青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-106
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 267,880,402.97 -3.47% 862,187,538.48 10.07%
归属于上市公司股东
8,480,110.47 -83.12% 43,438,228.53 -68.13%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,589,016.29 -92.48% 34,416,360.21 -74.01%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 4,207,335.71 -97.94%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.04 -90.00% 0.22 -81.82%
股）
稀释每股收益（元/
0.04 -89.47% 0.22 -80.70%
股）
加权平均净资产收益
0.64% -3.67% 3.16% -11.31%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,296,846,597.60 3,285,640,074.06 30.78%
归属于上市公司股东
1,336,160,013.36 1,319,482,914.66 1.26%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 主要是收到的各项政府补
1,588,040.36 4,368,641.49
按照确定的标准享有、对公 助。
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 主要是交易性金融资产公允
134,406.17 762,034.56
融负债产生的公允价值变动 价值变动产生的损失。
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
3,716,018.36 4,681,451.84 主要是收到征迁补偿款等
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
0.00 33,024.64
的损益项目
减：所得税影响额 460,471.57 608,410.56
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少数股东权益影响额
86,899.14 214,873.65
（税后）
合计 4,891,094.18 9,021,868.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
年初至报告
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 期末比上年 变动原因
期增减
同期增减
年初至报告期末收入增长主要
是公司积极开拓市场，催化剂
销量和收入增加，同时残膜回
收业务收入增加。本报告期比
营业收入（元） 267,880,402.97 -3.47% 862,187,538.48 10.07%
上年同期收入略有减少主要是
公司灰渣接收量减少，但受结
算模式影响，收入减少相对较
少。
本报告期利润较去年同期降幅
较大，一方面由于本报告期比
上年同期灰渣接收量减少导致
收入有所降低，另一方面，由
于催化剂行业竞争激烈，催化
剂销售单价及废催化剂处理处
置单价同比继续降低，利润空
归属于上市公司股 间不断压缩；同时随着新项目
8,480,110.47 -83.12% 43,438,228.53 -68.13%
东的净利润（元） 逐步运行，折旧费用、人工成
本等生产运行费用同比增加，
项目利润水平同比降低。此
外，公司不断开拓新项目，项
目储备人员成本、管理等费用
增加，项目效益尚未释放，导
致公司整体成本、费用上升，
净利润较去年同期降幅较大。
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 主要是本期归属于上市公司股
3,589,016.29 -92.48% 34,416,360.21 -74.01%
损益的净利润 东的净利润减少。
（元）
主要是购买商品、接受劳务以
经营活动产生的现
-- -- 4,207,335.71 -97.94% 及支付给职工的现金增加所
金流量净额（元）
致。
主要是本期归属于上市公司股
基本每股收益（元 0.04 -90.00% 0.22 -81.82%
东的净利润减少。
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/股）
稀释每股收益（元 主要是本期归属于上市公司股
0.04 -89.47% 0.22 -80.70%
/股） 东的净利润减少。
加权平均净资产收 主要是本期归属于上市公司股
0.64% -3.67% 3.16% -11.31%
益率 东的净利润减少。
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
主要是公司开拓新项目，在建
总资产（元） 4,296,846,597.60 3,285,640,074.06 30.78% 工程等非流动资产大幅增加所
致。
归属于上市公司股
东的所有者权益 1,336,160,013.36 1,319,482,914.66 1.26% 无重大变化。
（元）
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张新功 境内自然人 31.64% 61,684,350 46,263,262 质押 22,260,000
青岛惠城信德 境内非国有法
7.78% 15,159,900 0 质押 9,405,500
投资有限公司 人
毛欣 境内自然人 1.68% 3,277,819 0 不适用 0
孟亮 境内自然人 1.62% 3,160,220 0 不适用 0
王亚君 境内自然人 1.41% 2,754,300 0 不适用 0
李亚洲 境内自然人 1.26% 2,447,906 0 不适用 0
王道斌 境内自然人 0.91% 1,771,620 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 0.91% 1,768,335 0 不适用 0
有限公司
林淑艺 境内自然人 0.89% 1,739,240 0 不适用 0
国联证券股份
国有法人 0.83% 1,625,477 0 不适用 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张新功 15,421,088 人民币普通股 15,421,088
青岛惠城信德投资有限公司 15,159,900 人民币普通股 15,159,900
毛欣 3,277,819 人民币普通股 3,277,819
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孟亮 3,160,220 人民币普通股 3,160,220
王亚君 2,754,300 人民币普通股 2,754,300
李亚洲 2,447,906 人民币普通股 2,447,906
王道斌 1,771,620 人民币普通股 1,771,620
香港中央结算有限公司 1,768,335 人民币普通股 1,768,335
林淑艺 1,739,240 人民币普通股 1,739,240
国联证券股份有限公司 1,625,477 人民币普通股 1,625,477
青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司
收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东孟亮除通过普通证券账户持有 2,943,640 股，通过中信证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,580 股，合计
持有 3,160,220 股。
公司股东王亚君除通过普通证券账户持有 730,200 股，通过华源证
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,024,100 股，合
有）
计持有 2,754,300 股。
公司股东王道斌除通过普通证券账户持有 1,110,906 股，通过上海
证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 660,714 股，合
计持有 1,771,620 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
向特定对象发 向特定对象发
行限售股，高 行限售股：
管锁定股，本 2026 年 7 月
张新功 39,795,187 6,750,000 13,218,075 46,263,262 期实施了 2023 24 日；高管锁
年度利润分配 定股：根据高
及资本公积金 管锁定股的规
转增股本方案 定解锁
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
叶红 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
5
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高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
林瀚 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
史惠芳 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
盛波 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
