证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-036
北京左江科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将北京左江科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报
告说明如下：
一、募集资金基本情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2019] 1855 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式全
部向网上社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，发行价
格为每股 21.48 元。截至 2019 年 10 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，募集资金总额人民币 365,160,000.00
元，扣除承销费和保荐费人民币 32,000,000.00 元（含税价）后的募集资金为人
民币 333,160,000.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日分别
存入公司开立在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国工商银行股份有
限公司北京海淀西区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行的人民币账户里。
本次募集资金总额人民币 365,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人
民币 46,007,323.84 元后，实际募集资金净额人民币 319,152,676.16 元。上述
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报
字[2019]第 ZA90622 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 321,450,003.59
元，其中本年度募集资金项目投入人民币 1,084,593.83 元。
本公司以前年度已使用募集资金 320,365,409.76 元，以前年度收到的银行
存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,758,856.05 元；2023 年度实
际使用募集资金 1,084,593.83 元，2023 年度收到的银行存款利息及理财收益扣
除银行手续费等后净额为 9701.18 元；累计已使用募集资金 321,450,003.59 元，
累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等后净额为 6,768,557.23
元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到募集专户购买理财产品的投资收益
为人民币 3,576,571.22 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户，募集资金无余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制
定了《北京左江科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，
公司对募集资金实行专户管理。
公司会同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日及 2019 年
11 月 11 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司
北京海淀西区支行及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
公司 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴
出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募
集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更
为公司全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”）。公司新设
了募集资金专项账户，并与北上科技、保荐机构中信证券股份有限公司及华夏银
行股份有限公司北京分行于 2020 年 9 月 21 日签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，并于 2020 年 10 月 12 日签订《关于成都北上科技有限公司募集资金
专户存储四方监管协议之补充协议》。截至 2020 年 10 月 19 日，该项目募集资
金已全部划入新募集资金账户，原募集资金账户已于当月销户，公司与华夏银行
股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司和子公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号 2022-026），鉴于公司“新一代网络安全系统研制项目”及“补充流
动资金项目”的募集资金已全部使用完毕，其涉及的北京银行股份有限公司中关
村海淀园支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行募集资金专户不再
使用，为了便于管理，根据相关规定,公司办理完毕该募集资金专户的注销手续，
募集资金专户销户前所产生的利息已按照规定转至自有资金账户。公司上述募集
资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号 2023-035）鉴于公司“左江科技成都研发制造中心项目”的募集资
金已全部使用完毕，其募集资金专户不再使用。为了便于管理，根据相关规定,
公司办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所产生的利息已
按照规定转至自有资金账户。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金
四方监管协议》相应终止。
公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管
协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下，募集资金专户
已全部注销完毕：
开户 募集资金用 存续状
开户行 专户账号
人 途 态
华夏银行股份有 研发中心与实验
公司 10253000000994863 已销户
限公司北京分行 中心项目
中国工商银行股
补充流动资
公司 份有限公司北京 0200004519200081886 已销户
金项目
海淀西区支行
北京银行股份有 新一代网络
公司 限公司中关村海 20000008925500031085631 安全系统研 已销户
淀园支行 制项目
左江科技成
北上 华夏银行股份有
10253000001034483 都研发制造 已销户
科技 限公司北京分行
中心项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司“左江科技成都研发制造中心项目”的募集资金已于 2023 年 4 月全部
使用完毕，其募集资金专户不再使用。为了便于管理，根据相关规定,公司现于
2023 年 4 月 13 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所
产生的 1,857,418.79 元节余资金（累计利息收入）已按照规定转至自有资金账
户用于永久补充流动资金。节余资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的
5%，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规
定，无需履行董事会及股东大会审议程序。公司与北上科技、保荐机构中信证券
股份有限公司及华夏银行股份有限公司的《募集资金四方监管协议》相应终止。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户，募集资金无余额。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
北京左江科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京左江科技股份有限公司 2023 年度
单位：人民币元
募集资金净额 319,152,676.16 报告期内投入募集资金总额 1,084,593.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 97,906,350.00 已累计投入募集资金总额 321,450,003.59
累计变更用途的募集资金总额比例 30.68%
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入
目（含部分变 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额
更） (2) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 新一代网络安 121,246,326 121,246,326 121,246,326
否 100.00 2022.10 不适用 不适用 否
全系统研制项目 .16 .16 .16
2. 研 发 中 心 与 实 97,906,350.
是 不适用 不适用 不适用 是
验中心项目 00
100,000,000 100,000,000 100,000,000
3. 补充流动资金 否 100.00 不适用 不适用 不适用 否
.00 .00 .00
4. 左 江 科 技 成 都
100,203,677 1,084,593. 100,203,677
研发制造中心项 否 100.00 2023.1 不适用 不适用 否
.43 83 .43
目
承诺投资项目小 319,152,676 321,450,003 1,084,593. 321,450,003
计 .16 .59 83 .59
超募资金投向
归还银行贷款（如
不适用
有）
补充流动资金（如
不适用
有）
超募资金投向小
不适用
计
319,152,676 321,450,003 1,084,593. 321,450,003
合计
.16 .59 83 .59
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
“研发中心与实验中心项目”筹划于 2016 年，是基于公司当时的需求做出的规划，计划使用募集资金进行建设，受资金未到位影响尚未建设，募集资金在
项目可行性发生
2019 年底实际到位，三年间随着公司快速发展，募投项目原有实施地点、实施主体和内容已不能满足公司需要以及未来发展需求，根据公司当前实际发展
重大变化的情况
需要，将募集资金投入更为急需投入的项目，变更募投项目“研发中心与实验中心项目”的实施地点、实施主体和内容可以有效提高募集资金的使用效率，
说明
有利于公司长远发展及产业布局。
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
公司 2020 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用
募集资金投资项 募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造
目实施地点变更 中心项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司成都北上科技有限公司。独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。2020 年 9 月 22 日，
情况 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。信息披露情况请见公司于 2020 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-052）
募集资金投资项
目实施方式调整 详见本表募集资金投资项目实施地点变更情况
情况
截至 2020 年 4 月 21 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金 6,570.84 万元。上述代垫投入的自筹资金，经
募集资金投资项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA90119 号鉴证报告，公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发
目先期投入及置
表明确同意意见。信息披露情况请见公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
换情况
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
公司“左江科技成都研发制造中心项目”的募集资金已于 2023 年 4 月全部使用完毕，其募集资金专户不再使用。为了便于管理，根据相关规定,公司现于
项目实施出现募 2023 年 4 月 13 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所产生的 1,857,418.79 元节余资金（累计利息收入）已按照规定转至自有资
集资金结余的金 金账户用于永久补充流动资金。节余资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
额及原因 作》相关规定，无需履行董事会及股东大会审议程序。公司与北上科技、保荐机构中信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司的《募集资金四方监管
协议》相应终止。
尚未使用的募集
详见“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
