证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-117
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资
金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环
滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同
意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进
行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金
及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业
务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
1
序 产品 资金 认购金额 预计年化
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 来源 （万元） 收益率
聚赢汇率-
中国民生
石药创 挂钩欧元对 保本
银行股份 闲置
1 新制药 美元汇率结 浮动 2024 年 12 2025 年 3 1.15%-
有限公司 募集 30,000.00
股份有 构性存款 收益 月 30 日 月 31 日 2.04%
石家庄分 资金
限公司 （SDGA24 型
行
2728Z）
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增
加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风
险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
2
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目
的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资
金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
是否
序 认购金额 收益
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 已到
号 （万元） (万元)
期
石药创 中国民生银
单位定期
1 新制药 行股份有限 2023 年 11 2024 年 2
（通知）存 定期存款 40,000.00 是 270.00
股份有 公司石家庄 月 13 日 月 13 日
款
限公司 裕祥支行
石药创 中国民生银
单位定期
2 新制药 行股份有限 2024 年 4 2024 年 7
（通知）存 定期存款 45,387.00 是 300.69
股份有 公司石家庄 月 22 日 月 22 日
款
限公司 裕祥支行
聚赢汇率-挂
石药创 中国民生银 钩欧元对美
2024 年
3 新制药 行股份有限 元汇率结构 保本浮动 2024 年 7
21,600.00 10 月 25 是 112.66
股份有 公司石家庄 性存款 收益型 月 26 日
日
限公司 裕祥支行 (SDGA241244
Z)
上海浦东发
展银行
上海浦东发 利多多公司
石药创
展银行股份 稳利 2024 年
4 新制药 保本浮动 2024 年 7
有限公司石 24JG3397 期 9,000.00 10 月 29 是 51.75
股份有 收益型 月 29 日
家庄分行中 （3 个月早鸟 日
限公司
山东路支行 款）人民币
对公结构性
存款
石药集 2024 年挂钩
中国光大银
团巨石 汇率对公结
5 行股份有限 保本浮动 2024 年 12 2025 年 3
生物制 构性存款定 12,000.00 否 -
公司石家庄 收益型 月 18 日 月 18 日
药有限 制第十二期
分行
公司 产品 314
3
是否
序 认购金额 收益
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 已到
号 （万元） (万元)
期
石药集 2024 年挂钩
中国光大银
团巨石 汇率对公结
6 行股份有限 保本浮动 2024 年 12 2025 年 1
生物制 构性存款定 5,000.00 否 -
公司石家庄 收益型 月 18 日 月 18 日
药有限 制第十二期
分行
公司 产品 324
聚赢汇率-挂
石药创 中国民生银 钩欧元对美
7 新制药 行股份有限 元汇率结构 保本浮动 2024 年 12 2025 年 3
30,000.00 否 -
股份有 公司石家庄 性存款 收益型 月 30 日 月 31 日
限公司 分行 (SDGA24272
8Z)
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
47,000.00 万元。
七、备查文件
相关银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
4