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震安科技 (300767)
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2025-01-06 09:56
  • 公司公告

公司公告

震安科技:震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告2024-08-31  

            证券代码:300767              证券简称:震安科技              公告编号:2024-073
            债券代码:123103              债券简称:震安转债

                                   震安科技股份有限公司
                             关于现金管理产品到期收回的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
            记载、误导性陈述或重大遗漏。

                一、 本次现金管理产品概况
                2023 年 11 月 17 日,震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
            司”)第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授
            权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经
            营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币
            10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现
            金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决
            策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自
            第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金
            现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在
            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一
            次会议决议公告》(公告编号:2023-088)、《震安科技股份有限公司第四届监事
            会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-089)、《震安科技股份有限公司关于
            授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-091)]。
                根据上述会议决议, 公司于 2024 年 8 月 1 日以闲置募集资金 6,000 万元向
            中信银行北辰支行购买了共嬴智信汇率挂钩人民币结构性存款 16926 期(产品编
            码:C24SU0118)6,000 万元 [内容详见 2024 年 8 月 3 日登在巨潮资讯网
            www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
            行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-062)]。
                公司已于 2024 年 8 月 30 日到期收回购买上述产品的 6,000 万元本金,实现
            投资收益合计约 11.44 万元。

                二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下:
                      本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况
序   银行                 金额    收益                           预计年化收
            产品名称                     起始日      到期日                     资金来源      投资收益(万元)
号   名称                (万元) 类型                           益率
     平安   平安银行对
                                  保本
     银行   公结构性存                   2023 年                               以简易程序向
                                  浮动              2023 年 12
1    昆明   款(100%保     700           11 月 23                0.35%-5.63%   特定对象发行        0.49
                                  收益               月7日
     分行    本挂钩利                      日                                  股票募集资金
                                   型
     营业   率)滚动开

                                                     1
    部     放型 14 天
           2021 年 1 期
              产品
           共嬴慧信汇
           率挂钩人民
    中信                          保本
           币结构性存                    2023 年                               以简易程序向
    银行                          浮动              2023 年 12
2          款 00822 期    6,300          11 月 23                1.05%-2.60%   特定对象发行   14.36
    北辰                          收益              月 25 日
            (产品编                       日                                  股票募集资金
    支行                          型
              码:
           C23NK0113)
           招商银行点
    招商   金系列看跌
                                  保本
    银行    三层区间                     2023 年                               以简易程序向
                                  浮动              2023 年 12   1.85%-2.25%
3   昆明   30 天结构      3,000          11 月 28                              特定对象发行   5.55
                                  收益              月 28 日     -2.45%
    金江   性存款(产                      日                                  股票募集资金
                                  型
    支行    品代码:
           NKM00766)
           招商银行点
    招商   金系列看跌
                                  保本
    银行    两层区间                                                           以简易程序向
                                  浮动   2024 年    2024 年 2    1.85%或
4   昆明   24 天结构      3,000                                                特定对象发行   4.26
                                  收益   2月5日     月 29 日     2.16%
    金江   性存款(产                                                          股票募集资金
                                  型
    支行    品代码:
           NKM00809)
           平安银行对
           公结构性存
           款(100%保
    平安
            本挂钩黄
    银行                          保本
           金)2024 年                                           1.65%或       以简易程序向
    昆明                          浮动   2024 年    2024 年 3
5          00245 期人     1,000                                  2.36%或       特定对象发行   3.62
    分行                          收益   2月2日     月 29 日
            民币产品                                             2.46%         股票募集资金
    营业                          型
            (产品简
    部
              码:
           TGG2420024
               5)
           共嬴慧信汇
    中信                          保本
           率挂钩人民                    2024 年                               以简易程序向
    银行                          浮动              2024 年 4
6          币结构性存     6,000          1 月 22                 1.05%-2.55%   特定对象发行   38.56
    北辰                          收益              月 23 日
           款 01507 期                     日                                  股票募集资金
    支行                          型
            (产品编


