中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-081 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 年初至报 本报告期 告期末比 上年同期 比上年同 年初至报告 上年同期 本报告期 上年同期 期增减 期末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 10,076,759,632. 8,924,418, 8,924,418, 30,162,945,444 26,190,627 26,190,627 营业收入(元) 12.91% 15.17% 98 244.92 244.92 .76 ,235.51 ,235.51 归属于上市公司股东的净 618,317,53 618,317,53 1,323,623,216. 1,386,526, 1,386,526, 459,546,517.67 -25.68% -4.54% 利润(元) 2.00 2.00 05 289.85 289.85 归属于上市公司股东的扣 525,848,05 525,848,05 1,141,251,987. 1,130,871, 1,130,871, 除非经常性损益的净利润 374,514,056.95 -28.78% 0.92% 4.11 4.11 09 955.14 955.14 (元) 经营活动产生的现金流量 2,868,061,711. 2,183,229, 2,183,229, - - - - 31.37% 净额(元) 57 775.29 775.29 基本每股收益(元/股) 0.49 0.92 0.66 -25.76% 1.41 2.07 1.48 -4.73% 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.92 0.66 -25.76% 1.41 2.07 1.48 -4.73% 加权平均净资产收益率 2.28% 3.36% 3.36% -1.08% 6.57% 7.86% 7.86% -1.29% 本报告期末比上年度末 上年度末 本报告期末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 71,061,242,947.22 62,186,283,832.73 62,186,283,832.73 14.27% 归属于上市公司股东的所 20,066,730,260.66 19,827,422,127.69 19,827,422,127.69 1.21% 有者权益(元) 注:上年同期每股收益调整的原因系本公司 2024 年 5 月完成资本公积金转增股本所致,对上年同期指标进行重新计算。 (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计 -85,725.18 -418,511.94 提资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 59,412,515.72 171,771,261.57 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 51,790,733.93 59,907,712.05 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 7,442,586.17 27,066,154.55 2 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,051,141.91 -6,328,446.26 和支出 减:所得税影响额 19,101,101.33 40,877,913.15 少数股东权益影响额(税后) 11,375,406.68 28,749,027.86 合计 85,032,460.72 182,371,228.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 1,056,134,489.09 122,462,292.67 762.42% 主要系本期购买理财产品所致。 应收款项融资 142,807,735.64 1,035,548,977.52 -86.21% 主要系本期票据背书以及贴现所致。 主要系本期开具的银行承兑汇票增加 应付票据 6,105,965,546.27 4,436,031,321.39 37.64% 所致。 交易性金融负债 95,720,641.57 1,655,419.27 5682.26% 主要系套期工具价格波动所致。 合同负债 323,379,823.21 169,248,450.38 91.07% 主要系预收客户货款增长所致。 其他应付款 1,648,005,971.10 621,580,097.62 165.13% 主要系少数股东借款增加所致。 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例 变动原因 营业收入 30,162,945,444.76 26,190,627,235.51 15.17% 主要系公司镍产品等销售增加所致。 主要系公司营业收入增长,营业成本 营业成本 26,378,153,541.12 22,742,198,699.85 15.99% 相应增长所致。 主要系随着公司一体化与全球化发 管理费用 720,704,294.48 555,793,619.36 29.67% 展,管理人员薪酬、差旅费等相应增 加所致。 主要系利息费用增加以及汇兑收益减 财务费用 731,603,468.96 369,916,752.16 97.78% 少所致。 主要系随着公司产品多元化发展,销 销售费用 76,488,734.41 55,420,102.11 38.02% 售人员薪酬等增加所致。 资产减值损失 -13,774,837.62 -76,965,481.05 -82.10% 主要系可变现净值变化所致。 主要系非全资子公司本期投产实现利 少数股东损益 323,243,053.08 140,904,353.07 129.41% 润所致。 3 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流 主要系营收规模扩大,加大回款管 2,868,061,711.57 2,183,229,775.29 31.37% 量净额 理,销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流 -5,540,693,372.77 -6,764,900,420.33 -18.10% 主要系购建资产支出减少所致。 量净额 筹资活动产生的现金流 主要系取得借款收到的现金增加所 4,765,284,052.74 1,898,555,701.98 151.00% 量净额 致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 32,396 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 湖南中伟控股集团 境内非国有法 51.39% 481,600,000 0 不适用 0 有限公司 人 邓伟明 境内自然人 3.16% 29,570,194 22,177,645 不适用 0 香港中央结算有限 境外法人 2.14% 20,082,234 0 不适用 0 公司 铜仁弘新成达企业 境内非国有法 管理咨询合伙企业 1.82% 17,052,000 0 不适用 0 人 (有限合伙) 前海股权投资基金 境内非国有法 1.71% 16,058,000 0 不适用 0 (有限合伙) 人 北京君联晟源股权 境内非国有法 投资合伙企业(有 1.46% 13,718,057 0 不适用 0 人 限合伙) 中央企业乡村产业 投资基金股份有限 国有法人 1.42% 13,281,838 0 不适用 0 公司 中国工商银行股份 有限公司-易方达 创业板交易型开放 其他 