证券代码：300790             证券简称：宇瞳光学              公告编号：2024-082
债券代码：123219             债券简称：宇瞳转债


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
              关于2024年第二季度可转债转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、宇瞳转债（债券代码：123219）转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10
日；最新转股价为 12.5 元/股。
    2、2024 年第二季度：共有 37 张宇瞳转债完成转股（票面金额共计 3,700 元），
合计转成 296 股宇瞳光学 A 股股票（股票代码：300790）。
    3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转债为 5,999,799 张，剩余票面总金额为
599,979,900 元。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“宇瞳转债”）

转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，公司

于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称“可

转债”），每张面值为人民币 100 元，初始转股价格为 15.29 元/股。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 8 月 29 日起在深

交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
    （三）可转债转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《东莞市宇瞳光学科技

股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“宇

瞳转债”转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交易

日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。

    （四）可转债转股价格的调整

    2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，

审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关

于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，

公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“宇

瞳转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现

金股利等情况时，转股价格相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价格为 15.32 元/股，

调整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日起生效。

    2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事

会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格

的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确

定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价格为 12.5 元/股，修正后的转股价格自 2024

年 3 月 29 日起生效。

    二、可转债转股及股本变动情况

    2024 年第二季度，“宇瞳转债”因转股减少 37 张，转股数量为 296 股。截至 2024

年 6 月 30 日，“宇瞳转债”尚余 5,999,799 张，剩余票面总金额为 599,979,900 元。
  2024 年第二季度公司股份变动情况如下：
                              本次变动前                         本次变动后
                         （2024 年 3 月 31 日） 本次股份变 （2024 年 6 月 30 日）
      股份性质
                                                动数量（股） 股份数量
                       股份数量（股） 比例（%）                          比例（%）
                                                               （股）
一、限售条件流通股/
                         89,137,592      26.56  -1,550,625   87,586,967 26.10
非流通股
高管锁定股               66,111,142       19.7     11,949,375        78,060,517   23.26

首发后限售股             13,500,000       4.02     -13,500,000           0        0.00

股权激励限售股           9,526,450        2.84           0            9,526,450   2.84

二、无限售条件流通股    246,410,191      73.44      1,550,921       247,961,112   73.90

三、总股本              335,547,783      100.00         296         335,548,079   100.00

     注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

     三、其他

     联系人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会办公室

     咨询电话：0769-89266655

     四、备查文件

     1、截至 2024 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宇

 瞳光学”股本结构表；

     2、截至 2024 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宇

 瞳转债”股本结构表。

     特此公告。


                                              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                                              2024 年 7 月 1 日