证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-113
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）
于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九
次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的
前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自
有资金和最高额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决
议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该
项投资决策权并签署相关文件。公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登了《关
于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-066）。
近日，公司使用人民币 6,500 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关
事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
序 金额（万 预计年化收益
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
号 元） 率
以国投证券官
安信资管周周盈
安信证券资产 固定收益 2024 年 10 月 每周一开 网披露的净值 闲置自有
1 3 号集合资产管 800.00
管理有限公司 类 29 日 放赎回 计算的收益率 资金
理计划
为准
2 上海海通证券 沪盈集合计划 非保本浮 1500.00 2024 年 10 月 每日开放 以海通证券官 闲置自有
资产管理有限 动收益型 29 日 赎回 网披露的净值 资金
公司 计算的收益率
为准
幸福安鑫同舟 2024 年 12
华福证券有限 固定收益 2024 年 10 月 约定收益 闲置自有
3 35 天 报 价 回 购 1000.00 月 2 日赎
责任公司 类 29 日 2.5% 资金
（代码：BJ0009） 回
最短持有
期为 7 个 以浦发银行官
浦银理财有限 周 周 鑫 臻 享 款 固定收益 2024 年 10 月 自然日，之 网披露的净值 闲置自有
4 800.00
责任公司 （公司专属）2 号 类 25 日 后每日开 计算的收益率 资金
放申购赎 为准
回
以招商银行官
信银理财有限 信银理财日盈象 非保本浮 2024 年 10 月 每日开放 网披露的净值 闲置自有
5 700.00
责任公司 天天利 165 号 B 动收益型 31 日 赎回 计算的收益率 资金
为准
以招商银行官
招银理财有限 招银理财日日金 非保本浮 2024 年 10 月 每日开放 网披露的净值 闲置自有
6 700.00
责任公司 31 号 C 动收益型 31 日 赎回 计算的收益率 资金
为准
以中金财富证
中国国际金融 中金恒瑞债券型 非保本浮 2024 年 10 月 每日开放 券官网披露的 闲置自有
7 1000.00
股份有限公司 证券投资基金 动收益型 25 日 赎回 净值计算的收 资金
益率为准
注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公
司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审
批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合
理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资
金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通
过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已
到期现金管理产品的情况如下：
序 金额（万 资金来 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期
号 元） 源 收益率 赎回 （元）
1 利多多公司稳 保本浮动 上海浦东发 3,000.00 2023 年 10 月 闲置自 1.30%-2.65 是 66,250.00
利 23JG3510 期 收益型 展银行股份 30 日至 2023 有资金 %
(1 个月网银专 有限公司青 年 11 月 30 日
属)人民币对公 岛经济技术
结构性存款 开发区支行
以首创证
首创证券创惠 3
2023 年 9 月 20 券官网披
号灵活优选集 非保本浮 首创证券股 闲置自
2 2,000.00 日至 2023 年 露的净值 是 200,559.93