1.25% 11,688,801 0 不适用 0 式指数证券投资基 金 贵州省贵鑫瑞和创 业投资管理有限责 任公司-贵州新动 其他 1.14% 10,682,000 0 不适用 0 能产业投资基金合 伙企业(有限合 伙) 招商银行股份有限 公司-泉果旭源三 其他 0.98% 9,228,520 0 不适用 0 年持有期混合型证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南中伟控股集团有限公司 481,600,000 人民币普通股 481,600,000 香港中央结算有限公司 20,082,234 人民币普通股 20,082,234 4 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业 17,052,000 人民币普通股 17,052,000 (有限合伙) 前海股权投资基金(有限合伙) 16,058,000 人民币普通股 16,058,000 北京君联晟源股权投资合伙企业(有 13,718,057 人民币普通股 13,718,057 限合伙) 中央企业乡村产业投资基金股份有限 13,281,838 人民币普通股 13,281,838 公司 中国工商银行股份有限公司-易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基 11,688,801 人民币普通股 11,688,801 金 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责 任公司-贵州新动能产业投资基金合 10,682,000 人民币普通股 10,682,000 伙企业(有限合伙) 招商银行股份有限公司-泉果旭源三 9,228,520 人民币普通股 9,228,520 年持有期混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华泰柏 瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投 9,118,370 人民币普通股 9,118,370 资基金 1.公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业管 理咨询合伙企业(有限合伙)为关联方,其中湖南中伟控股集团有限公 司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)由公司股东邓伟 上述股东关联关系或一致行动的说明 明及其妻子吴小歌共同控制。2.除上述股东外,公司未知其他股东之间 是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关 系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 不适用 有) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账户 期末转融通出借股份且 股东名称(全 户持股 尚未归还 持股 尚未归还 称) 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计 的比例 的比例 的比例 的比例 中国工商银行 股份有限公司 -华泰柏瑞沪 2,562,864 0.38% 36,300 0.00% 9,118,370 0.97% 0 0.00% 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 -易方达创业 4,401,909 0.66% 42,000 0.00% 11,688,801 1.25% 0 0.00% 板交易型开放 式指数证券投 资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 □不适用 5 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 期末股东普通账户、信用账户持股及 股东名称(全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数 称) 出 量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股 份有限公司-华 泰柏瑞沪深 300 新增 0 0.00% 9,118,370 0.97% 交易型开放式指 数证券投资基金 中国工商银行股 份有限公司-易 方达创业板交易 新增 0 0.00% 11,688,801 1.25% 型开放式指数证 券投资基金 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 (三) 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位:股 本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 股数 股数 期 2022 年限制性 2025-6-28/按 2,483,040 0 -642,829 1,840,211 股权激励限售 股票激励计划 业绩考核解锁 合计 2,483,040 0 -642,829 1,840,211 -- -- 注:本期增加限售股数系 2023 年年度权益分派 10 股转 4 股及 2022 年限制性股票激励计划部分股票回购注销所致。 三、其他重要事项 适用 □不适用 一、报告期内对外投资情况 1.收购 Hanking(Indonesia)MiningLimited 股权事宜 经 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 , 公 司 全 资 子 公 司 中 伟 香 港 正 兴 新 能 源 有 限 公 司 收 购 Hanking(Indonesia)MiningLimited46.7%的股权,该项目投资额约 12.98 亿元人民币(按 18180 万美元折算)。截止目 前,公司已完成上述收购的股权变更交割手续。 2.收购 LE Operations Pty Ltd 股权事宜 经公司总裁办公会审议,公司全资子公司新加坡中伟新能源科技私人有限公司在荷兰设立的全资子公司中伟荷兰新 能源科技有限责任公司(CNGR Netherlands New Energy Technology B.V.)收购澳大利亚证券交易所上市公司 Lithium Energy Limited 的全资子公司 LE Operations Pty Ltd 所持有 Solaroz S.A.90%股权,收购价为 6300 万美元。截止目前, 公司尚未完成上述收购的股权变更交割手续。 3.收购 Lilac Solutions,S.R.L. 股权事宜 经公司总裁办公会审议,公司全资子公司中伟香港新能源科技有限公司、二级全资子公司香港世元新能源科技有限 公司、三级全资子公司香港世繁新能源科技有限公司在荷兰设立的四级全资子公司荷兰通楚锂能源科技有限公司 6 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 ( Netherlands Tontru Lithium Energy Technology B.V ) 和 荷兰 宏 卓 锂 能 源科 技 有 限 公 司( Netherlands Hontru Lithium Energy Technology B.V)收购美国公司 Lilac Solutions, Inc.全资子公司 Lilac Solutions Argentina,LLC. 及 其 二 级 全 资 子 公 司 Lilac Solutions Jama , LLC. 所 持 有 位 于 阿 根 廷 的 标 的 公 司 锂 莱 索 鲁 胜 有 限 公 司 ( Lilac Solutions,S.R.L.) 100%股权。本项目收购价 8500 万美元。截止目前,公司尚未完成上述收购的股权变更交割手续。 