 年
4 新制药 元对美元汇率结构 浮动 2024 年 7
有限公司 21,600.00 10 月 25 是 112.66
股份有 性存款 收益 月 26 日
石家庄裕 日
限公司 (SDGA241244Z) 型
祥支行
上海浦东 上海浦东发展银行
石药创 保本
发展银行 利多多公司稳利 2024 年
5 新制药 浮动 2024 年 7
股份有限 24JG3397 期（3 个 9,000.00 10 月 29 是 51.75
股份有 收益 月 29 日
公司石家 月早鸟款）人民币 日
限公司 型
庄分行中 对公结构性存款
3
序 产品 认购金额 是否已 收益
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 到期 (万元)
山东路支
行
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
0.00 万元。
七、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
4