海融科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-04-11
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2024-022
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2023 年 5 月 19 日
召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金
管理期限的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金
正常使用计划的情况下,延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过
该议案后一年,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本
情况、风险控制措施等其他内容不变。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公
告编号:2023-018)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》
(公告编号:2023-031)和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-
037)等相关公告。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认 预期年化
产品 产品金额 起息 到期 资金
购 签约对方 产品名称 收益率
类型 (万元) 日 日 来源
方 (%)
对公人民币
江苏银行 保本
结构性存款
公 股份有限 浮动 2024/ 2024/ 0.50%- 募集
2024 年第 15 9,500
司 公司上海 收益 4/11 7/11 2.85% 资金
期 3 个月 P
奉贤支行 型
款
中国银行 挂钩型结构
保本
股份有限 性存款(产
公 保最 2024/ 2024/ 1.2900%- 募集
公司上海 品代码: 9,555
司 低收 4/11 7/18 3.2279% 资金
市奉贤支 CSDVY2024
益型
行 05828)
中国银行 挂钩型结构
保本
股份有限 性存款(产
公 保最 2024/ 2024/ 1.3000%- 募集
公司上海 品代码: 9,945
司 低收 4/11 7/19 3.1431% 资金
市奉贤支 CSDVY2024
益型
行 05827)
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型
理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点;虽然投资
产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品
时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获
得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购 理财产品金 预期年化收益 资金 是否
签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 方 额(万元) 率(%) 来源 赎回
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 募集
1 公司 9,500 2024/4/11 2024/7/11 0.50%-2.85% 否
司上海奉贤支行 第 15 期 3 个月 P 款 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.2900%- 募集
2 公司 9,555 2024/4/11 2024/7/18 否
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202405828) 低收益型 3.2279% 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.3000%- 募集
3 公司 9,945 2024/4/11 2024/7/19 否
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202405827) 低收益型 3.1431% 资金
利多多公司稳利 24JG3073 期
上海浦东发展银行股 保本浮动 募集
4 公司 (3 个月看涨网点专属)人民 22,000 2024/2/8 2024/5/8 1.20%-2.75% 否
份有限公司奉贤支行 收益型 资金
币对公结构性存款
中国工商银行股份有
募集
5 公司 限公司上海市奉贤支 人民币一年单位定期存款 定期存款 820 2024/1/30 2025/1/30 1.7% 否
资金
行
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
6 公司 8,500 2024/1/19 2024/4/19 1.40%-2.80% 否
司上海分行 (产品代码:EGQ24002UT) 收益型 资金
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 募集
7 公司 构性存款(产品编号 4,000 2024/1/17 2024/4/16 1.30%-2.40% 否
司上海奉贤支行 收益型 资金
PFJ2401005)
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.3000%- 募集
8 公司 9,945 2024/1/5 2024/4/9 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202400193) 低收益型 3.8643% 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.2900%- 募集
9 公司 9,555 2024/1/5 2024/4/8 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202400194) 低收益型 3.9874% 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 募集
10 公司 9,500 2024/1/3 2024/4/3 0.50%-2.98% 是
司上海奉贤支行 第 52 期 3 个月 H 款 收益型 资金
利多多公司稳利 23JG6769 期
上海浦东发展银行股 保本浮动 募集
11 公司 (三层看涨)人民币对公结构 23,000 2023/11/6 2024/2/5 1.30%-2.70% 是
份有限公司奉贤支行 收益型 资金
性存款
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 募集
12 公司 构性存款(产品编号 4,800 2023/10/16 2024/1/15 1.3%-2.76% 是
司上海奉贤支行 收益型 资金
DFJ2310002)
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
13 公司 5,000 2023/10/12 2023/12/27 1.20%-2.90% 是
司上海奉贤支行 第 40 期 76 天 D 款 收益型 资金
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
14 公司 8,800 2023/10/13 2024/1/12 1.40%-2.80% 是
司上海分行 (产品代码:EGQ23018UT) 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
15 公司 5,000 2023/9/27 2023/12/27 1.20%-2.91% 是
司上海奉贤支行 第 38 期 3 个月 B 款 收益型 资金
