证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-058
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核
准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）由主承销
商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为
每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21
万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情
况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）
00071 号《验资报告》验证。
2、以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 68,120.06
万元，募集资金专户余额为 2,901.25 万元，用于现金管理余额
1,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 86,240.32
减：发行费用 7,727.21
募集资金净额 78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 68,120.06
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配
27,681.10
套项目（一期工程）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配
1,106.50
套项目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 1,539.58
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 3,465.75
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 2,713.99
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 2,260.03
补充流动资金 9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,716.42
合 计 2,901.25
3、2024 年半年度募集资金使用及结余情况
报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 1,996.68 万元，
累计投入募集资金投资项目金额为 70,116.74 万元，募集资金专户余
额为 1,927.53 万元，期末无募集资金现金管理余额，具体使用及结
余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 2,901.25
减：募集资金使用金额 1,996.68
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 68.90
套项目（一期工程）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 -
套项目（二期工程）
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 148.88
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 774.83
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 414.54
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 589.53
加：用于现金管理募集资金净额 1,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 22.96
合 计 1,927.53
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00
元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4
月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042
号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67 元。
2、以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 42,530.54
万元，募集资金专户余额为 9,085.66 万元，用于现金管理余额
20,500.00 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 72,491.78
减：发行费用 858.56
募集资金净额 71,633.22
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 42,530.54
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 33,493.85
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 9,036.69
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 20,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 482.98
合 计 9,085.66
3、2024 年半年度募集资金使用及结余情况
报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 13,363.50 万元，
累计投入募集资金投资项目金额为 55,894.04 万元，募集资金专户余
额为 6,492.76 万元，用于现金管理余额 10,000.00 万元，具体使用
及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 9,085.66
减：募集资金使用金额 13,363.50
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 8,846.83
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 4,516.67
加：用于现金管理的募集资金净额 10,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 270.60
合 计 6,492.76
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金
2020 年 8 月 3 日，本公司及民生证券分别与招商银行股份有限
公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波
银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协
议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别
与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江
宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马
鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江
宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思
化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 8 日，本公司、
子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司
南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以
在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2022 年 11
月 22 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公
告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及相
关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民
生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司及子公司马鞍山
科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司和安庆科思化学有
限公司与中信证券以及募集资金存储银行招商银行股份有限公司南
京江宁支行和平安银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023 年 4 月 25 日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波
银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南
京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证
券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大
差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金的存
储情况列示如下：
（单位：元）
存储
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额
方式
招商银行股份有限 南京科思化学股份有 活期
025900059610806 2,421.97
公司南京江宁支行 限公司 存款
招商银行股份有限 马鞍山科思化学有限 活期
125910273610601 14,013,182.84
公司南京江宁支行 公司 存款
平安银行股份有限 安徽圣诺贝化学科技 活期
15054330085668 4,565,071.09
公司南京分行 有限公司 存款
平安银行股份有限 安庆科思化学有限公 活期
15181130085665 694,646.78
公司南京分行 司 存款
合 计 19,275,322.68
注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 1,739.38 万元（已
扣除手续费 1.40 万元）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的存储情况列示如下：
（单位：元）
存储
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额
方式
宁波银行南京江宁 安庆科思化学有限 活期
72170122000355013 8,794,072.20
科学园支行 公司 存款
招商银行股份有限 安庆科思化学有限 活期
125913774910601 56,133,539.63
公司南京江宁支行 公司 存款
合 计 64,927,611.83
注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 753.58 万元（已扣
除手续费 0.62 万元）。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司 2024 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
详见本报告附件一。
公司 2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况对照表详见本报告附件二。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更
情况
报告期内，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、
变更募投项目的资金使用情况”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
1、首次公开发行股票募集资金
2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第
三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正
常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过
5,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 6
月 30 日，无募集资金现金管理余额。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和
第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集
资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 40,000 万元人民
币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期
限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影
响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过
20,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 70,000 万元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 6
月 30 日，用于现金管理的募集资金余额 10,000.00 万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额
1,927.53 万元，其中存放于募集资金专户金额 1,927.53 万元（含专
户存款利息收入扣除银行手续费），期末无募集资金现金管理余额。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额
16,492.76 万元，其中存放于募集资金专户金额 6,492.76 万元（含
专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额 10,000.00
万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学
有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”
中 的 香 豆素 生产线 建 设 ，调 整建设 “ 马 鞍山 科思化 学 有 限公 司
25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨
酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司
14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马
鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目
（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额
1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品
项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩
余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用
