证券代码：300908           证券简称：仲景食品           公告编号：2024-012


                           仲景食品股份有限公司

       关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”“仲景食品”）于 2024 年 4 月 8
  日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于
  使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
  确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超
  过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资
  金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年
  度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情
  况公告如下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行
  股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民
  币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74
  元，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民
  币 8,075.34 万元后，募集资金净额为人民币 91,274.66 万元。
       中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 17 日对公司首次
  公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“中天运（2020）
  验字第 90066 号”的《验资报告》。经其审验，截至 2020 年 11 月 17 日，上述
  募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资
  金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
       （二）募集资金投资项目及资金使用情况
       截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
                                                                      单位：万元
序号         项目名称         项目总投资   拟投入募集资金金额   累计投入募集资金金额
1   仲景食品产业园一期项目      60,000.00        35,374.50              24,261.37
2   营销网络建设项目            24,650.00        24,650.00              15,345.48
    年产 1200 吨调味配料生产
3                               10,600.00        10,600.00               8,679.29
    线建设项目
4   补充流动资金项目            10,000.00        10,000.00              10,002.00
           合计                105,250.00        80,624.50              58,288.14
    注：1、累计投入募集资金金额包含利息及理财收益。
    2、年产 1200 吨调味配料生产线建设项目：该项目已结项，公司将节余募集资金 2,280.99
万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于年
产 1200 吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-010）。
    3、仲景食品产业园一期项目：（1）公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日
召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将
“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”变更为“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”，同意使
用超募资金 6,954.52 万元追加投资，投资总额由 13,600 万元变更为 20,554.52 万元。（2）
公司分别于 2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监
事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用
超募资金投资建设项目的议案》，同意将“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲
景食品产业园一期项目”。2022 年 9 月 22 日公司将“年产 6000 万瓶调味酱生产线项目”
尚未使用的募集资金 21,488.05 万元以及超募资金 13,886.45 万元一并投向仲景食品产业园
一期项目。
    4、营销网络建设项目：（1）公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日召开第
五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意该项目增
加实施主体郑州仲景食品科技有限公司，同意使用超募资金 9,650.00 万元追加投资，投资
总额由 15,000.00 万元变更为 24,650.00 万元。（2）公司于 2023 年 10 月 17 日召开第六届
董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目实
施进度的议案》，同意将营销网络建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 11 月 30 日
调整至 2025 年 3 月 31 日。
     截至2024年3月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币15,287.40万元
（含利息及理财收益）。
     目前，募集资金投资项目正在稳步推进，由于募集资金投资项目建设需要一
定周期，根据募集资金投资项目建设进度和募集资金投入计划，现阶段募集资金
在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。

    三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金
安全的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，以期增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    （二）拟投资产品品种
    公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存
款、定期存款、大额存单等），闲置募集资金投资产品的期限不得超过 12 个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户的，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务。
    （三）投资额度及期限
    公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度
不超过人民币 85,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股
东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期
限内，资金可以滚动使用。
    （四）实施方式
    上述事项经股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事长在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部
门组织实施。

    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管
理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品
和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

    五、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公
司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，不会影响
公司及子公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行
为。通过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

    六、履行的审批程序及核查意见
    （一）董事会意见
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超
过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资
金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年
度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：
在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，公司使用额
度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募投项目投入和募集资金正
常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意
公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，
有利于提高资金的使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的
利益。
    公司及子公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规
章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审
议通过，同时公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述事项还需经公司股
东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。
    综上，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理事项无异议。

   七、备查文件
   1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
   2、仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
   3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项
的独立意见；
   4、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的核查意见。
   特此公告


                                          仲景食品股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 8 日