证券代码：300818           证券简称：耐普矿机              公告编号：2024-098
债券代码：123127           债券简称：耐普转债

                     江西耐普矿机股份有限公司

     关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、股票代码：300818，股票简称：耐普矿机
    2、债券代码：123127，债券简称：耐普转债
    3、转股价格：17.24 元/股
    4、转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日
    5、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对
象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西耐普矿机
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“耐
普转债”转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整

    1、根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00 元/股调整
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。

    2、根据公司 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有
股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元
/股调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。

    3、根据公司 2024 年半年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户
持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价格亦做
相应调整，转股价格由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普
转债”转股价格的公告》

    二、耐普转债转股及股份变动情况

    1、2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 8 日耐普转债因回售减少 10 张，数量
由 4,000,000 张变更为 3,999,990 张。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“耐普转债”回售结果的公
告》。
    2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 4
月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 924,200
股，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。
      同时新增“耐普转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”，新增回购股份作为转股来源的生效日期为 2024 年 4 月 19 日。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于新增耐普转债转股来源的公告》。

      3、2024 年第三季度，耐普转债因转股减少 20,920 张，转股数量为 120,659
股，其中新增股份 0 股，使用回购账户库存股转股 120,659 股。截至 2024 年 9 月
30 日，公司可转债余额为 283,124,700.00 元，剩余可转债张数为 2,831,247 张，
未转换比例为 70.7812%。
      截至 2024 年 9 月 30 日公司股份情况如下：
                            本次变动前                                   本次变动后
                    （截至 2024 年 6 月 30 日）   本次变动数量    （截至 2024 年 9 月 30 日）
      股份性质
                                                     （股）
                    股份数量（股）       比例                     股份数量（股）      比例

 一、有限售条件股
                         59,290,192      38.71%               0        59,290,192     38.71%
 份

 其中：高管锁定股        59,290,192      38.71%               0        59,290,192     38.71%

 二、无限售条件股
                         93,864,821      61.29%               0        93,864,821     61.29%
 份

 三、总股本             153,155,013        100%               0       153,155,013       100%


      三、其他事项

      投资者如需了解耐普转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 27
日在巨潮资讯网披露的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》全文。

      四、备查文件

      1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的公司股本结构表；
      2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的耐普转债股本结构表。
      特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会

          2024 年 10 月 8 日