                                                     2
               码:
            C24YH0110)
            招商银行点
     招商   金系列看跌
                                  保本
     银行    三层区间                                          1.85%或       以简易程序向
                                  浮动   2024 年   2024 年 5
7    昆明   61 天结构     3,000                                2.30%或       特定对象发行   11.53
                                  收益   3月6日     月6日
     金江   性存款(产                                         2.50%         股票募集资金
                                  型
     支行    品代码:
            NKM00821)
            平安银行对
            公结构性存
            款(100%保
     平安
            本挂钩汇
     银行                         保本
          率)2024 年                                          1.65%或       以简易程序向
     昆明                         浮动   2024 年   2024 年 5
8         TGG2400062      1,000                                2.30%或       特定对象发行   2.21
     分行                         收益   4月3日     月8日
          8 期人民币                                           2.40%         股票募集资金
     营业                         型
          产品(产品
       部
              简码:
            TGG2400062
               8)
            共赢慧信汇
            率挂钩人民
     中信                         保本
          币结构性存                     2024 年               1.05%或       以简易程序向
     银行                         浮动             2024 年 5
9         款 02774 期     6,000          4 月 27               2.15%或       特定对象发行   10.60
     北辰                         收益             月 27 日
            (产品编                       日                  2.65%         股票募集资金
     支行                         型
               码:
            C24VR0115)
            平安银行对
            公结构性存
            款(100%保
     平安
            本挂钩黄
     银行                         保本
          金)2024 年                    2024 年               1.65%或       以简易程序向
     昆明                         浮动             2024 年 6
10        00764 期人      1,000          5 月 15               2.09%或       特定对象发行   2.35
     分行                         收益             月 25 日
            民币产品                       日                  2.19%         股票募集资金
     营业                         型
            (产品简
       部
               码:
            TGG2420076
               4)
     中信 共嬴慧信汇              保本   2024 年   2024 年 6                 以简易程序向
11                        6,000                                1.05%-2.45%                  9.10
     银行 率挂钩人民              浮动   6月1日    月 28 日                  特定对象发行


                                                    3
     北辰 币结构性存               收益                                        股票募集资金
     支行 款 16705 期               型
             (产品编
               码:
            C24UX0106)
            招商银行点
     招商 金系列看涨
                                   保本
     银行 两层区间                                                             以简易程序向
                                   浮动   2024 年   2024 年 6    1.85%或
12   昆明 23 天结构        3,000                                               特定对象发行   3.97
                                   收益   6月5日    月 28 日     2.10%
     金江 性存款(产                                                           股票募集资金
                                    型
     支行 品代码:
            NKM00871)
            招商银行点
     招商 金系列看涨
                                   保本
     银行 两层区间                                                             以简易程序向
                                   浮动   2024 年   2024 年 7    1.65%或
13   昆明 21 天结构        3,000                                               特定对象发行   3.21
                                   收益   7月5日    月 26 日     1.86%
     金江 性存款(产                                                           股票募集资金
                                    型
     支行 品代码:
            NKM00892)
            共嬴智信汇
            率挂钩人民
     中信                          保本
          币结构性存                                                           以简易程序向
     银行                          浮动   2024 年   2024 年 8
14        款 16926 期      6,000                                 1.05%-2.40%   特定对象发行   11.44
     北辰                          收益   8月1日    月 30 日
            (产品编                                                           股票募集资金
     支行                           型
               码:
            C24SU0118)
                         本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况
            平安银行对
            公结构性存
            款(100%保
     平安
             本挂钩黄
     银行                          保本
            金)2024 年                                          1.65%或       以简易程序向
     昆明                          浮动   2024 年   2023 年 10
1           TGG2420110     1,000                                 2.10%或       特定对象发行   未到期
     分行                          收益   7月4日     月8日
            2 期人民币                                           2.20%         股票募集资金
     营业                           型
            产品(产品
      部
              简码:
            TGG2420110
               2)
     招商 招商银行点               保本   2024 年   2024 年 9    1.65%或       以简易程序向
2                          3,000                                                              未到期
     银行 金系列看跌               浮动   7 月 31    月2日       2.11%         特定对象发行


                                                     4
昆明 两层区间            收益     日                           股票募集资金
金江 33 天结构            型
支行 性存款(产
       品代码:
      NKM00902)
          截止本公告日,公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票
      募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 4,000 万元,未超过公司审议的对使
      用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
          授权期内,公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理
      财产品累计收益共计 121.25 万元。
          特此公告。
                                                       震安科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2024 年 8 月 31 日




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