二、报告期内回购股份情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工 持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元(含)且不超过人民币 29,000 万元(含),回购股份价格不超过人 民币 88 元/股,回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内,具体回购股份数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 因公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,根据相关规定,公司对本次回购方案中回购股份价格的上限由不超过 88.00 元/股调整为不超过 62.14 元/股,调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日(权益分派除权除息日)起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 截至 2024 年 8 月 16 日,公司本次回购已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 6,873,880 股,约占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的 0.73%,最高成交价为 55.50 元/ 股,最低成交价为 27.59 元/股,成交总金额为 289,981,112 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。 三、报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 基于完善公司业务发展布局,提升公 C& 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 PAdvancedMaterialTechnologyCo.,Ltd. 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PTKawasanIndustriTeknoHijauKonasara 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 SkymoonsTechnologyInc. 收购,控股子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 Hongkong Epochal Excellence New 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 Energy Technology Co., Limited 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 Hongkong Epoch New Energy 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 Technology Co., Limited 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 Hong Kong Fountain New Energy Co., 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 Limited 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 Hong Kong Prosperity New Energy 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 Co., Limited 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 Hongkong Epochal Prosperity New 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 Energy Technology Co., Limited 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Eka Energi Cakrawala Persada 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 7 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Dwianugrah Gemilang Raya Persada 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Tria Karya Dimatsu Persada 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Kuarta Kirana Energi Perkasa 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Panca Putera Citra Perkasa 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 基于完善公司业务发展布局,提升公 PT Satya Sarana Murni Perkasa 新设全资子公司 司市场竞争力。报告期内,对生产经 营和业绩无重大影响。 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中伟新材料股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 13,328,985,587.37 11,439,443,387.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,056,134,489.09 122,462,292.67 衍生金融资产 应收票据 289,486,040.13 351,395,935.27 应收账款 4,286,342,103.47 3,752,892,890.31 应收款项融资 142,807,735.64 1,035,548,977.52 预付款项 1,956,378,975.28 1,921,201,941.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 587,423,525.46 674,439,825.34 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 9,710,250,954.86 7,929,072,896.35 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,730,705,499.45 2,740,191,098.62 流动资产合计 34,088,514,910.75 29,966,649,245.20 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 8 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,506,031,958.07 2,175,681,475.19 其他权益工具投资 660,458,159.85 836,988,673.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 17,246,885,006.36 13,982,467,615.40 在建工程 10,366,350,574.77 10,077,627,685.