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款(产 保本浮动 募集
16 公司 2,000 2023/8/25 2023/9/22 1.40%-2.70% 是
司上海分行 品代码:EEM23015UT) 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.29%- 募集
17 公司 5,635 2023/8/15 2023/12/29 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202337536) 低收益型 4.0036% 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.30%- 募集
18 公司 5,865 2023/8/15 2023/12/30 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202337535) 低收益型 3.8881% 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
19 公司 1,000 2023/8/14 2023/10/5 1.20%-2.90% 是
司上海奉贤支行 第 32 期 52 天 E 款 收益型 资金
利多多公司稳利 23JG6321 期
上海浦东发展银行股 保本浮动 募集
20 公司 (三层看涨)人民币对公结构 23,000 2023/8/7 2023/11/6 1.3%-2.85% 是
份有限公司奉贤支行 收益型 资金
性存款
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
21 公司 4,000 2023/7/5 2023/10/5 1.2%-3.31% 是
司上海奉贤支行 第 26 期 3 个月 B 款 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.30%- 募集
22 公司 4,080 2023/7/5 2023/12/30 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202335945) 低收益型 4.2423% 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.29%- 募集
23 公司 3,920 2023/7/5 2023/12/29 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202335946) 低收益型 4.3697% 资金
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 募集
24 公司 构性存款(产品编号 5,000 2023/6/29 2023/10/11 1.3%-2.82% 是
司上海奉贤支行 收益型 资金
DFJ2306063)
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
25 公司 7,000 2023/6/30 2023/9/28 1.50%-2.90% 是
司上海分行 (产品代码:EGQ23011UT) 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
26 公司 5,000 2023/6/21 2023/9/21 1.20%-3.21% 是
司上海奉贤支行 第 24 期 3 个月 B 款 收益型 资金
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款 保本浮动 募集
27 公司 2,000 2023/5/19 2023/8/18 1.50%-2.90% 是
司上海分行 (产品代码:EGQ23008UT) 收益型 资金
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
28 公司 1,000 2023/5/10 2023/8/10 1.20%-3.31% 是
司上海奉贤支行 第 18 期 3 个月 B 款 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.39%- 募集
29 公司 5,880 2023/5/8 2023/8/12 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202333371) 低收益型 4.3743% 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本保最 1.40%- 募集
30 公司 6,120 2023/5/8 2023/8/13 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202333370) 低收益型 4.2377% 资金
31 公司 上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 23JG5771 期 保本浮动 26,000 2023/5/8 2023/8/7 1.3%-3.00% 募集 是
份有限公司奉贤支行 (三层看涨)人民币对公结构 收益型 资金
性存款
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
32 公司 4,000 2023/4/3 2023/7/3 1.2%-3.31% 是
司上海奉贤支行 第 14 期 3 个月 C 款 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本浮动 募集
33 公司 1,990 2023/3/29 2023/7/2 1.39%-4.48% 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202330488) 收益型 资金
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款(产品代 保本浮动 募集
34 公司 2,010 2023/3/29 2023/7/3 1.40%-4.49% 是
司上海市奉贤支行 码:CSDVY202330487) 收益型 资金
浙商银行股份有限公 浙商银行单位结构性存款(产 保本浮动 募集
35 公司 7,000 2023/3/24 2023/6/21 1.50%-3.05% 是
司上海分行 品代码:EGQ23005UT) 收益型 资金
欧元/美元固定日观察区间型结
北京银行股份有限公 保本浮动 募集
36 公司 构性存款(产品编号 8,000 2023/3/22 2023/6/28 1.3%-2.82% 是
司上海奉贤支行 收益型 资金
DFJ2303030)
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动 募集
37 公司 5,000 2023/3/15 2023/6/15 1.20%-3.31% 是
司上海奉贤支行 第 11 期 3 个月 B 款 收益型 资金
中国工商银行挂钩汇率区间累
中国工商银行股份有
计型法人人民币结构性存款产 保本浮动 募集
38 公司 限公司上海市奉贤支 35,000 2022/10/18 2023/4/27 1.4%-3.2% 是
品-专户型 2022 年第 382 期 E 收益型 资金
行
款(22ZH382E)
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 64,320 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进
行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、江苏银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证;
2、中国银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日