香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有
限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”
中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学
有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使
用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨
日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该
议案已经公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。
2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科
技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集
资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项
目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于 2022
年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投
向金额 6,160.00 万元。
公司 2024 年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情
况表详见本报告附件三。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附件一
2024 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 86,240.32 报告期投入募集资
1,996.68
募集资金净额 78,513.11 金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 15,784.05 70,116.74
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 18.30%
是否已变
截至期末 截至期末投资进度 本报告期 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 累计投入 （3）＝（2）/ 实现的效 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日期 预计效益
金额（2） （1） 益 大变化
变更）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原
是 43,000.00 35,945.02 68.90 27,750.00 77.20% 2022 年 01 月 31 日 是 否
料及防晒剂配套项目(一期工程)
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原
是 - 1,106.50 0 1,106.50 100.00% 2021 年 08 月 31 日 15,849.70 是 否
料及防晒剂配套项目(二期工程)
[注]
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产
是 - 1,539.58 148.88 1,688.46 109.67% 2021 年 05 月 31 日 是 否
品项目
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品
是 - 4,408.90 774.83 4,240.58 96.18% 2022 年 09 月 30 日 是 否
原料项目
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目 是 6,160.00 - 不适用 不适用 不适用 是
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系
是 - 3,403.93 414.54 3,128.53 91.91% 2022 年 09 月 30 日 3,196.05 是 否
列产品扩建项目
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 是 - 2,756.07 589.53 2,849.56 103.39% 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
补充流动资金 否 9,353.11 9,353.11 - 9,353.11 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
偿还公司及子公司银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 78,513.11 78,513.11 1,996.68 70,116.74 19,045.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高
端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于 2021 年 11 月 10 日签署了《投资建设协议》。因此，公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设
项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情
况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
1、2020 年度，终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更
募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异
戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试
装置投资金额 2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的
铺底流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况
2、2021 年度，终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨
酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马
鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。
3、2022 年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽
圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。
截至 2020 年 7 月 28 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 28,600.40 万元。2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次会
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537 号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、2020 年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子公司一
般账户。
2、2021 年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计 28,148.86 元转入公司一般账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 3、2022 年，“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a
高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使
用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金 8,208.22 万
元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 1,927.53 万元（含利息收入扣除手续费净额 1,739.38 万元），其中存放于募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户金额 1,927.53 万元，期末无募集资金现金管理余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。
注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。
附件二
2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 72,491.78 报告期投入募集资
13,363.50
募集资金净额 71,633.22 金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 55,894.04
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末 截至期末投资进度 本报告期 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 累计投入 （3）＝（2）/ 实现的效 是否发生重
资总额 额（1） 入金额 用状态日期 预计效益
分变更） 金额（2） （1） 益 大变化
安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合
否 52,590.86 52,590.86 8,846.83 42,340.68 80.51% 2024 年 12 月 31 日 0 不适用 否
成香料项目（一期）
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个 2024 年 6 月 30 日
否 19,900.92 19,900.92 4,516.67 13,553.36 68.10% 4,415.07 是 否
人护理品项目 [注 2]
合计 72,491.78[注 1] 72,491.78 13,363.50 55,894.04 4,415.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期），该项目正在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2023 年 5 月 12 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,136.10 万元。2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061 号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 16,492.76 万元（含利息收入扣除手续费净额 753.59 万元），其中存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
金额 6,492.76 万元，用于现金管理余额 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。
况
注 1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
注 2：安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。
附件三
2024 年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
项目达到 变更后的项
对应的原承诺 变更后项目拟投入 本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进 预定可使 本报告期实现的 是否达到 目可行性是
变更后的项目
项目 募集资金总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 用状态日 效益 预计效益 否发生重大
期 变化
马鞍山科思化学有限公司
2022 年 01
25000t/a 高端日用香原料及 马鞍山科思化 35,945.02 68.90 27,750.00 77.20% 是 否
月 31 日
防晒剂配套项目(一期工程) 学有限公司
25000t/a 高端
马鞍山科思化学有限公司 日用香原料及 2021 年 08
25000t/a 高端日用香原料及 防晒剂配套项 1,106.50 0 1,106.50 100.00% 是 否
月 31 日 15,849.70[注
防晒剂配套项目(二期工程) 目(一期工程)
]
马鞍山科思化学有限公司 和马鞍山科思
2021 年 05
14200t/a 防晒用系列产品项 化学有限公司 1,539.58 148.88 1,688.46 109.67% 是 否
月 31 日
目 14200t/a 防晒
马鞍山科思化学有限公司年 用系列产品项
2022 年 09
产 2500 吨日用化学品原料项 目 4,408.90 774.83 4,240.58 96.18% 是 否
月 30 日
目
安徽圣诺贝化学科技有限公
安徽圣诺贝化 2022 年 09
司年产 500 吨防晒系列产品 3,403.93 414.54 3,128.53 91.91% 3,196.05 是 否
学科技有限公 月 30 日
扩建项目
司研发中心建
安庆科思化学有限公司科思 2023 年 12
设项目 2,756.07 589.53 2,849.56 103.39% - 不适用 否
个人护理品研发项目 月 31 日
合计 49,160.00 1,996.68 40,763.63 19,045.75
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 1、2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有
具体募投项目） 限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a
高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用
系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变更募
集资金投向的金额 5,215.15 万元。
2、2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限
公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公
司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品
原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。变
更募集资金投向金额 4,408.90 万元。
3、2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技
有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安
庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。该议案已经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。
详见公司分别于 2020 年 11 月 24 日、2021 年 9 月 30 日和 2022 年 04 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045 和 2022-016）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。