合资产管理计 动收益型 份有限公司 有资金
12 月 26 日 计算的收
划
益率为准
以华福证
2023 年 9 月 20 券官网披
安益 2 号集合 非保本浮 华福证券有 闲置自
3 500.00 日至 2023 年 露的净值 是 58,744.39
资产管理计划 动收益型 限责任公司 有资金
12 月 26 日 计算的收
益率为准
海通证券收益
2023 年 9 月 22
凭证博盈系列 本金保障 海通证券股 闲置自 2.30%-5.30
4 2,000.00 日至 2023 年 是 141,223.50
上海金鲨鱼鳍 型 份有限公司 有资金 %
12 月 22 日
看涨第 21 号
以华福证
2023 年 9 月 27 券官网披
安益 1 号集合 非保本浮 华福证券有 闲置自
5 500.00 日至 2024 年 1 露的净值 是 57,808.38
资产管理计划 动收益型 限责任公司 有资金
月2日 计算的收
益率为准
中国建设银行 中国建设银
青岛市分行定 行股份有限 2023 年 10 月 9
保本浮动 闲置自 1.35%-2.95
6 制型单位结构 公司青岛西 10,000.00 日至 2023 年 是 509,588.98
收益型 有资金 %
性存款 2023 年 海岸新区分 12 月 20 日
第 53 期 行
利多多公司稳 上海浦东发
利 23JG3588 期 展银行股份 2023 年 11 月
保本浮动 闲置自 1.30%-2.80
7 (11 月 特 供) 人 有限公司青 3,000.00 30 日至 2023 是 62,833.33
收益型 有资金 %
民币对公结构 岛经济技术 年 12 月 29 日
性存款 开发区支行
招商银行点金
招商银行青 2024 年 4 月 1
系列看跌两层 保本浮动 闲置自 1.65%-3.20
8 岛分行青岛 1500.00 日至 2024 年 4 是 9205.48
区间 7 天结构 收益型 有资金 %
西海岸支行 月8日
性存款
招商银行点金 保本浮动 招商银行青 2024 年 4 月 1 闲置自 1.65%-3.20
9 2000.00 是 12,273.97
系列看跌两层 收益型 岛分行青岛 日至 2024 年 4 有资金 %
区间 7 天结构 西海岸支行 月8日
性存款
招商银行点金
招商银行青 2024 年 3 月 22
系列看跌两层 保本浮动 闲置自 1.65%-2.90
10 岛分行青岛 1500.00 日至 2024 年 3 是 8,342.47
区间 7 天结构 收益型 有资金 %
西海岸支行 月 29 日
性存款
代销建信理财 中国建设银
2024 年 4 月 09 1.88%七日
“天天利”按日 固定收益 行股份有限 闲置自
11 2000.00 日至 2024 年 4 年化收益 是 984.46
开放式理财产 类 公司惠来支 有资金
月 10 日 率
品 行
信银理财同盈 业绩比较
2024 年 3 月 28
象固收稳健七 保本浮动 信银理财有 闲置自 基准
12 2000.00 日至 2024 年 6 是 91,756.25
天持有期 1 号 收益型 限责任公司 有资金 2.50%-3.30
月6日
理财产品 %
以海通证
海通安裕中短 上海海通证 2024 年 3 月 19 券官网披
非保本浮 闲置自
13 债 债 券 型 集 合 券资产管理 300.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 27,281.56
动收益型 有资金
资产管理计划 有限公司 月2日 计算的收
益率为准
以海通证
海通期货周周 2024 年 3 月 19 券官网披
非保本浮 海通期货股 闲置自
14 盈 2 号集合资 200.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 24,157.01
动收益型 份有限公司 有资金
产管理计划 月2日 计算的收
益率为准
以华福证
兴银鑫日享短 兴银基金管 2024 年 3 月 20 券官网披
非保本浮 闲置自
15 债 债 券 型 证 券 理有限责任 200.00 日至 2024 年 6 露的净值 是 14,770.72
动收益型 有资金
投资基金 公司 月 20 日 计算的收
益率为准
以首创证
首创证券创惠 3
2024 年 3 月 20 券官网披
号灵活优选集 非保本浮 首创证券股 闲置自
16 200.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 16,492.44
合资产管理计 动收益型 份有限公司 有资金
月3日 计算的收
划
益率为准
以华鑫证
华鑫证券鑫享 2024 年 3 月 20 券官网披
非保本浮 华鑫证券有 闲置自
17 益周 2 号集合 200.00 日至 2024 年 6 露的净值 是 12,642.46
动收益型 限责任公司 有资金
资产管理计划 月 18 日 计算的收
益率为准
以安信证
安信资管周周 安信证券资 2024 年 3 月 26 券官网披
非保本浮 闲置自