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,769,062.98 17,340,192.58 无形资产 1,635,157,725.15 1,662,528,707.17 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 1,388,923,563.77 1,348,262,455.16 长期待摊费用 16,625,564.66 14,702,649.93 递延所得税资产 406,733,774.28 223,613,819.53 其他非流动资产 1,729,792,646.58 1,880,421,313.83 非流动资产合计 36,972,728,036.47 32,219,634,587.53 资产总计 71,061,242,947.22 62,186,283,832.73 流动负债: 短期借款 2,312,881,076.28 3,520,660,232.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 95,720,641.57 1,655,419.27 衍生金融负债 应付票据 6,105,965,546.27 4,436,031,321.39 应付账款 4,505,624,661.01 4,157,506,917.97 预收款项 合同负债 323,379,823.21 169,248,450.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 282,629,395.62 293,597,860.12 应交税费 171,794,511.91 198,350,108.21 其他应付款 1,648,005,971.10 621,580,097.62 其中:应付利息 应付股利 260,460,461.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,016,852,136.05 3,014,564,295.03 其他流动负债 87,213,047.49 69,005,441.70 流动负债合计 20,550,066,810.51 16,482,200,144.64 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 18,469,346,912.82 13,832,291,109.73 应付债券 1,682,885,779.75 1,720,372,942.45 其中:优先股 永续债 租赁负债 18,777,339.09 8,604,900.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 递延收益 379,232,786.56 367,190,291.93 递延所得税负债 502,041,878.34 328,136,048.32 其他非流动负债 1,013,592,216.22 1,523,795,389.25 非流动负债合计 22,065,876,912.78 17,780,390,682.64 负债合计 42,615,943,723.29 34,262,590,827.28 所有者权益: 股本 937,089,814.00 669,824,103.00 其他权益工具 72,632,216.48 其中:优先股 永续债 资本公积 14,384,340,499.67 14,622,997,310.33 减:库存股 374,093,525.96 339,853,534.86 其他综合收益 99,973,688.00 219,991,683.23 专项储备 6,835,372.16 6,998,021.03 盈余公积 288,200,902.04 288,200,902.04 一般风险准备 未分配利润 4,651,751,294.27 4,359,263,642.92 归属于母公司所有者权益合计 20,066,730,260.66 19,827,422,127.69 少数股东权益 8,378,568,963.27 8,096,270,877.76 所有者权益合计 28,445,299,223.93 27,923,693,005.45 负债和所有者权益总计 71,061,242,947.22 62,186,283,832.73 法定代表人:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元 会计机构负责人:邹畅 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 30,162,945,444.76 26,190,627,235.51 其中:营业收入 30,162,945,444.76 26,190,627,235.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,707,819,123.20 24,588,083,460.11 其中:营业成本 26,378,153,541.12 22,742,198,699.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 82,913,486.17 98,362,438.17 销售费用 76,488,734.41 55,420,102.11 管理费用 720,704,294.48 555,793,619.36 研发费用 717,955,598.06 766,391,848.46 财务费用 731,603,468.96 369,916,752.16 其中:利息费用 744,275,640.33 544,838,583.50 利息收入 167,792,706.78 140,780,622.73 加:其他收益 363,227,525.25 357,184,347.50 投资收益(损失以“-”号填 -17,879,793.21 -49,671,660.09 10 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 列) 其中:对联营企业和合营 42,876,690.36 -20,313,430.67 企业的投资收益 以摊余成本计量的 -8,709,231.84 -3,956,533.21 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 45,165,935.32 3,894,104.48 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -8,226,252.44 -24,505,861.41 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -13,774,837.62 -76,965,481.05 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -418,511.94 -331,674.10 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 1,823,220,386.92 1,812,147,550.73 列) 加:营业外收入 7,410,151.44 9,836,746.41 减:营业外支出 13,738,597.69 17,074,835.11 四、利润总额(亏损总额以“-”号 1,816,891,940.67 1,804,909,462.03 填列) 减:所得税费用 170,025,671.54 277,478,819.11 五、净利润(净亏损以“-”号填 1,646,866,269.13 1,527,430,642.92 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 1,646,866,269.13 1,527,430,642.92 