谭映临 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
李恩泉 36,000 14,400 50,400
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
高管锁定股，
本期实施了
2023 年度利润 根据高管锁定
茹凡 0 12,600 12,600
分配及资本公 股的规定解锁
积金转增股本
方案
合计 40,011,187 6,750,000 13,317,075 46,578,262 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、可转换债券相关事项
公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司
债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格
由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内
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容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由
17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-
067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由
15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
045）。
截至 2024 年 9 月 30 日，共计转换成“惠城环保”股票 11,730,812 股，“惠城转债”
余额为 123,925,600.00 元人民币（即 1,239,256 张）。
2、股份回购相关事项
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四
次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万
元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购
部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本
次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占
公 司 总 股 本 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-
006）。
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2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，公司本次回购股份价格上限
将由不超过人民币 60.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 42.84 元/股（含本数），
调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-046）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 964,355 股，占公司总股本的比例为 0.4946%（以中登公司下发的股权登记日
为 2024 年 9 月 30 日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币 39.92 元/股，最
低成交价为人民币 35.66 元/股，成交总金额为人民币 36,729,072.80 元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
3、向特定对象发行股票事项
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八
次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议
案，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟
向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行不超过 58,197,099 股（含本数）股票。本次
发行预计募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制
氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补
充流动资金。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 308,654,483.00 425,630,848.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,146,793.16 5,724,350.19
衍生金融资产
应收票据 35,273,657.72 27,412,899.67
应收账款 262,451,470.94 195,718,125.11
应收款项融资 3,320,660.00 13,957,922.48
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预付款项 88,083,868.05 16,792,018.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,791,175.75 19,344,464.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 279,933,218.26 193,571,231.14
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,652,165.31 42,596,104.78
流动资产合计 1,095,307,492.19 940,747,964.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,300,000.00 3,300,000.00
长期股权投资 23,059,643.66 24,446,831.90
其他权益工具投资 3,043,393.56
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,371,819.55 24,998,797.16
固定资产 1,767,337,637.98 1,818,850,513.78
在建工程 748,862,224.60 167,118,062.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,189,102.43 4,962,066.52
无形资产 292,374,188.86 172,632,706.73
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 1,746,589.64 1,746,589.64
长期待摊费用 7,078,599.36 3,894,761.55
递延所得税资产 22,662,980.18 13,883,166.80
其他非流动资产 296,512,925.59 109,058,613.49
非流动资产合计 3,201,539,105.41 2,344,892,109.76
资产总计 4,296,846,597.60 3,285,640,074.06
流动负债：
短期借款 246,760,245.21 133,632,852.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,441,880.47 55,666,166.40
应付账款 160,425,471.92 102,350,786.17
预收款项 9,996.37
合同负债 6,533,854.10 1,933,544.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,911,575.36 13,953,751.54
应交税费 4,517,536.94 1,894,895.00
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其他应付款 463,522,637.16 242,353,628.95
其中：应付利息 628,585.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 337,083,289.42 183,427,819.04
其他流动负债 44,336,346.39 36,575,707.76
流动负债合计 1,329,542,833.34 771,789,151.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,292,494,431.88 889,828,042.76
应付债券 125,754,586.50 147,121,428.18
其中：优先股
永续债
租赁负债 765,998.88 72,179.39
长期应付款 43,454,072.61 76,185,355.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,018,293.06 31,596,104.53
递延所得税负债 1,128,983.40 231.63
其他非流动负债
非流动负债合计 1,511,616,366.33 1,144,803,341.51
负债合计 2,841,159,199.67 1,916,592,493.50