18 盈 1 号集合资 产管理有限 200.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 17,479.35
动收益型 有资金
产管理计划 公司 月2日 计算的收
益率为准
以海通证
海通安润 90 天
上海海通证 2024 年 4 月 10 券官网披
滚动持有中短 非保本浮 闲置自
19 券资产管理 1000.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 62,145.79
债债券型集合 动收益型 有资金
有限公司 月9日 计算的收
资产管理计划
益率为准
以华福证
兴银鑫日享短 兴银基金管 2024 年 4 月 10 券官网披
非保本浮 闲置自
20 债 债 券 型 证 券 理有限责任 1000.00 日至 2024 年 6 露的净值 是 62,034.04
动收益型 有资金
投资基金 公司 月 20 日 计算的收
益率为准
以首创证
首创证券创惠 3
2024 年 4 月 10 券官网披
号灵活优选集 非保本浮 首创证券股 闲置自
21 1000.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 64,778.84
合资产管理计 动收益型 份有限公司 有资金
月3日 计算的收
划
益率为准
以华鑫证
华鑫证券鑫享 2024 年 4 月 10 券官网披
非保本浮 华鑫证券有 闲置自
22 益周 2 号集合 1000.00 日至 2024 年 6 露的净值 是 45,893.49
动收益型 限责任公司 有资金
资产管理计划 月 18 日 计算的收
益率为准
以安信证
安信资管双周 安信证券资 2024 年 4 月 10 券官网披
非保本浮 闲置自
23 盈 1 号集合资 产管理有限 1500.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 127,033.56
动收益型 有资金
产管理计划 公司 月3日 计算的收
益率为准
以海通证
海通期货周周 2024 年 4 月 10 券官网披
非保本浮 海通期货股 闲置自
24 盈 2 号集合资 3,801.91 日至 2024 年 7 露的净值 是 322,749.07
动收益型 份有限公司 有资金
产管理计划 月2日 计算的收
益率为准
以华福证
兴银鑫日享短 兴银基金管 2024 年 4 月 18 券官网披
非保本浮 闲置自
25 债 债 券 型 证 券 理有限责任 1500.00 日至 2024 年 6 露的净值 是 75,904.11
动收益型 有资金
投资基金 公司 月 20 日 计算的收
益率为准
以安信证
安信资管双周 安信证券资 2024 年 4 月 24 券官网披
非保本浮 闲置自
26 盈 1 号集合资 产管理有限 1500.00 日至 2024 年 7 露的净值 是 80,240.14
动收益型 有资金
产管理计划 公司 月3日 计算的收
益率为准
渤银理财理财 业绩比较
2024 年 5 月 1
有术系列晨夕 非保本浮 渤银理财有 闲置自 基准
27 2000.00 日至 2024 年 6 是 67,349.73
盈 3 号固收日 动收益型 限责任公司 有资金 1.50%-3.50
月 13 日
开理财产品 %
以华福证
华福证券信福 2024 年 6 月 7 券官网披
非保本浮 华福证券有 闲置自
28 乐享 1 号集合 200.00 日至 2024 年 露的净值 是 10,196.94
动收益型 限责任公司 有资金
资产管理计划 10 月 10 日 计算的收
益率为准
业绩比较
基准：中国
2024 年 8 月 10 人民银行
浦银理财天添 非保本浮 浦银理财有 闲置自
29 500.00 日至 2024 年 9 公布的同 是 11,280.26
利现金宝 59 号 动收益类 限责任公司 有资金
月 18 日 期 7 天通
知存款利
率
渤银理财理财
有术系列晨夕 2024 年 8 月 14
固定收益 渤银理财有 闲置自
30 盈 2 号固收日 1,000.00 日至 2024 年 9 1.5%-3.5% 是 24,194.94
型 限责任公司 有资金
开理财产品（机 月 18 日
构专属）
以中金财
富证券官
中金金信债券 2024 年 8 月 15
非保本浮 中金基金管 闲置自 网披露的
31 型证券投资基 2,000.00 日至 2024 年 8 是 -25,709.49
动收益型 理有限公司 有资金 净值计算
金 月 28 日
的收益率
为准
以华福证
西部利得汇盈 西部利得基 2024 年 8 月 15 券官网披
公募债券 闲置自
32 债券型证券投 金管理有限 800.00 日至 2024 年 9 露的净值 是 4,892.11
型基金 有资金
资基金 公司 月 23 日 计算的收
益率为准
华安添荣中短 2024 年 8 月 15 以华福证
公募债券 华安基金管 闲置自
33 债债券型证券 100.00 日至 2024 年 9 券官网披 是 0.00
型基金 理有限公司 有资金
