震安科技:震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告2024-08-31
证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2024-073
债券代码:123103 债券简称:震安转债
震安科技股份有限公司
关于现金管理产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次现金管理产品概况
2023 年 11 月 17 日,震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授
权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经
营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现
金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决
策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自
第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一
次会议决议公告》(公告编号:2023-088)、《震安科技股份有限公司第四届监事
会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-089)、《震安科技股份有限公司关于
授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-091)]。
根据上述会议决议, 公司于 2024 年 8 月 1 日以闲置募集资金 6,000 万元向
中信银行北辰支行购买了共嬴智信汇率挂钩人民币结构性存款 16926 期(产品编
码:C24SU0118)6,000 万元 [内容详见 2024 年 8 月 3 日登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-062)]。
公司已于 2024 年 8 月 30 日到期收回购买上述产品的 6,000 万元本金,实现
投资收益合计约 11.44 万元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下:
本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况
序 银行 金额 收益 预计年化收
产品名称 起始日 到期日 资金来源 投资收益(万元)
号 名称 (万元) 类型 益率
平安 平安银行对
保本
银行 公结构性存 2023 年 以简易程序向
浮动 2023 年 12
1 昆明 款(100%保 700 11 月 23 0.35%-5.63% 特定对象发行 0.49
收益 月7日
分行 本挂钩利 日 股票募集资金
型
营业 率)滚动开
1
部 放型 14 天
2021 年 1 期
产品
共嬴慧信汇
率挂钩人民
中信 保本
币结构性存 2023 年 以简易程序向
银行 浮动 2023 年 12
2 款 00822 期 6,300 11 月 23 1.05%-2.60% 特定对象发行 14.36
北辰 收益 月 25 日
(产品编 日 股票募集资金
支行 型
码:
C23NK0113)
招商银行点
招商 金系列看跌
保本
银行 三层区间 2023 年 以简易程序向
浮动 2023 年 12 1.85%-2.25%
3 昆明 30 天结构 3,000 11 月 28 特定对象发行 5.55
收益 月 28 日 -2.45%
金江 性存款(产 日 股票募集资金
型
支行 品代码:
NKM00766)
招商银行点
招商 金系列看跌
保本
银行 两层区间 以简易程序向
浮动 2024 年 2024 年 2 1.85%或
4 昆明 24 天结构 3,000 特定对象发行 4.26
收益 2月5日 月 29 日 2.16%
金江 性存款(产 股票募集资金
型
支行 品代码:
NKM00809)
平安银行对
公结构性存
款(100%保
平安
本挂钩黄
银行 保本
金)2024 年 1.65%或 以简易程序向
昆明 浮动 2024 年 2024 年 3
5 00245 期人 1,000 2.36%或 特定对象发行 3.62
分行 收益 2月2日 月 29 日
民币产品 2.46% 股票募集资金
营业 型
(产品简
部
码:
TGG2420024
5)
共嬴慧信汇
中信 保本
率挂钩人民 2024 年 以简易程序向
银行 浮动 2024 年 4
6 币结构性存 6,000 1 月 22 1.05%-2.55% 特定对象发行 38.56
北辰 收益 月 23 日
款 01507 期 日 股票募集资金
支行 型
(产品编
2
码:
C24YH0110)
招商银行点
招商 金系列看跌
保本
银行 三层区间 1.85%或 以简易程序向
浮动 2024 年 2024 年 5
7 昆明 61 天结构 3,000 2.30%或 特定对象发行 11.53
收益 3月6日 月6日
金江 性存款(产 2.50% 股票募集资金
型
支行 品代码:
NKM00821)
平安银行对
公结构性存
款(100%保
平安
本挂钩汇
银行 保本
率)2024 年 1.65%或 以简易程序向
昆明 浮动 2024 年 2024 年 5
8 TGG2400062 1,000 2.30%或 特定对象发行 2.21
分行 收益 4月3日 月8日
8 期人民币 2.40% 股票募集资金
营业 型
产品(产品
部
简码:
TGG2400062
8)
共赢慧信汇
率挂钩人民
中信 保本
币结构性存 2024 年 1.05%或 以简易程序向
银行 浮动 2024 年 5
9 款 02774 期 6,000 4 月 27 2.15%或 特定对象发行 10.60
北辰 收益 月 27 日
(产品编 日 2.65% 股票募集资金
支行 型
码:
C24VR0115)
平安银行对
公结构性存
款(100%保
平安
本挂钩黄
银行 保本
金)2024 年 2024 年 1.65%或 以简易程序向
昆明 浮动 2024 年 6
10 00764 期人 1,000 5 月 15 2.09%或 特定对象发行 2.35
分行 收益 月 25 日
民币产品 日 2.19% 股票募集资金
营业 型
(产品简
部
码:
TGG2420076
4)
中信 共嬴慧信汇 保本 2024 年 2024 年 6 以简易程序向
11 6,000 1.05%-2.45% 9.10
银行 率挂钩人民 浮动 6月1日 月 28 日 特定对象发行
3
北辰 币结构性存 收益 股票募集资金
支行 款 16705 期 型
(产品编
码:
C24UX0106)
招商银行点
招商 金系列看涨
保本
银行 两层区间 以简易程序向
浮动 2024 年 2024 年 6 1.85%或
12 昆明 23 天结构 3,000 特定对象发行 3.97
收益 6月5日 月 28 日 2.10%
金江 性存款(产 股票募集资金
型
支行 品代码:
NKM00871)
招商银行点
招商 金系列看涨
保本
银行 两层区间 以简易程序向
浮动 2024 年 2024 年 7 1.65%或
13 昆明 21 天结构 3,000 特定对象发行 3.21
收益 7月5日 月 26 日 1.86%
金江 性存款(产 股票募集资金
型
支行 品代码:
NKM00892)
共嬴智信汇
率挂钩人民
中信 保本
币结构性存 以简易程序向
银行 浮动 2024 年 2024 年 8
14 款 16926 期 6,000 1.05%-2.40% 特定对象发行 11.44
北辰 收益 8月1日 月 30 日
(产品编 股票募集资金
支行 型
码:
C24SU0118)
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况
平安银行对
公结构性存
款(100%保
平安
本挂钩黄
银行 保本
金)2024 年 1.65%或 以简易程序向
昆明 浮动 2024 年 2023 年 10
1 TGG2420110 1,000 2.10%或 特定对象发行 未到期
分行 收益 7月4日 月8日
2 期人民币 2.20% 股票募集资金
营业 型
产品(产品
部
简码:
TGG2420110
2)
招商 招商银行点 保本 2024 年 2024 年 9 1.65%或 以简易程序向
2 3,000 未到期
银行 金系列看跌 浮动 7 月 31 月2日 2.11% 特定对象发行
4
昆明 两层区间 收益 日 股票募集资金
金江 33 天结构 型
支行 性存款(产
品代码:
NKM00902)
截止本公告日,公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票
募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 4,000 万元,未超过公司审议的对使
用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内,公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理
财产品累计收益共计 121.25 万元。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
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