证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2024-071
债券代码：123217        债券简称：富仕转债



             四会富仕电子科技股份有限公司
   2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“富仕转债”（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8
月7日止。初始转股价格为41.77元/股；2023年年度权益分派后，可转债转股价格
从2024年5月8日起调整为29.68元/股。
    2、2024年第二季度，共有113张“富仕转债”完成转股，合计转为379股“四
会富仕”股票（股票代码：300852）。
    3、截至2024年第二季度末，“富仕转债”剩余5,699,827张。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本
变化情况公告如下：
    一、可转换债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公
司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值
100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股
东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统
网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证
券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。
    （三）可转换公司债券转股期限与转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《四会富仕电
子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发
行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即
自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格为41.77元/股。
    二、可转换公司债券转股价格调整情况
    公司于2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施2023
年度权益分派。根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调
整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    具体调整如下：
    P1=P0-D/(1+n)；
    P1=（41.77-0.298116）/(1+0.397488)=29.68(保留小数点后两位)
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，D为每股派送现金股利，
P1为调整后转股价。
      综上，“富仕转债”的转股价格将由41.77元/股调整为29.68元/股，调整
 后的转股价格自2024年5月8日（权益分派除权除息日）起生效。详见公司于2024
 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价
 格调整的公告》（公告编号： 2024-043）。
      三、可转换公司债券转股及股份变动情况
      2024年4月1日至2024年6月28日，“富仕转债”因转股减少113张，转股数
 量为379股。截至2024年6月28日，“富仕转债”尚有5,699,827张，公司2024
 年第二季度股份变动情况如下：
                         本次变动前           本次变更增减（+，-）        本次变动后

    股份类别                                  可转债转
                    股份数量（股）    比例                比例       股份数量（股） 比例
                                              股（股）

1、有限售条件股份    5,564,855       3.91%        0         0         5,564,855      3.91%

2、无限售条件流通
                    136,882,367      96.09%     +379      100%       136,882,746    96.09%
      股份

  3、股份总数       142,447,222       100%      +379      100%       142,447,601       100%

      四、其他
      投资者如需了解富仕转债的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月4日在
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司向
 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
      咨询部门：公司证券部
      咨询电话：0758-3106018
      五、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“四会富仕”、“富
 仕转债”股本结构表；


      特此公告。


                                                       四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                       2024 年 7 月 1 日