投资基金 月 23 日 露的净值
计算的收
益率为准
以华福证
华安添荣中短 2024 年 8 月 16 券官网披
公募债券 华安基金管 闲置自
34 债债券型证券 100.00 日至 2024 年 9 露的净值 是 -93.17
型基金 理有限公司 有资金
投资基金 月 23 日 计算的收
益率为准
2024 年 8 月 16
博时信用优选 非保本浮 博时基金管 闲置自
35 1,000.00 日至 2024 年 9 浮动收益 是 20,477.21
债券 动收益型 理有限公司 有资金
月 23 日
2024 年 8 月 17
博时信用优选 非保本浮 博时基金管 闲置自
36 1,000.00 日至 2024 年 9 浮动收益 是 20,477.21
债券 动收益型 理有限公司 有资金
月 23 日
以华福证
华安添荣中短 2024 年 8 月 19 券官网披
公募债券 华安基金管 闲置自
37 债债券型证券 100.00 日至 2024 年 9 露的净值 是 -186.31
型基金 理有限公司 有资金
投资基金 月 23 日 计算的收
益率为准
【金雪球稳添
2024 年 9 月 6
利双周盈（科技 固定收益 兴银理财有 闲置自
38 1,000.00 日至 2024 年 9 2.4%-2.7% 是 9,094.27
企业新客）】（适 类 限责任公司 有资金
月 19 日
用 E 类份额）
混合债券 2024 年 9 月 9
天弘弘利债券 天弘基金管 闲置自
39 型二级基 700.003 日至 2024 年 9 浮动收益 是 30,960.08
A 理有限公司 有资金
金 月 19 日
混合债券 2024 年 9 月 9
天弘弘利债券 天弘基金管 闲置自
40 型二级基 299.997 日至 2024 年 9 浮动收益 是 13,854.79
A 理有限公司 有资金
金 月 23 日
以海通证
海通期货周周 2024 年 4 月 10 券官网披
非保本浮 海通期货股 闲置自
41 盈 2 号集合资 198.09 日至 2024 年 9 露的净值 是 30,714.40
动收益型 份有限公司 有资金
产管理计划 月 23 日 计算的收
益率为准
2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品
的情况如下：
序 金额（万 资金来 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期
号 元） 源 收益率 赎回 （元）
2024 年 5 月 13
以海通证
海通期货财富 日，成立之后
上海海通证 券官网披
匠心 100 系列 非保本浮 的半年内不能 闲置自
1 券资产管理 1000.00 露的净值 否 -
75 号 FOF 单一 动收益型 赎回，半年之 有资金
有限公司 计算的收
资产管理计划 后用款提前 1
益率为准
周沟通
以国投证
安信资管周周 安信证券资 2024 年 10 月 券官网披
固定收益 闲置自
2 盈 3 号集合资 产管理有限 800.00 29 日，每周一 露的净值 否 -
类 有资金
产管理计划 公司 开放赎回 计算的收
益率为准
以海通证
上海海通证 2024 年 5 月 15 券官网披
非保本浮 闲置自
3 沪盈集合计划 券资产管理 1500.00 日，每日开放 露的净值 否 -
动收益型 有资金
有限公司 赎回。 计算的收
益率为准
幸福安鑫同舟
2024 年 10 月
35 天报价回购 固定收益 华福证券有 闲置自 约定收益
4 1000.00 29 日至 2024 否 -
（ 代 码 ： 类 限责任公司 有资金 2.5%
年 12 月 2 日
BJ0009）
2024 年 10 月
以浦发银
25 日，最短持
周周鑫臻享款 行官网披
固定收益 浦银理财有 有期为 7 个自 闲置自
5 （公司专属）2 800.00 露的净值 否 -
类 限责任公司 然日，之后每 有资金
号 计算的收
日开放申购赎
益率为准
回
以招商银
信银理财日盈 2024 年 10 月 行官网披
非保本浮 信银理财有 闲置自
6 象 天 天 利 165 700.00 31 日，每日开 露的净值 否 -
动收益型 限责任公司 有资金
号B 放赎回 计算的收
益率为准
以招商银
2024 年 10 月 行官网披
招银理财日日 非保本浮 招银理财有 闲置自
7 700.00 31 日，每日开 露的净值 否 -
金 31 号 C 动收益型 限责任公司 有资金
放赎回 计算的收
益率为准
以中金财
中金恒瑞债券 中国国际金 2024 年 10 月
非保本浮 闲置自 富证券官
8 型证券投资基 融股份有限 1000.00 25 日，每日开 否 -
动收益型 有资金 网披露的
金 公司 放赎回
净值计算
的收益率
为准
截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚
未到期的现金管理产品金额分别为 7,500 万元和 0 万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日