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 1,323,623,216.05 1,386,526,289.85 (净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-” 323,243,053.08 140,904,353.07 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -128,757,413.16 370,220,160.17 归属母公司所有者的其他综合收益 -120,017,995.23 363,978,022.83 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 -143,364,218.73 15,895,266.27 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 -143,364,218.73 15,895,266.27 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 23,346,223.50 348,082,756.56 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 -4,069,360.56 -40,861.62 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 11 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 57,489,319.67 6.外币财务报表折算差额 27,415,584.06 290,634,298.51 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 -8,739,417.93 6,242,137.34 税后净额 七、综合收益总额 1,518,108,855.97 1,897,650,803.09 (一)归属于母公司所有者的综合 1,203,605,220.82 1,750,504,312.68 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 314,503,635.15 147,146,490.41 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.41 1.48 (二)稀释每股收益 1.41 1.48 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元 会计机构负责人:邹畅 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,814,302,676.51 25,667,137,866.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 763,196,532.54 1,218,756,698.49 收到其他与经营活动有关的现金 478,886,769.01 1,116,263,906.04 经营活动现金流入小计 33,056,385,978.06 28,002,158,470.85 购买商品、接受劳务支付的现金 27,284,831,186.99 22,921,227,935.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,788,209,858.61 1,159,984,083.05 支付的各项税费 790,945,875.93 719,258,615.25 支付其他与经营活动有关的现金 324,337,344.96 1,018,458,061.72 经营活动现金流出小计 30,188,324,266.49 25,818,928,695.56 经营活动产生的现金流量净额 2,868,061,711.57 2,183,229,775.29 二、投资活动产生的现金流量: 12 中伟新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 收回投资收到的现金 2,304,256,089.49 取得投资收益收到的现金 4,921,801.58 1,599,520.00 处置固定资产、无形资产和其他长 9,571,666.79 10,876,867.64 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 768,885,975.56 54,000,000.00 投资活动现金流入小计 3,087,635,533.42 66,476,387.64 购建固定资产、无形资产和其他长 3,848,984,692.17 4,890,838,788.88 期资产支付的现金 投资支付的现金 4,156,678,636.12 262,060,010.41 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 30,383,810.05 1,305,128,408.68 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 592,281,767.85 373,349,600.00 投资活动现金流出小计 8,628,328,906.19 6,831,376,807.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,540,693,372.77 -6,764,900,420.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 609,776,441.32 2,204,216,720.00 其中:子公司吸收少数股东投资 556,323,001.52 2,204,216,720.00 收到的现金 取得借款收到的现金 12,386,631,171.97 10,910,061,016.71 收到其他与筹资活动有关的现金 2,258,976,790.50 1,339,389,655.28 筹资活动现金流入小计 15,255,384,403.79 14,453,667,391.99 偿还债务支付的现金 6,875,721,223.03 9,974,048,349.87 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,677,199,465.92 879,011,540.98 现金 其中:子公司支付给少数股东的 214,203,383.54 78,353,386.90 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,937,179,662.10 1,702,051,799.16 筹资活动现金流出小计 10,490,100,351.05 12,555,111,690.01 筹资活动产生的现金流量净额 4,765,284,052.74 1,898,555,701.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -141,946,436.98 216,291,926.78 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,950,705,954.56 -2,466,823,016.28 加:期初现金及现金等价物余额 10,397,466,028.75 12,979,249,316.62 六、期末现金及现金等价物余额 12,348,171,983.31 10,512,426,300.34 (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 中伟新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 13