所有者权益：
股本 194,959,988.00 137,660,770.00
其他权益工具 22,979,386.03 28,509,394.65
其中：优先股
永续债
资本公积 828,598,616.18 848,946,977.67
减：库存股 36,737,550.70
其他综合收益 13,354.92 673,340.79
专项储备
盈余公积 26,392,782.58 26,392,782.58
一般风险准备
未分配利润 299,953,436.35 277,299,648.97
归属于母公司所有者权益合计 1,336,160,013.36 1,319,482,914.66
少数股东权益 119,527,384.57 49,564,665.90
所有者权益合计 1,455,687,397.93 1,369,047,580.56
负债和所有者权益总计 4,296,846,597.60 3,285,640,074.06
法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 862,187,538.48 783,331,398.66
其中：营业收入 862,187,538.48 783,331,398.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 827,018,261.38 644,763,118.34
其中：营业成本 648,429,618.92 512,893,548.82
利息支出
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,997,829.25 4,488,861.13
销售费用 26,308,530.77 18,657,936.78
管理费用 78,549,003.76 52,683,110.56
研发费用 19,772,331.08 16,854,501.86
财务费用 45,960,947.60 39,185,159.19
其中：利息费用 45,157,997.84 34,755,633.47
利息收入 3,538,246.93 1,099,944.93
加：其他收益 4,477,764.26 6,379,785.71
投资收益（损失以“－”号填
42,663.32 -1,950,307.73
列）
其中：对联营企业和合营
-1,387,188.24 -1,960,145.52
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-667,817.00 -1,024,176.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,144,095.84 -601,811.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
34,877,791.84 141,371,770.50
列）
加：营业外收入 4,765,734.89 357,709.10
减：营业外支出 84,283.05 282,298.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号
39,559,243.68 141,447,180.61
填列）
减：所得税费用 -9,679,091.24 -7,021,582.36
五、净利润（净亏损以“－”号填
49,238,334.92 148,468,762.97
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
49,238,334.92 148,468,762.97
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
43,438,228.53 136,277,029.84
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 5,800,106.39 12,191,733.13
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -659,985.87 646,457.85
归属母公司所有者的其他综合收益
-659,985.87 646,457.85
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
43,393.56
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
43,393.56
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-703,379.43 646,457.85
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -703,379.43 646,457.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,578,349.05 149,115,220.82
（一）归属于母公司所有者的综合
42,778,242.66 136,923,487.69
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
5,800,106.39 12,191,733.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 1.21
（二）稀释每股收益 0.22 1.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 642,032,868.14 596,542,846.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,062,282.08 89,315,215.40
收到其他与经营活动有关的现金 51,029,751.67 17,778,780.85
经营活动现金流入小计 702,124,901.89 703,636,843.00
购买商品、接受劳务支付的现金 517,907,803.24 357,271,165.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 103,571,208.52 82,991,803.45
支付的各项税费 10,348,525.06 8,550,380.87
支付其他与经营活动有关的现金 66,090,029.36 51,021,832.75
经营活动现金流出小计 697,917,566.18 499,835,182.74
经营活动产生的现金流量净额 4,207,335.71 203,801,660.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 341,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,423,203.71 9,837.79
处置固定资产、无形资产和其他长
10,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 342,423,203.71 10,020,737.79
购建固定资产、无形资产和其他长
628,642,840.72 350,266,398.11
期资产支付的现金
投资支付的现金 373,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,145,730.05 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,065,488,570.77 430,266,398.11
投资活动产生的现金流量净额 -723,065,367.06 -420,245,660.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,099,600.00 330,122,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资
64,099,600.00 15,320,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,002,065,729.95 594,770,190.53
收到其他与筹资活动有关的现金 42,872,145.96
筹资活动现金流入小计 1,109,037,475.91 924,892,670.53
偿还债务支付的现金 314,450,265.82 358,755,635.14
分配股利、利润或偿付利息支付的
56,809,578.63 36,941,185.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,775,522.70 29,017,515.75
筹资活动现金流出小计 496,035,367.15 424,714,336.10
筹资活动产生的现金流量净额 613,002,108.76 500,178,334.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,324,619.54 1,125,593.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,180,542.13 284,859,927.52
加：期初现金及现金等价物余额 406,169,460.46 111,342,876.62
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 298,988,918.33 396,202,804.14
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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